DUFERCO MOREL
Dépôt
| Dénomination | DUFERCO MOREL |
| Siren | 543780548 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3312 |
| Numéro de Gestion | 2009B05545 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 858 603.00 | 528 592.00 | 330 011.00 | 119 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 748.00 | 33 748.00 | 144 202.00 | |
AN Terrains | 1 040 392.00 | 1 040 392.00 | 435 877.00 | |
AP Constructions | 3 847 141.00 | 2 419 879.00 | 1 427 262.00 | 429 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 805.00 | 1 545.00 | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 817.00 | 36 853.00 | 19 964.00 | 10 210.00 |
CU Autres participations | 5 692 455.00 | 5 692 455.00 | 5 692 455.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | 29 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 611 204.00 | 2 986 128.00 | 8 625 076.00 | 6 912 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 567.00 | 672 567.00 | 756 677.00 | |
BZ Autres créances | 18 409 775.00 | 18 409 775.00 | 13 880 397.00 | |
CF Disponibilités | 116 390.00 | 116 390.00 | 103 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | 2 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 200 234.00 | 19 200 234.00 | 14 743 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 811 438.00 | 2 986 128.00 | 27 825 309.00 | 21 656 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 768 000.00 | 768 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DG Autres réserves | 6 395 984.00 | 6 395 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 815 847.00 | -6 440 559.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 262 703.00 | 1 624 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 162 233.00 | 2 424 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 288 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 288 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 833 302.00 | 16 755 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 749.00 | 129 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 992.00 | 329 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 761.00 | 248 186.00 | ||
EA Autres dettes | 260 272.00 | 1 480 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 663 076.00 | 18 943 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 825 309.00 | 21 656 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 069 753.00 | 2 069 753.00 | 1 978 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 753.00 | 2 069 753.00 | 1 978 849.00 | |
FN Production immobilisée | 154 784.00 | 108 869.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 671.00 | 178 523.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 331 340.00 | 2 266 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 698 316.00 | 741 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 910.00 | 78 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 368.00 | 821 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 615.00 | 368 113.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 732.00 | 155 582.00 | ||
GE Autres charges | 9 139.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 178 080.00 | 2 165 028.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 260.00 | 101 233.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 289 483.00 | 224 870.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000 000.00 | 1 600 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 289 483.00 | 1 824 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 650 429.00 | 259 595.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 650 429.00 | 259 595.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 639 054.00 | 1 565 275.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 792 314.00 | 1 666 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 390.00 | 9 421.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 010.00 | 9 421.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 31 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 679 117.00 | 9 421.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 679 162.00 | 108 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 310 152.00 | -99 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255 135.00 | -57 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 833.00 | 4 100 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 536.00 | 2 475 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 262 703.00 | 1 624 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 566.00 | 154 784.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 792.00 | 1 814 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 772 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 512.00 | 1 969 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 390.00 | 4 946 700.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | 5 772 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080 390.00 | 11 611 203.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 885.00 | 54 707.00 | 528 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 784.00 | 123 025.00 | 1 273.00 | 2 457 537.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 669.00 | 177 732.00 | 1 273.00 | 2 986 128.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 288 000.00 | 4 288 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 000 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 288 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 697.00 | 29 697.00 | ||
UX Autres créances clients | 672 567.00 | 672 567.00 | ||
VB T. V. A. | 229 044.00 | 229 044.00 | ||
VP Divers | 949 011.00 | 949 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 231 720.00 | 17 231 720.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 163 541.00 | 19 133 843.00 | 29 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 218 201.00 | 24 218 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 101.00 | 253 373.00 | 1 361 728.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 749.00 | 107 749.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 992.00 | 203 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 541.00 | 62 541.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 701.00 | 68 701.00 | ||
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 072.00 | 112 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 142 308.00 | 142 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 964.00 | 117 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 663 076.00 | 25 047 975.00 | 253 373.00 | 1 361 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 893.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||