COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES |
| Siren | 545620114 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 2339 |
| Numéro de Gestion | 1956B40011 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01350 Culoz |
2020
2019
2018 2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 819 143.00 | 15 442 086.00 | 377 056.00 | 885 480.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 13 688.00 | 49 608.00 | |
AN Terrains | 4 555 063.00 | 1 236 512.00 | 3 318 551.00 | 3 445 005.00 |
AP Constructions | 36 249 027.00 | 20 852 187.00 | 15 396 839.00 | 16 196 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 203 350.00 | 46 291 743.00 | 6 911 607.00 | 7 126 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 763 189.00 | 3 939 106.00 | 824 082.00 | 585 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 957.00 | 179 957.00 | 497 244.00 | |
AX Avances et acomptes | 84 045.00 | 84 045.00 | 209 009.00 | |
CU Autres participations | 36 139 958.00 | 11 265 536.00 | 24 874 422.00 | 27 599 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 243 156.00 | 1 243 156.00 | 2 406 932.00 | |
BF Prêts | 1 921 281.00 | 1 921 281.00 | 2 003 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 447 898.00 | 447 898.00 | 432 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 154 624 334.00 | 99 031 746.00 | 55 592 587.00 | 61 438 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 032 865.00 | 1 055 743.00 | 6 977 122.00 | 5 509 057.00 |
BN En cours de production de biens | 575 774.00 | 575 774.00 | 400 008.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 540 153.00 | 198 460.00 | 3 341 692.00 | 2 629 061.00 |
BT Marchandises | 2 307 530.00 | 78 274.00 | 2 229 256.00 | 2 178 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 349.00 | 19 349.00 | 1 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 413 032.00 | 1 459 308.00 | 41 953 724.00 | 41 490 962.00 |
BZ Autres créances | 15 096 487.00 | 15 096 487.00 | 38 021 386.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | 304.00 | ||
CF Disponibilités | 2 136 745.00 | 2 136 745.00 | 2 244 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 052 849.00 | 1 052 849.00 | 799 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 175 093.00 | 2 792 091.00 | 73 383 002.00 | 93 274 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 512.00 | 36 512.00 | 6 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 835 940.00 | 101 823 837.00 | 129 012 102.00 | 154 719 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 26 728 480.00 | 26 728 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 822 283.00 | 3 822 283.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 896.00 | 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 672 848.00 | 2 672 848.00 | ||
DG Autres réserves | 6 360 680.00 | 6 360 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 944 301.00 | -12 093 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774 343.00 | -5 850 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 427 834.00 | 1 026 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 843 064.00 | 22 667 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 410 805.00 | 1 371 876.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 837 547.00 | 340 615.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 248 352.00 | 1 712 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | 730 722.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 511 000.00 | 75 301 779.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 556 273.00 | 934 052.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 497 488.00 | 33 629 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 626 277.00 | 13 441 570.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 883.00 | 505 302.00 | ||
EA Autres dettes | 4 098 010.00 | 4 844 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 469 579.00 | 905 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 919 181.00 | 130 293 373.00 | ||
ED (V) | 1 504.00 | 45 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 012 102.00 | 154 719 403.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 202 951.00 | 7 083 585.00 | 33 286 537.00 | 32 879 020.00 |
FD Production vendue biens | 68 812 948.00 | 41 780 420.00 | 110 593 368.00 | 106 919 165.00 |
FG Production vendue services | 12 718 635.00 | 8 426 441.00 | 21 145 077.00 | 15 328 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 734 534.00 | 57 290 447.00 | 165 024 981.00 | 155 126 640.00 |
FM Production stockée | 393 279.00 | -2 399 641.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 068.00 | 99 808.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 45 993.00 | 80 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 446 057.00 | 3 239 711.00 | ||
FQ Autres produits | 35 488.00 | 48 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 961 869.00 | 156 194 966.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 181 492.00 | 26 810 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 081.00 | -1 110 413.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 314 516.00 | 54 918 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 919 424.00 | -956 852.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 317 377.00 | 27 441 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584 156.00 | 2 723 376.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 910 189.00 | 35 222 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 894 238.00 | 12 806 514.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 806 349.00 | 5 008 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605 863.00 | 1 377 819.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 230 201.00 | 253 202.00 | ||
