PREFA DES PAYS DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | PREFA DES PAYS DE LOIRE |
| Siren | 546450214 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 8324 |
| Numéro de Gestion | 1964B00021 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
AH Fonds commercial | 54 622.00 | 54 622.00 | 47 000.00 | |
AN Terrains | 821 485.00 | 593 417.00 | 228 067.00 | 221 925.00 |
AP Constructions | 862 231.00 | 704 177.00 | 158 054.00 | 181 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 549 599.00 | 6 882 879.00 | 1 666 720.00 | 1 711 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 770.00 | 129 197.00 | 18 573.00 | 222 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 626.00 | 46 626.00 | 114 016.00 | |
AX Avances et acomptes | 94 590.00 | 94 590.00 | 3 888.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 389.00 | 389.00 | 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 579 126.00 | 8 366 107.00 | 2 213 019.00 | 2 503 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 507.00 | 245 507.00 | 223 537.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 286 650.00 | 57 779.00 | 1 228 871.00 | 1 234 550.00 |
BT Marchandises | 389 146.00 | 389 146.00 | 392 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 163.00 | 7 457.00 | 2 172 707.00 | 2 130 211.00 |
BZ Autres créances | 1 014 689.00 | 1 014 689.00 | 737 021.00 | |
CF Disponibilités | 77 627.00 | 77 627.00 | 96 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 105.00 | 13 105.00 | 8 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 206 888.00 | 65 236.00 | 5 141 653.00 | 4 822 037.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 850.00 | 19 850.00 | 22 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 805 864.00 | 8 431 342.00 | 7 374 522.00 | 7 348 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 771.00 | 177 771.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438.00 | 438.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 777.00 | 17 777.00 | ||
DG Autres réserves | 770 217.00 | 770 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 376 026.00 | -473 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 181.00 | 849 215.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 636.00 | 93 227.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 608 046.00 | 1 435 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 236.00 | 3 174.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 500.00 | 31 406.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 736.00 | 34 580.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 387.00 | 991 444.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 773.00 | 1 818 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 073.00 | 2 221 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 368 566.00 | 365 866.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 046.00 | 139 211.00 | ||
EA Autres dettes | 235 683.00 | 202 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 213.00 | 138 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 710 740.00 | 5 878 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 374 522.00 | 7 348 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -177 547.00 | -177 547.00 | -172 827.00 | |
FD Production vendue biens | 13 781 626.00 | 13 781 626.00 | 13 800 019.00 | |
FG Production vendue services | 375 495.00 | 375 495.00 | 200 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 979 574.00 | 13 979 574.00 | 13 827 751.00 | |
FM Production stockée | 3 109.00 | -150 378.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 720.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 339.00 | 11 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 254.00 | 39 439.00 | ||
FQ Autres produits | 3 785.00 | 5 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 040 781.00 | 13 733 203.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 033 131.00 | 2 391 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 396.00 | -77 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 934 432.00 | 3 641 889.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 971.00 | -33 642.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 541 028.00 | 4 311 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 276 501.00 | 247 881.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 574 609.00 | 1 496 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 011.00 | 568 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 656.00 | 657 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 090.00 | 1 474.00 | ||
GE Autres charges | 258 299.00 | 189 424.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 900 425.00 | 13 394 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 355.00 | 338 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 810.00 | 54 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 856.00 | 54 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 856.00 | -54 934.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 97 499.00 | 283 458.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991 310.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 175.00 | 32 755.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 195.00 | 1 024 065.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 122.00 | 3 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 878.00 | 10 729.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 028.00 | 14 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 166.00 | 1 009 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 239.00 | 134 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 309 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 976.00 | 14 757 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 228 794.00 | 13 908 061.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 181.00 | 849 215.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 008.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 358.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 245 653.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 832 525.00 | 597 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889 616.00 | 597 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 016.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 907 326.00 | 10 522 301.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | 389.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907 592.00 | 10 579 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 9 436.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376 312.00 | 657 563.00 | 724 204.00 | 8 309 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 385 748.00 | 657 563.00 | 724 204.00 | 8 319 107.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 943.00 | 3 093.00 | 19 850.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 636.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 227.00 | 5 429.00 | 3 020.00 | 95 636.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 236.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 787.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 580.00 | 24 539.00 | 3 383.00 | 55 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 48 991.00 | 8 788.00 | 57 779.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 513.00 | 7 457.00 | 9 513.00 | 7 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 504.00 | 63 245.00 | 9 513.00 | 112 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 311.00 | 93 212.00 | 15 916.00 | 263 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 335.00 | 12 896.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 878.00 | 3 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 948.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 171 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | |||
VB T. V. A. | 414 197.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 652.00 | |||
VC Groupe et associés | 293 390.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 975.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207 958.00 | 3 207 958.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 197.00 | 321 197.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 190.00 | 800 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 073.00 | 2 444 073.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 008.00 | 127 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 384.00 | 136 384.00 | ||
VW T.V.A. | 47 608.00 | 47 608.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 565.00 | 57 565.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 046.00 | 104 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 040 773.00 | 1 040 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 683.00 | 235 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 120 213.00 | 120 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 710 740.00 | 4 634 550.00 | 800 000.00 | 276 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||