GROUPE CAHORS
Dépôt
Dénomination | GROUPE CAHORS |
Siren | 551650070 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 4601 |
Numéro de dépôt | 3163 |
Numéro de Gestion | 1955B00007 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/12/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 46000 Cahors |
2019
2018 2018
2016
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 739.00 | 122 302.00 | 129 438.00 | 145 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 624 854.00 | 409 060.00 | 215 794.00 | 185 565.00 |
AP Constructions | 106 074.00 | 73 455.00 | 32 619.00 | 43 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 374.00 | 531 374.00 | 83 790.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 255.00 | 390 976.00 | 101 279.00 | 83 477.00 |
CU Autres participations | 21 903 040.00 | 1 572 114.00 | 20 330 926.00 | 20 331 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 766 443.00 | 22 766 443.00 | 24 572 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 076.00 | 19 076.00 | 18 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 694 856.00 | 3 099 281.00 | 43 595 575.00 | 45 463 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | 6 475.00 | 6 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817 945.00 | 2 066 790.00 | 3 751 154.00 | 3 250 955.00 |
BZ Autres créances | 6 033 896.00 | 139 669.00 | 5 894 227.00 | 12 984 337.00 |
CF Disponibilités | 2 680 886.00 | 2 680 886.00 | 4 351 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 687.00 | 315 687.00 | 319 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 854 888.00 | 2 206 459.00 | 12 648 429.00 | 20 912 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 549 744.00 | 5 305 741.00 | 56 244 003.00 | 66 376 287.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610.00 | 610.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 551.00 | 11 551.00 | ||
DG Autres réserves | 7 711 277.00 | 7 711 277.00 | ||
DH Report à nouveau | 929 929.00 | 2 172 382.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 154 817.00 | -1 242 454.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 388 550.00 | 19 543 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 721 766.00 | 2 749 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 721 766.00 | 2 769 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 263 181.00 | 34 748 807.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 260.00 | 983 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 592.00 | 1 218 081.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | |||
EA Autres dettes | 3 110 655.00 | 7 112 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 133 688.00 | 44 063 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 244 003.00 | 66 376 288.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 028 437.00 | 5 198 187.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 437.00 | 5 198 187.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 028 474.00 | 5 198 210.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 074 774.00 | 3 931 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 505.00 | 89 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 812 577.00 | 3 673 233.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 700 793.00 | 1 644 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 516.00 | 215 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 349 994.00 | 821 240.00 | ||
GE Autres charges | 93 478.00 | 86 851.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 394 637.00 | 10 462 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 366 163.00 | -5 263 989.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 055 640.00 | 6 871 995.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 75 233.00 | 411 620.00 | ||
GN Différences positives de change | 46.00 | 1 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 130 919.00 | 7 285 022.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 950 605.00 | 697 063.00 | ||
GS Différences négatives de change | 91.00 | 2 260.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 950 696.00 | 699 344.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 180 223.00 | 6 585 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 185 940.00 | 1 321 690.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 68 269.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 68 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 708.00 | 2 809 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 668.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 708.00 | 2 833 943.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 708.00 | -2 765 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 831.00 | -201 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 393.00 | 12 551 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 210.00 | 13 793 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 154 817.00 | -1 242 454.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 955.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 |