TA
Dépôt
| Dénomination | TA |
| Siren | 552053274 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35808 |
| Numéro de Gestion | 2014B03204 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BF Prêts | 13 125.00 | 13 125.00 | 13 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | 3 838.00 | 3 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 964.00 | 16 964.00 | 16 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 029.00 | 77 029.00 | 1 235 183.00 | |
BZ Autres créances | 34 753 253.00 | 34 753 253.00 | 53 239 557.00 | |
CF Disponibilités | 122 814.00 | 122 814.00 | 101 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 953 096.00 | 77 029.00 | 34 876 067.00 | 54 576 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 970 060.00 | 77 029.00 | 34 893 031.00 | 54 593 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 963.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 863 698.00 | 14 863 698.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 626 370.00 | 5 626 370.00 | ||
DG Autres réserves | 11 092 011.00 | 11 092 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 102.00 | 5 699 884.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 809 181.00 | 37 281 964.00 | ||
DP Provisions pour risques | 456 836.00 | 456 836.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 990 598.00 | 6 613 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 447 434.00 | 7 070 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 756 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 659.00 | 628 472.00 | ||
EA Autres dettes | 105 265.00 | 530 010.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 636 416.00 | 10 240 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 893 031.00 | 54 593 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 416.00 | 10 240 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 406 704.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 344 541.00 | |||
FG Production vendue services | 6 189.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 434.00 | |||
FM Production stockée | -406 953.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 840.00 | 7 995.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 528 840.00 | 7 358 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 409 922.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 766 597.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 581 175.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 443 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 010.00 | 1 889 283.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 182.00 | 561 627.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 860 256.00 | 14 357 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 144 894.00 | 2 668 103.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 495 722.00 | |||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 596 341.00 | 25 172 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 067 501.00 | -17 814 430.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 716.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 840.00 | 17 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 556.00 | 17 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 103 556.00 | 17 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 963 945.00 | -17 796 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 42 229 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 623 322.00 | 17 775 906.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 323.00 | 67 004 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 223.00 | 330 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053.00 | 42 703 210.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 276.00 | 43 508 299.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 191 047.00 | 23 496 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 719.00 | 74 381 089.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028 617.00 | 68 681 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 102.00 | 5 699 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 000.00 | 17 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | -2 447 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | -7 071 000.00 | 4 623 000.00 | -2 447 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -588 000.00 | 511 000.00 | -77 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | -7 659 000.00 | 5 134 000.00 | -2 524 000.00 | |
UG ‐ Financières | 17 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 77 000.00 | 77 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 731 000.00 | 34 731 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 847 000.00 | 34 847 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -135 000.00 | -135 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | -7 000.00 | -7 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -213 000.00 | -213 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -175 000.00 | -175 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -105 000.00 | -105 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -636 000.00 | -636 000.00 | ||