FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | FINALTRA FINANCIERE ALSACIENNE DE TRANSPORT |
| Siren | 548500669 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10400 |
| Numéro de Gestion | 1989B00368 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 458 107.00 | 229 054.00 | 229 053.00 | 274 864.00 |
AN Terrains | 2 774 255.00 | 4 253.00 | 2 770 002.00 | 1 489 384.00 |
AP Constructions | 12 460 396.00 | 5 508 117.00 | 6 952 279.00 | 5 554 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 334.00 | 113 253.00 | 46 080.00 | 64 429.00 |
AX Avances et acomptes | 2 434 468.00 | 2 434 468.00 | 2 980 882.00 | |
CU Autres participations | 37 511 738.00 | 5 902 000.00 | 31 609 738.00 | 16 337 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144 366.00 | 2 144 366.00 | 2 712 870.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 708.00 | 36 708.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 288 918.00 | 288 918.00 | 487 733.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 268 290.00 | 11 793 385.00 | 46 474 906.00 | 29 902 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625.00 | 17 625.00 | 5 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447 655.00 | 5 447 655.00 | 4 805 615.00 | |
BZ Autres créances | 16 821 786.00 | 16 821 786.00 | 17 434 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 910 990.00 | 41 910 990.00 | 27 705 265.00 | |
CF Disponibilités | 11 482 836.00 | 11 482 836.00 | 26 572 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 117.00 | 105 117.00 | 231 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 786 008.00 | 75 786 008.00 | 76 755 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 054 299.00 | 11 793 385.00 | 122 260 914.00 | 106 657 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581 127.00 | 581 127.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 67 299.00 | 67 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 657 983.00 | 657 983.00 | ||
DH Report à nouveau | 40 189 644.00 | 30 329 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352 076.00 | 11 260 449.00 | ||
DK Provisions réglementées | 441 431.00 | 132 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 789 558.00 | 48 528 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 255 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 970 143.00 | 15 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 200 764.00 | 51 965 023.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 135.00 | 4 315 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683 472.00 | 1 567 139.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 857.00 | 10 417.00 | ||
EA Autres dettes | 985.00 | 1 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 461 356.00 | 57 874 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 260 914.00 | 106 657 887.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 19 305 876.00 | 19 305 876.00 | 18 297 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 305 876.00 | 19 305 876.00 | 18 297 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 116 114.00 | 2 839 245.00 | ||
FQ Autres produits | 51 571.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 421 990.00 | 21 188 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 087 509.00 | 18 087 333.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 343 522.00 | 295 843.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 861 374.00 | 1 430 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 752 515.00 | 722 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 579 343.00 | 497 636.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 000.00 | |||
GE Autres charges | 38 111.00 | 35 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 662 374.00 | 21 313 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -240 384.00 | -125 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 797 301.00 | 9 595 070.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 249 659.00 | 42.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 814.00 | 199 233.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 012 953.00 | 2 095 378.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 140.00 | 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 112 867.00 | 11 889 885.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 635 034.00 | 406 817.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 635 034.00 | 406 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 477 833.00 | 11 483 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 237 449.00 | 11 357 976.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 59 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 197.00 | 2 326.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 197.00 | 61 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 182.00 | 63 685.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 304.00 | 33 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 744.00 | 97 426.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442 453.00 | -35 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 327 826.00 | 61 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 348 055.00 | 33 140 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 995 979.00 | 21 879 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352 076.00 | 11 260 449.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 107.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 368 916.00 | 5 675 768.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 487 627.00 | 14 401 646.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 314 650.00 | 20 077 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 107.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 980 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 231.00 | 17 828 453.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 907 543.00 | 39 981 731.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 123 774.00 | 58 268 290.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 243.00 | 45 811.00 | 229 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 279 257.00 | 533 533.00 | 187 167.00 | 5 625 623.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 462 500.00 | 579 343.00 | 187 167.00 | 5 854 677.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 441 431.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 132 324.00 | 322 304.00 | 13 197.00 | 441 431.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 245 000.00 | 10 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 902 000.00 | |||
06 aucun libellé | 36 708.00 | 36 708.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 949 708.00 | 1 011 000.00 | 5 938 708.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 337 032.00 | 322 304.00 | 1 269 197.00 | 6 390 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 011 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 304.00 | 13 197.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 144 366.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 288 918.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 447 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194 863.00 | |||
VB T. V. A. | 1 060 178.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 560 869.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 117.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 807 842.00 | 22 374 558.00 | 2 433 284.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 966 254.00 | 2 221 345.00 | 7 842 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 200 764.00 | 48 200 764.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 135.00 | 4 594 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 352 067.00 | 352 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 103.00 | 438 103.00 | ||
VW T.V.A. | 861 791.00 | 861 791.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 511.00 | 31 511.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 857.00 | 11 857.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 461 356.00 | 56 716 446.00 | 11 744 909.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 212.00 | |||