CEGOS SA
Dépôt
| Dénomination | CEGOS SA |
| Siren | 552024671 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26618 |
| Numéro de Gestion | 1980B00965 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92798 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 935.00 | 72 935.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | 3 388 914.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 813 164.00 | 13 657 187.00 | 3 155 978.00 | 2 986 276.00 |
AP Constructions | 36 862.00 | 36 862.00 | 36 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 741 376.00 | 3 347 616.00 | 3 393 759.00 | 293 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 735.00 | |||
AX Avances et acomptes | 8.00 | |||
CU Autres participations | 24 830 704.00 | 24 830 704.00 | 20 048 304.00 | |
BF Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 159 583.00 | 159 583.00 | 157 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 079 012.00 | 17 113 212.00 | 34 965 799.00 | 27 489 053.00 |
BT Marchandises | 43 457.00 | 43 457.00 | 35 980.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 709.00 | 62 709.00 | 178 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 128 199.00 | 932 726.00 | 38 195 473.00 | 35 183 959.00 |
BZ Autres créances | 8 431 215.00 | 8 431 215.00 | 4 517 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 428 055.00 | 218 626.00 | 3 209 429.00 | 3 418 405.00 |
CF Disponibilités | 1 750 495.00 | 1 750 495.00 | 2 705 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 530 768.00 | 530 768.00 | 502 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 374 898.00 | 1 151 352.00 | 52 223 547.00 | 46 542 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 240.00 | 240.00 | 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 454 150.00 | 18 264 564.00 | 87 189 586.00 | 74 031 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 805 450.00 | 5 805 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 238 100.00 | 8 238 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 580 545.00 | 580 545.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 667 163.00 | 11 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 023 614.00 | 7 655 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 35 314 873.00 | 22 291 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240.00 | 35 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 197 600.00 | 60 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 197 840.00 | 95 248.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 410.00 | 7 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 431.00 | 162 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 978 495.00 | 11 652 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 289 460.00 | 19 542 349.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 846.00 | 440 908.00 | ||
EA Autres dettes | 14 101 560.00 | 18 152 781.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 503.00 | 1 686 662.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 676 705.00 | 51 645 007.00 | ||
ED (V) | 168.00 | 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 189 586.00 | 74 031 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 000.00 | |||
FG Production vendue services | 99 611 691.00 | 3 094 813.00 | 102 706 504.00 | 98 678 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 611 691.00 | 3 094 813.00 | 102 706 504.00 | 98 679 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 995.00 | 501 634.00 | ||
FQ Autres produits | 4 861 549.00 | 4 992 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 083 049.00 | 104 173 670.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 659 831.00 | 1 955 377.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 477.00 | 11 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 412.00 | 168 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 671 014.00 | 48 557 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 716.00 | 2 114 186.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 874 634.00 | 23 974 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 910 447.00 | 11 495 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 727 716.00 | 1 293 615.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 192 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 401.00 | 534 550.00 | ||
GE Autres charges | 1 324 704.00 | 1 313 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 971 998.00 | 91 418 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 111 051.00 | 12 755 480.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 622.00 | 63 807.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 782 648.00 | 145.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 405.00 | 10 403.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 494.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 851 675.00 | 200 850.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 216.00 | 9 898.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 266 543.00 | 320 468.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 015.00 | 11 546.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 484 774.00 | 341 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 366 902.00 | -141 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 477 952.00 | 12 614 417.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 693.00 | 282 764.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 301.00 | 89 150.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 994.00 | 371 914.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | 14 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 685.00 | 17 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 515.00 | 32 319.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 479.00 | 339 595.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 340 107.00 | 1 445 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 155 710.00 | 3 852 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 075 718.00 | 104 746 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 052 104.00 | 97 091 204.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 023 614.00 | 7 655 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 776 093.00 | 1 070 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 467 176.00 | 3 742 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100 174.00 | 2 087.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 343 443.00 | 4 815 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 756.00 | 20 275 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 735.00 | 2 853 822.00 | 6 778 238.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 501.00 | 25 025 760.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 735.00 | 3 502 078.00 | 52 079 012.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 102 690.00 | 1 100 975.00 | 771 756.00 | 13 431 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 312.00 | 626 742.00 | 2 838 438.00 | 3 347 616.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 662 002.00 | 1 727 716.00 | 3 610 193.00 | 16 779 526.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 240.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 197 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 248.00 | 192 840.00 | 90 248.00 | 197 840.00 |
6T Sur comptes clients | 877 320.00 | 535 401.00 | 479 995.00 | 932 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 650.00 | 208 976.00 | 218 626.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079 357.00 | 744 377.00 | 5 338 696.00 | 1 485 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174 605.00 | 937 217.00 | 5 428 944.00 | 1 682 878.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 474.00 | 35 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 159 583.00 | 4 637.00 | 154 946.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 202.00 | 227 202.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 900 996.00 | 38 900 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 297.00 | 32 297.00 | ||
VB T. V. A. | 1 749 229.00 | 1 749 229.00 | ||
VP Divers | 10 669.00 | 10 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 832 368.00 | 1 352 368.00 | 4 480 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 652.00 | 806 652.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 530 768.00 | 530 768.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 285 239.00 | 43 650 293.00 | 4 634 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 431.00 | 27 002.00 | 26 998.00 | 162 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 978 495.00 | 12 978 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 809 884.00 | 9 809 884.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 102 429.00 | 4 102 429.00 | ||
VW T.V.A. | 8 008 284.00 | 8 008 284.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 863.00 | 368 863.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 846.00 | 742 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 021 438.00 | 13 021 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 122.00 | 1 080 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 339 503.00 | 1 339 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 676 705.00 | 51 487 276.00 | 26 998.00 | 162 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 002.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 914.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 406.00 | 402.00 | ||