FERALCO
Dépôt
| Dénomination | FERALCO |
| Siren | 552085672 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5384 |
| Numéro de Gestion | 1989B50116 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51122 SEZANNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 367 402.00 | 367 402.00 | 367 402.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 361.00 | 89 894.00 | 6 467.00 | 75 009.00 |
AN Terrains | 635 295.00 | 115 754.00 | 519 540.00 | 519 540.00 |
AP Constructions | 10 469 415.00 | 7 420 322.00 | 3 049 092.00 | 2 069 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 746 174.00 | 7 825 124.00 | 3 921 050.00 | 1 889 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 385.00 | 985 075.00 | 180 309.00 | 268 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 371.00 | 278 371.00 | 1 063 920.00 | |
CU Autres participations | 21 913.00 | 21 913.00 | 21 913.00 | |
BF Prêts | 404 117.00 | 267 518.00 | 136 598.00 | 120 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 890.00 | 21 890.00 | 22 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 206 327.00 | 16 703 691.00 | 8 502 635.00 | 6 417 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 543.00 | 2 109 543.00 | 1 451 768.00 | |
BN En cours de production de biens | 303 912.00 | 303 912.00 | 245 270.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 678 490.00 | 90 754.00 | 3 587 735.00 | 5 591 289.00 |
BT Marchandises | 98 932.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 556.00 | 18 556.00 | 12 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183 504.00 | 300 879.00 | 18 882 625.00 | 16 016 479.00 |
BZ Autres créances | 8 572 771.00 | 8 572 771.00 | 6 508 107.00 | |
CF Disponibilités | 115 836.00 | 115 836.00 | 3 138 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 315.00 | 79 315.00 | 89 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 061 930.00 | 391 633.00 | 33 670 296.00 | 33 151 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 268 257.00 | 17 095 325.00 | 42 172 931.00 | 39 569 756.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 299 628.00 | 4 299 628.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 418 473.00 | 4 418 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 429 962.00 | 429 962.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 181.00 | 253 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 776 442.00 | 4 202 384.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 153 200.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 041 490.00 | 2 039 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 125 379.00 | 15 643 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 781 082.00 | 1 050 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 814 000.00 | 765 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 595 082.00 | 1 815 992.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 129.00 | 1 562 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 817 355.00 | 3 539 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 398.00 | 12 238 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 320.00 | 3 639 256.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 469.00 | 619 310.00 | ||
EA Autres dettes | 415 796.00 | 511 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 452 469.00 | 22 110 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 172 931.00 | 39 569 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 171 428.00 | 17 604 903.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 61 715 615.00 | 8 575 664.00 | 70 291 279.00 | 68 335 460.00 |
FG Production vendue services | 870 869.00 | 122 400.00 | 993 269.00 | 714 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 586 484.00 | 8 698 064.00 | 71 284 548.00 | 69 049 880.00 |
FM Production stockée | -2 011 061.00 | -489 659.00 | ||
FN Production immobilisée | 41 926.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 748 846.00 | 294 907.00 | ||
FQ Autres produits | 84 251.00 | 164 074.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 106 586.00 | 69 061 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 207 556.00 | 2 872 806.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 98 932.00 | -58 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 889 554.00 | 43 583 248.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -657 774.00 | -266 333.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 894 099.00 | 6 790 993.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 687 158.00 | 661 852.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 630 480.00 | 5 294 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 783 715.00 | 2 519 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 819 917.00 | 1 020 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 286.00 | 163 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 142 824.00 | 97 185.00 | ||
GE Autres charges | 21 583.00 | 8 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 621 335.00 | 62 687 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 485 250.00 | 6 373 701.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 526.00 | 8 050.00 | ||
GN Différences positives de change | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 526.00 | 8 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 650.00 | 50 731.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 650.00 | 50 731.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 123.00 | -42 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 446 126.00 | 6 331 085.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 397.00 | 728 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 916.00 | 599 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 314.00 | 1 327 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 762.00 | 726 835.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 661.00 | 292 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 424.00 | 1 022 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 110.00 | 305 032.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 582 929.00 | 520 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 887 644.00 | 1 913 279.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 520 427.00 | 70 397 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 743 985.00 | 66 194 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 776 442.00 | 4 202 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 590.00 | -158 072.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | 3 035.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 519.00 | 189 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 207 813.00 | 7 004 046.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 723.00 | 26 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 203 055.00 | 7 219 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 876.00 | 463 764.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 917 217.00 | 24 294 642.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 174.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 174.00 | 447 921.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 216 268.00 | 25 206 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 107.00 | 18 854.00 | 46 067.00 | 89 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 397 120.00 | 801 062.00 | 851 904.00 | 16 346 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514 227.00 | 819 917.00 | 897 972.00 | 16 436 173.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 041 490.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 039 366.00 | 269 017.00 | 266 893.00 | 2 041 490.00 |
4A Provisions pour litiges | 781 082.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 814 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 815 992.00 | 142 825.00 | 363 735.00 | 1 595 082.00 |
06 aucun libellé | 270 898.00 | 18 645.00 | 22 024.00 | 267 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 904.00 | 90 755.00 | 156 904.00 | 90 754.00 |
6T Sur comptes clients | 308 965.00 | 12 531.00 | 20 617.00 | 300 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 767.00 | 121 931.00 | 199 546.00 | 659 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592 126.00 | 533 773.00 | 830 174.00 | 4 295 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 246 111.00 | 541 256.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 287 661.00 | 288 916.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 404 117.00 | 31 309.00 | 372 808.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 21 890.00 | 21 890.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 183 504.00 | 19 183 504.00 | ||
VB T. V. A. | 1 313 004.00 | 1 313 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 146 803.00 | 7 146 803.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 962.00 | 112 962.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 315.00 | 79 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 261 599.00 | 27 866 901.00 | 394 698.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435 431.00 | 435 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 697.00 | 503 011.00 | 463 686.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 631 398.00 | 13 631 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 873 363.00 | 1 873 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 010.00 | 692 010.00 | ||
VW T.V.A. | 1 332 334.00 | 1 332 334.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 611.00 | 252 611.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 469.00 | 1 035 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 796.00 | 415 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 635 114.00 | 20 171 428.00 | 463 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 482.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 4 450 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 34 373.00 | 29 268.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 398.00 | 265 960.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 095 742.00 | 1 175 228.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 444.00 | 396 398.00 | ||
ST Autres comptes | 5 029 140.00 | 4 924 136.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 894 099.00 | 6 790 993.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 275 588.00 | 303 269.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411 570.00 | 358 583.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 687 158.00 | 661 852.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 12 442 163.00 | 12 615 504.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 896 295.00 | 9 998 025.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | |||