SNC SAMADA
Dépôt
| Dénomination | SNC SAMADA |
| Siren | 552011983 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8637 |
| Numéro de Gestion | 1995B01387 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 Wissous |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200 794.00 | 891 300.00 | 1 309 494.00 | 829 296.00 |
AH Fonds commercial | 663 153.00 | 663 153.00 | 663 153.00 | |
AN Terrains | 1 420 543.00 | 916 150.00 | 504 393.00 | 589 623.00 |
AP Constructions | 6 064 700.00 | 3 718 572.00 | 2 346 128.00 | 2 678 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 145 351.00 | 7 804 947.00 | 4 340 404.00 | 3 658 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 896 572.00 | 14 378 551.00 | 7 518 021.00 | 6 172 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 799.00 | 777 799.00 | 2 750 729.00 | |
CU Autres participations | 451 128.00 | 451 128.00 | 51 128.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | 404.00 | 404.00 | |
BF Prêts | 173 795.00 | 173 795.00 | 33 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 442 366.00 | 1 442 366.00 | 1 439 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 236 606.00 | 27 709 521.00 | 19 527 085.00 | 18 866 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684 633.00 | 64 691.00 | 619 942.00 | 633 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 615 819.00 | 76 547.00 | 23 539 272.00 | 22 755 481.00 |
BZ Autres créances | 67 808 399.00 | 67 808 399.00 | 75 964 226.00 | |
CF Disponibilités | 2 999.00 | 2 999.00 | 4 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 452 714.00 | 1 452 714.00 | 1 550 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 564 565.00 | 141 238.00 | 93 423 326.00 | 100 908 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 801 171.00 | 27 850 759.00 | 112 950 411.00 | 119 774 984.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 570.00 | 10 570.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 365 878.00 | 365 878.00 | ||
DG Autres réserves | 234 091.00 | 234 091.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 452 046.00 | 39 450 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233 420.00 | 9 259 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 348 772.00 | 2 105 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 244 777.00 | 61 026 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 082 641.00 | 435 370.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 871 321.00 | 616 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 953 962.00 | 1 052 270.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 410.00 | 50 522.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 291.00 | 67 291.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 817 062.00 | 31 155 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 665 210.00 | 19 713 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 695.00 | 2 376 857.00 | ||
EA Autres dettes | 3 578 005.00 | 4 249 842.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 541.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 50 751 673.00 | 57 696 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 950 411.00 | 119 774 984.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 67 291.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 145 385.00 | 145 385.00 | 355 789.00 | |
FG Production vendue services | 202 001 909.00 | 202 001 909.00 | 205 206 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 147 294.00 | 202 147 294.00 | 205 562 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 825.00 | 394 274.00 | ||
FQ Autres produits | -27 983.00 | 16 736.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 202 552 136.00 | 205 973 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 982.00 | 499 440.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 010.00 | 112 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 120 263 179.00 | 125 794 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 751 343.00 | 5 631 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 116 000.00 | 39 964 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 764 202.00 | 15 061 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 853 098.00 | 3 918 171.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 078.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 196 467.00 | 293 181.00 | ||
GE Autres charges | 63 886.00 | 19 092.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 406 245.00 | 191 294 285.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 145 891.00 | 14 679 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -29 066.00 | 11 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 066.00 | 11 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 522.00 | 53 884.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 190 413.00 | 14 733 262.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 097.00 | 307 270.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 240.00 | 8 749.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 337.00 | 316 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 336.00 | -311 319.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 015 664.00 | 1 191 178.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420 993.00 | 3 971 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 917 111.00 | 206 201 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 683 691.00 | 196 942 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233 420.00 | 9 259 682.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047 659.00 | 499 462.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 788 369.00 | 2 748 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 789.00 | 594 371.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 360 817.00 | 3 841 996.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 186.00 | 3 921 360.00 | 2 863 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -238 186.00 | 1 993 381.00 | 42 304 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 466.00 | 2 067 694.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 966 207.00 | 47 236 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 555 210.00 | 257 450.00 | 3 921 360.00 | 891 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 938 714.00 | 2 872 888.00 | 1 993 381.00 | 26 818 221.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 493 924.00 | 3 130 338.00 | 5 914 741.00 | 27 709 521.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 348 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 105 675.00 | 467 049.00 | 223 952.00 | 2 348 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 953 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 052 270.00 | 1 196 467.00 | 294 775.00 | 1 953 962.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 253.00 | 16 562.00 | 64 691.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | 68 078.00 | 76 547.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 723.00 | 68 078.00 | 16 562.00 | 141 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247 668.00 | 1 731 594.00 | 535 289.00 | 4 443 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 196 467.00 | 70 997.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 467 049.00 | 223 952.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 173 795.00 | 10 502.00 | 163 293.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 442 366.00 | 1 442 366.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 319.00 | 146 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 469 500.00 | 23 469 500.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 78 422.00 | 78 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439 461.00 | 439 461.00 | ||
VB T. V. A. | 3 955 866.00 | 3 955 866.00 | ||
VP Divers | 28 518.00 | 28 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 857 452.00 | 62 857 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 680.00 | 448 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 452 714.00 | 1 452 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 493 093.00 | 92 887 434.00 | 1 605 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 410.00 | 36 410.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 291.00 | 67 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 817 062.00 | 24 817 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346 617.00 | 11 346 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911 179.00 | 8 911 179.00 | ||
VW T.V.A. | 994 363.00 | 994 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 052.00 | 413 052.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 695.00 | 587 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 425 660.00 | 3 425 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 345.00 | 152 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 751 673.00 | 50 751 673.00 | ||