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PROCIVIS ANJOU-VENDEE

Dépôt

DénominationPROCIVIS ANJOU-VENDEE
Siren545650053
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt9290
Numéro de Gestion1956B00005
Code Activité4110A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse85000 LA ROCHE-SUR-YON
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 079.00 3 079.00
AP Constructions 24 557.00 24 557.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 751.00 1 751.00
CU Autres participations 48 549 246.00 23 287 068.00 25 262 178.00 29 044 524.00
BD Autres titres immobilisés 41 469.00 41 469.00 42 372.00
BF Prêts 394 838.00 394 838.00 496 978.00
BJ TOTAL (I) 49 014 943.00 23 316 456.00 25 698 487.00 29 583 875.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 100.00
BX Clients et comptes rattachés 3 348.00 3 348.00 3 348.00
BZ Autres créances 191 104.00 6 443.00 184 661.00 223 874.00
CF Disponibilités 4 573 214.00 4 573 214.00 402 730.00
CH Charges constatées d’avance 948.00 948.00
CJ TOTAL (II) 4 768 615.00 6 443.00 4 762 172.00 630 053.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 53 783 559.00 23 322 899.00 30 460 659.00 30 213 928.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 92 235.00 92 235.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 765 860.00 1 765 860.00
DD Réserve légale (1) 10 303.00 10 303.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 24 548 642.00 24 402 104.00
DF Réserves réglementées (1) 1 310 547.00 1 310 547.00
DG Autres réserves 2 367 184.00 2 220 645.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 248 709.00 293 077.00
DL TOTAL (I) 30 343 483.00 30 094 774.00
DQ Provisions pour charges 6 195.00 5 681.00
DR TOTAL (IV) 6 195.00 5 681.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 76 549.00 61 916.00
DY Dettes fiscales et sociales 9 395.00 11 799.00
EA Autres dettes 25 036.00 39 757.00
EC TOTAL (IV) 110 980.00 113 473.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 30 460 659.00 30 213 928.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 394.00 13 394.00 13 394.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 394.00 13 394.00 13 394.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 595.00 588.00
FQ Autres produits 278.00 144.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 269.00 14 128.00
FW Autres achats et charges externes 208 547.00 200 199.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 761.00 6 137.00
FY Salaires et traitements 39 743.00 38 558.00
FZ Charges sociales 15 909.00 15 713.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 513.00 923.00
GE Autres charges 3 551.00 3 656.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 274 026.00 265 188.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -259 756.00 -251 060.00
GJ Produits financiers de participations 4 207 512.00 478 357.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 996.00 262.00
GP Total des produits financiers (V) 4 224 508.00 478 619.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 782 346.00
GU Total des charges financières (VI) 3 782 346.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 442 161.00 478 619.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 182 405.00 227 559.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 630.00 2 836.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 902.00 15.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 5 588.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 121.00 2 851.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 080.00 4 029.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 902.00 15.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 983.00 4 044.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 137.00 -1 192.00
HK Impôts sur les bénéfices -62 166.00 -66 711.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 247 899.00 495 599.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 999 189.00 202 521.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 248 709.00 293 077.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 080.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 26 309.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 49 088 598.00 12 094.00
0G ACQUISITIONS Total Général 49 117 986.00 12 094.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 080.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 26 309.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 115 136.00 48 985 555.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 115 136.00 49 014 944.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 080.00 3 080.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 26 309.00 26 309.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 29 389.00 29 389.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 6 196.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 682.00 514.00 6 196.00
6A sur immobilisations – incorporelles 1.00
9U sur immobilisations – titres de participation 23 287 068.00
6X Autres provisions pour dépréciation 12 031.00 5 588.00 6 443.00
7B Total Provisions pour dépréciation 19 516 753.00 3 782 346.00 5 588.00 23 293 511.00
7C TOTAL GENERAL 19 522 435.00 3 782 860.00 5 588.00 23 299 707.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 394 839.00 394 839.00
UX Autres créances clients 3 349.00 3 349.00
VM Impôts sur les bénéfices 63 600.00 63 600.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 786.00 1 786.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 125 718.00 125 718.00
VS Charges constatées d’avance 948.00 948.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 590 240.00 590 240.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 76 549.00 76 549.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 201.00 3 201.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 006.00 5 006.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 189.00 1 189.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 25 036.00 25 036.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 110 981.00 110 981.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 2.00 2.00