CFAO
Dépôt
| Dénomination | CFAO |
| Siren | 552056152 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20597 |
| Numéro de Gestion | 1996B03299 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92316 SEVRES CEDEX |
2020
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 634 000.00 | 4 473 000.00 | 1 161 000.00 | 1 117 000.00 |
AP Constructions | 1 097 000.00 | 912 000.00 | 186 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032 000.00 | 2 758 000.00 | 274 000.00 | 388 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
CU Autres participations | 589 089 000.00 | 213 345 000.00 | 375 744 000.00 | 332 465 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 970 000.00 | 8 343 000.00 | 6 627 000.00 | 2 533 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 972 000.00 | 1 413 000.00 | 12 559 000.00 | 10 614 000.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 490 000.00 | 3 099 000.00 | 391 000.00 | 9 703 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 426 000.00 | 234 460 000.00 | 396 966 000.00 | 357 080 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | 46 000.00 | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 000.00 | 783 000.00 | 208 000.00 | 535 000.00 |
BZ Autres créances | 289 346 000.00 | 34 273 000.00 | 255 072 000.00 | 239 956 000.00 |
CF Disponibilités | 7 056 000.00 | 7 056 000.00 | 3 218 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | 1 349 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 298 560 000.00 | 35 056 000.00 | 263 504 000.00 | 245 071 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 191 000.00 | 269 516 000.00 | 661 675 000.00 | 602 151 000.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 167 000.00 | 10 460 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 783 000.00 | 24 073 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 976 000.00 | 5 976 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 223 484 000.00 | 150 682 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 193 000.00 | 103 247 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 454 000.00 | 296 288 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 208 000.00 | 36 617 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 364 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 572 000.00 | 36 617 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 323 000.00 | 219 928 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 647 000.00 | 24 653 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 480 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 384 000.00 | 10 843 000.00 | ||
EA Autres dettes | 8 687 000.00 | 13 341 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 313 648 000.00 | 269 246 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 675 000.00 | 602 151 000.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 24 828 000.00 | 12 224 000.00 | 37 052 000.00 | 26 948 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 828 000.00 | 12 224 000.00 | 37 052 000.00 | 26 948 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 074 000.00 | 3 128 000.00 | ||
FQ Autres produits | 79 000.00 | 20 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 206 000.00 | 30 095 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 587 000.00 | 15 301 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 000.00 | 789 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 705 000.00 | 12 388 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 460 000.00 | 5 849 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 083 000.00 | 689 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 803 000.00 | 383 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 794 000.00 | 35 397 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 588 000.00 | -5 302 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 143 000.00 | 170 157 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 552 000.00 | 42 732 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 591 000.00 | 127 425 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 003 000.00 | 122 123 000.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 767 000.00 | 7 367 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 986 000.00 | 2 934 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 710 000.00 | 10 301 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554 000.00 | 690 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 106 000.00 | 6 437 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 344 000.00 | 25 586 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 004 000.00 | 32 713 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 295 000.00 | -22 412 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 050 000.00 | 934 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 535 000.00 | -4 470 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 058 000.00 | 210 554 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 865 000.00 | 107 307 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 193 000.00 | 103 247 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 831 000.00 | 824 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 000.00 | 140 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 937 000.00 | 964 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 654 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 899 000.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704 000.00 | 770 000.00 | 4 473 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 000.00 | 313 000.00 | 3 671 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 000.00 | 1 083 000.00 | 8 199 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 1 205 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 364 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 003 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 617 000.00 | 38 497 000.00 | 19 541 000.00 | 55 572 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 000.00 | 61 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 213 345 000.00 | |||
06 aucun libellé | 11 474 000.00 | 1 656 000.00 | 275 000.00 | 12 855 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 136 000.00 | 59 571 000.00 | 36 446 000.00 | 226 261 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 753 000.00 | 98 068 000.00 | 55 987 000.00 | 281 833 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 970 000.00 | 14 970 000.00 | ||
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 490 000.00 | 3 490 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 463 000.00 | 463 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 000.00 | 109 000.00 | 17 000.00 | |
VC Groupe et associés | 285 481 000.00 | 285 481 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 122 000.00 | 1 122 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 924 000.00 | 309 907 000.00 | 17 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 000.00 | 1 323 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000 000.00 | 184 300 000.00 | 57 200 000.00 | 28 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 647 000.00 | 20 647 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 000.00 | 607 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512 000.00 | 5 512 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389 000.00 | 2 389 000.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | ||
VW T.V.A. | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 000.00 | 446 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087 000.00 | 6 087 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 648.00 | 227 948.00 | 57 200 000.00 | 28 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | |||