HOTEL DE SERS
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE SERS |
| Siren | 552107930 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17538 |
| Numéro de Gestion | 2013B02278 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 314.00 | 124 025.00 | 86 288.00 | 88 363.00 |
AH Fonds commercial | 326 382.00 | 326 382.00 | 326 382.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 607.00 | 16 035.00 | 10 571.00 | 17 403.00 |
AP Constructions | 10 984 319.00 | 8 592 619.00 | 2 391 699.00 | 2 989 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 606.00 | 810 084.00 | 48 521.00 | -607 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070 527.00 | 2 438 209.00 | 632 317.00 | 799 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | |||
CU Autres participations | 868 084.00 | 868 084.00 | 868 084.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 18 469.00 | 18 469.00 | 18 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | 8 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 371 748.00 | 11 980 976.00 | 4 390 771.00 | 4 516 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 089.00 | 10 089.00 | 14 316.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 168.00 | 42 168.00 | 113 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 096.00 | 34 632.00 | 437 463.00 | 389 406.00 |
BZ Autres créances | 3 926 522.00 | 3 926 522.00 | 3 724 798.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 801 192.00 | 5 801 192.00 | 5 801 192.00 | |
CF Disponibilités | 1 440 551.00 | 1 440 551.00 | 1 217 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 154.00 | 62 154.00 | 36 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 754 773.00 | 34 632.00 | 11 720 141.00 | 11 297 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 126 522.00 | 12 015 608.00 | 16 110 913.00 | 15 813 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 850.00 | 38 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 444.00 | 13 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 885.00 | 3 885.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 045.00 | 110 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 891 753.00 | 13 622 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 914.00 | 91 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 616 892.00 | 13 880 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 126.00 | 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 758.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 261.00 | 786 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 357.00 | 382 985.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111.00 | 12 642.00 | ||
EA Autres dettes | 124 211.00 | 750 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 494 021.00 | 1 933 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 913.00 | 15 813 589.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 458.00 | 3 458.00 | 2 388.00 | |
FG Production vendue services | 4 802 336.00 | 4 802 336.00 | 4 539 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 794.00 | 4 805 794.00 | 4 542 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 916.00 | 7 802.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 197.00 | 186 543.00 | ||
FQ Autres produits | 280.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 952 188.00 | 4 736 682.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 327.00 | 2 968.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -117.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 505.00 | 38 843.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 048 422.00 | 1 957 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 894.00 | 42 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 952 287.00 | 972 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 604.00 | 388 734.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 824 528.00 | 1 094 025.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 019.00 | 26 322.00 | ||
GE Autres charges | 401 308.00 | 402 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 728 899.00 | 4 926 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 288.00 | -189 440.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 250 388.00 | 175 476.00 | ||
GN Différences positives de change | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 250 388.00 | 175 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 388.00 | 175 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 677.00 | -13 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 763.00 | 157 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 763.00 | 160 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 812.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 728.00 | 158 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 616.00 | 52 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 875.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 340.00 | 5 072 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 426.00 | 4 980 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 914.00 | 91 659.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877 077.00 | 36 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 335 372.00 | 36 375.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 913 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 894 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 371 748.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 155.00 | 8 906.00 | 140 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 687 794.00 | 153 119.00 | 11 840 914.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 818 950.00 | 162 026.00 | 11 980 976.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 612.00 | 2 019.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 612.00 | 2 019.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 612.00 | 2 019.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 019.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 436.00 | 8 436.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 645.00 | 39 645.00 | ||
UX Autres créances clients | 432 450.00 | 432 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VB T. V. A. | 195 493.00 | 195 493.00 | ||
VP Divers | 27 167.00 | 27 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 644 935.00 | 3 644 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 411.00 | 50 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 154.00 | 62 154.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 208.00 | 4 469 208.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 126.00 | 40 126.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 261.00 | 758 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 582.00 | 108 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 254.00 | 127 254.00 | ||
VW T.V.A. | 103 567.00 | 103 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 953.00 | 64 953.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 211.00 | 124 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 262.00 | 1 364 262.00 | ||