GE Autres charges | 3 970 687.00 | 4 068 413.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 174 939 732.00 | 168 564 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 977 863.00 | -12 369 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 929 168.00 | 1 387 466.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30.00 | 3 568.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 871 176.00 | 1 347 541.00 | ||
GN Différences positives de change | 434 145.00 | 88 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 294 580.00 | 2 826 902.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 588.00 | 2 409 685.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 767.00 | 1 454 003.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | 135.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 518 404.00 | 3 999 168.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 776 176.00 | -1 172 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 201 687.00 | -13 541 473.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 576.00 | 265 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 116 764.00 | 7 399 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 736 287.00 | 3 026 386.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 152 627.00 | 10 690 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 033.00 | 371 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810 135.00 | 2 719 366.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634 085.00 | 561 235.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019 255.00 | 3 651 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 133 371.00 | 7 038 700.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -842 659.00 | -652 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 409 076.00 | 169 712 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 634 733.00 | 175 562 874.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774 343.00 | -5 850 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 756 889.00 | 186 489.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 508 040.00 | 3 684 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 580 156.00 | 2 106 995.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 845 086.00 | 5 978 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 608.00 | 56 366.00 | 15 837 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 588 387.00 | 569 966.00 | 99 034 634.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 463 147.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 934 856.00 | 39 752 294.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 637 995.00 | 7 561 189.00 | 154 624 334.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821 800.00 | 681 224.00 | 56 365.00 | 15 446 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 447 971.00 | 4 417 639.00 | 546 061.00 | 72 319 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 269 772.00 | 5 098 863.00 | 602 426.00 | 87 766 210.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 264 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 026 967.00 | 108 168.00 | 707 302.00 | 427 834.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 336 570.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 218 753.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 29 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 663 203.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 712 490.00 | 4 779 709.00 | 243 848.00 | 6 248 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 265 536.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 319 185.00 | 59 771.00 | 69 183.00 | 1 332 478.00 |
6T Sur comptes clients | 964 823.00 | 546 091.00 | 51 607.00 | 1 459 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 489.00 | 30 184.00 | 304.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 451 210.00 | 605 863.00 | 1 022 150.00 | 14 057 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 190 670.00 | 5 493 741.00 | 1 973 301.00 | 20 733 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 836 067.00 | 365 838.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 588.00 | 871 176.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 634 085.00 | 736 287.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 243 156.00 | 1 243 156.00 | ||
UP Prêts | 1 921 281.00 | 71 832.00 | 1 849 449.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 447 898.00 | 28 338.00 | 419 560.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 071.00 | 154 071.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 258 961.00 | 43 258 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49 424.00 | 49 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234 699.00 | 234 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 32 799.00 | ||
VB T. V. A. | 1 209 645.00 | 1 209 645.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 180.00 | 189 180.00 | ||
VP Divers | 18 807.00 | 18 807.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 278 292.00 | 2 807 453.00 | 6 470 833.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083 639.00 | 4 083 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 052 849.00 | 1 052 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 174 705.00 | 54 434 862.00 | 8 739 842.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 667.00 | 18 667.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680 198.00 | 520 000.00 | 1 160 198.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 497 488.00 | 27 497 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 992 808.00 | 5 992 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 870 873.00 | 4 870 873.00 | ||
VW T.V.A. | 390 716.00 | 390 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 879.00 | 371 879.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 883.00 | 141 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 830 801.00 | 50 830 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098 010.00 | 4 098 010.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 469 579.00 | 1 469 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 362 908.00 | 96 202 710.00 | 1 160 198.00 | |