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ENTREPRISE ROCHELAISE DE CONSTRUCTION - HARRANGER ERC HARRAN

Dépôt

DénominationENTREPRISE ROCHELAISE DE CONSTRUCTION - HARRANGER ERC HARRAN
Siren551780562
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt4576
Numéro de Gestion1955B00056
Code Activité4399C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17220 STE SOULLE
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 57 909.00 55 325.00 2 584.00 995.00
AH Fonds commercial 3 049.00 3 049.00
AN Terrains 20 710.00
AP Constructions 147 844.00 51 453.00 96 391.00 109 337.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 201 248.00 2 395 138.00 806 109.00 882 367.00
AT Autres immobilisations corporelles 820 305.00 632 878.00 187 427.00 140 556.00
CU Autres participations 7.00
BD Autres titres immobilisés 157 863.00 157 863.00 157 863.00
BF Prêts 1 262.00 1 262.00 1 800.00
BH Autres immobilisations financières 34 641.00 34 641.00 4 641.00
BJ TOTAL (I) 4 424 122.00 3 137 843.00 1 286 278.00 1 318 276.00
BL Matières premières, approvisionnements 306 568.00 306 568.00 340 969.00
BR Produits intermédiaires et finis 13 556.00 13 556.00 19 016.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 900.00 1 900.00 79 690.00
BX Clients et comptes rattachés 2 814 878.00 161 393.00 2 653 485.00 3 502 778.00
BZ Autres créances 571 415.00 571 415.00 462 885.00
CF Disponibilités 115 273.00 115 273.00 983 774.00
CH Charges constatées d’avance 72 463.00 72 463.00 98 092.00
CJ TOTAL (II) 3 896 054.00 161 393.00 3 734 660.00 5 487 205.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 320 175.00 3 299 236.00 5 020 939.00 6 805 481.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00 600 000.00
DD Réserve légale (1) 60 000.00 60 000.00
DG Autres réserves 119 823.00 943 165.00
DH Report à nouveau 155 921.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 555 664.00 -979 263.00
DL TOTAL (I) 1 335 487.00 779 823.00
DP Provisions pour risques 130 009.00 277 883.00
DR TOTAL (IV) 130 009.00 277 883.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 383 162.00 549 947.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 441 246.00 175 197.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 26 853.00 237 870.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 323 633.00 3 325 925.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 093 987.00 1 391 205.00
EA Autres dettes 131 611.00 10 611.00
EB Produits constatés d’avance (2) 154 950.00 57 020.00
EC TOTAL (IV) 3 555 443.00 5 747 775.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 020 939.00 6 805 481.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 459.00 17 459.00 18 957.00
FD Production vendue biens 237 159.00 237 159.00 141 765.00
FG Production vendue services 12 611 087.00 12 611 087.00 14 107 283.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 865 705.00 12 865 705.00 14 268 004.00
FM Production stockée -5 460.00 19 016.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 605 274.00 325 834.00
FQ Autres produits 1 484.00 139.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 467 003.00 14 612 993.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -4 714.00 11 983.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 007 610.00 4 452 575.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 34 401.00 -3 937.00
FW Autres achats et charges externes 6 780 128.00 6 716 369.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 145 722.00 155 282.00
FY Salaires et traitements 2 179 031.00 2 407 619.00
FZ Charges sociales 1 273 195.00 1 404 138.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 171 741.00 181 390.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 287.00 542.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 180 009.00 271 457.00
GE Autres charges 36 007.00 548.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 807 418.00 15 597 967.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -340 415.00 -984 973.00
GJ Produits financiers de participations 324 368.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 294.00 2 494.00
GP Total des produits financiers (V) 326 662.00 2 494.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 925.00 7 746.00
GU Total des charges financières (VI) 5 925.00 7 746.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 320 737.00 -5 251.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 678.00 -990 225.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 335.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 601 000.00 4 250.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 601 000.00 7 585.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35.00 90.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 25 623.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 658.00 90.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 575 342.00 7 495.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 467.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 394 665.00 14 623 073.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 839 001.00 15 602 336.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 555 664.00 -979 263.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56 760.00 4 198.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 306 622.00 131 924.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 164 311.00 70 187.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 527 693.00 206 308.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 958.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 269 148.00 4 169 398.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 40 725.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 40 732.00 193 766.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 309 880.00 4 424 122.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 52 717.00 2 608.00 55 325.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 153 652.00 169 133.00 243 315.00 3 079 470.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 206 368.00 171 741.00 243 315.00 3 134 794.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 30 009.00
5V Autres provisions pour risques et charges 100 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 277 883.00 180 009.00 327 883.00 130 009.00
6A sur immobilisations – incorporelles 3 049.00 3 049.00
6T Sur comptes clients 209 928.00 4 287.00 52 821.00 161 393.00
7B Total Provisions pour dépréciation 212 977.00 4 287.00 52 821.00 164 442.00
7C TOTAL GENERAL 490 860.00 184 296.00 380 704.00 294 452.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 262.00 1 262.00
UT Autres immobilisations financières 34 641.00 30 000.00 4 641.00
VA Clients douteux ou litigieux 192 559.00 192 559.00
UX Autres créances clients 2 622 318.00 2 622 318.00
VB T. V. A. 182 164.00 182 164.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 181.00 4 181.00
VC Groupe et associés 228 708.00 228 708.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 156 362.00 156 362.00
VS Charges constatées d’avance 72 463.00 72 463.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 494 659.00 3 490 018.00 4 641.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 383 162.00 146 315.00 236 846.00
8A Emprunts et dettes financières divers 94.00 94.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 323 633.00 1 323 633.00
8C Personnel et comptes rattachés 167 684.00 167 684.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 280 842.00 280 842.00
VW T.V.A. 602 433.00 602 433.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 43 027.00 43 027.00
VI Groupe et associés 441 152.00 441 152.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 131 611.00 131 611.00
8L Produits constatés d’avance 154 950.00 154 950.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 528 589.00 3 291 743.00 236 846.00