TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX HYDRAULIQUES ET BETON ARME THEBA |
| Siren | 552057564 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 7500 |
| Numéro de Gestion | 2005B00040 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57000 METZ |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 708.00 | 9 708.00 | ||
AP Constructions | 8 618.00 | 8 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 509.00 | 336 250.00 | 59 259.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 637.00 | 9 637.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 36 671.00 | 36 671.00 | 1 822.00 | |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | 6 590.00 | 6 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | 467 662.00 | 364 213.00 | 103 450.00 | 70 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | 608.00 | 373.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 581.00 | 5 184 581.00 | 4 063 112.00 | |
BZ Autres créances | 259 508.00 | 259 508.00 | 291 430.00 | |
CF Disponibilités | 102 359.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 444 698.00 | 5 444 698.00 | 4 457 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 360.00 | 364 213.00 | 5 548 148.00 | 4 527 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
DH Report à nouveau | 12.00 | 18.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 588.00 | 257 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | -79 056.00 | 305 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 880.00 | 14 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 880.00 | 14 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 415.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 198.00 | 2 624 906.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 285.00 | 83 128.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 674.00 | 984 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 031.00 | 449 584.00 | ||
EA Autres dettes | 75 332.00 | 56 701.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 389.00 | 8 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 613 323.00 | 4 207 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 148.00 | 4 527 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 123 540.00 | 5 123 540.00 | 5 593 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 540.00 | 5 123 540.00 | 5 593 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 846.00 | 3 655.00 | ||
FQ Autres produits | 636.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 124 386.00 | 5 597 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 854.00 | 180 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 876 276.00 | 3 414 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 363.00 | 67 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 300 568.00 | 1 057 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 803 461.00 | 650 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 777.00 | 28 241.00 | ||
GE Autres charges | 8 894.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 290 193.00 | 5 399 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -165 807.00 | 197 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 447.00 | 5 038.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 447.00 | 5 038.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 447.00 | -5 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 254.00 | 192 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -50 666.00 | -64 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 124 386.00 | 5 597 960.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 974.00 | 5 340 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 588.00 | 257 628.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 000.00 | 28 000.00 | 355 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 000.00 | 28 000.00 | 364 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 1 000.00 | 14 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 185 000.00 | 5 185 000.00 | ||
VP Divers | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444 000.00 | 5 444 000.00 | 7 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 000.00 | 116 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 000.00 | 859 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 390 000.00 | 5 390 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 34.00 | ||