ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE REGIONALE DE CANALISATION DE TRAVAUX PUBLICS |
| Siren | 551980469 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2320 |
| Numéro de Gestion | 1955B00046 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 BOULAZAC |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
AN Terrains | 89 440.00 | 89 440.00 | 89 440.00 | |
AP Constructions | 467 984.00 | 400 038.00 | 67 946.00 | 55 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 402.00 | 3 322 312.00 | 713 090.00 | 701 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 369.00 | 1 396 873.00 | 78 496.00 | 31 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 490.00 | 26 490.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 106 568.00 | 5 127 606.00 | 978 962.00 | 881 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 259.00 | 451 259.00 | 278 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 234.00 | 1 536 234.00 | 1 951 639.00 | |
BZ Autres créances | 5 498 562.00 | 5 498 562.00 | 4 683 430.00 | |
CF Disponibilités | 876.00 | 876.00 | 999.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 819.00 | 142 819.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 629 750.00 | 7 629 750.00 | 6 914 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 318.00 | 5 127 606.00 | 8 608 712.00 | 7 796 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 497.00 | 60 497.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 471 005.00 | 2 331 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 550.00 | 1 011 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 168.00 | 6 546.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 325 184.00 | 4 014 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 113.00 | 15 366.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 965.00 | 1 652 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 173.00 | 1 851 348.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 814.00 | 136 641.00 | ||
EA Autres dettes | 304 671.00 | 59 081.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 793.00 | 67 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 283 528.00 | 3 781 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 608 712.00 | 7 796 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 383.00 | 383.00 | 191.00 | |
FG Production vendue services | 14 587 766.00 | 14 587 766.00 | 11 609 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 588 149.00 | 14 588 149.00 | 11 610 022.00 | |
FN Production immobilisée | 22 918.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 682.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 798.00 | 95 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 694 866.00 | 11 705 923.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 235.00 | 7 395.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 454 542.00 | 2 750 766.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -174 383.00 | -82 919.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 473 269.00 | 2 744 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 419.00 | 238 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 718 033.00 | 2 557 923.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 761 111.00 | 1 624 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 576.00 | 449 281.00 | ||
GE Autres charges | 10 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 905 802.00 | 10 299 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 789 063.00 | 1 406 069.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 614.00 | 84 665.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 614.00 | 84 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 791.00 | 4 252.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 791.00 | 4 252.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 823.00 | 80 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 828 887.00 | 1 486 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | 5 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 278.00 | 38 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 280.00 | 43 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 11.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 844.00 | 43 793.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 150 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 448 181.00 | 369 055.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 753 760.00 | 11 834 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 570 210.00 | 10 823 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 550.00 | 1 011 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 444.00 | 499 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 327.00 | 499 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 823.00 | 6 094 685.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 823.00 | 6 106 568.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 8 383.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 766 470.00 | 401 576.00 | 48 823.00 | 5 119 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774 853.00 | 401 576.00 | 48 823.00 | 5 127 606.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 536 234.00 | 1 536 234.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | ||
VB T. V. A. | 213 678.00 | 213 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 249 468.00 | 5 249 468.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | 30 636.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 819.00 | 142 819.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 615.00 | 7 177 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 113.00 | 15 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 965.00 | 1 493 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 964.00 | 571 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 030.00 | 298 030.00 | ||
VW T.V.A. | 1 125 061.00 | 1 125 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 117.00 | 75 117.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 814.00 | 104 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 671.00 | 304 671.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 294 793.00 | 294 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 528.00 | 4 283 528.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 79.00 | ||