ALLAND ET ROBERT
Dépôt
| Dénomination | ALLAND ET ROBERT |
| Siren | 552113532 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3888 |
| Numéro de Gestion | 1974B00051 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27940 PORT MORT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 135.00 | 56 449.00 | 8 686.00 | 6 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | 2 897.00 | 2 897.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 879.00 | 15 879.00 | 15 879.00 | |
AN Terrains | 88 132.00 | 50 450.00 | 37 682.00 | 40 869.00 |
AP Constructions | 4 316 946.00 | 2 595 590.00 | 1 721 356.00 | 1 368 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 237 000.00 | 6 565 179.00 | 2 671 821.00 | 2 848 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 141.00 | 431 761.00 | 233 380.00 | 135 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 058.00 | 173 058.00 | 482 245.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 262 449.00 | 262 449.00 | 258 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 826 638.00 | 9 699 429.00 | 5 127 209.00 | 5 159 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321 334.00 | 86 878.00 | 14 234 456.00 | 9 746 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 371.00 | 34 371.00 | 1 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 744.00 | 10 810.00 | 5 082 934.00 | 5 717 815.00 |
BZ Autres créances | 311 069.00 | 311 069.00 | 937 304.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 758 432.00 | 2 758 432.00 | 1 000 748.00 | |
CF Disponibilités | 3 703 702.00 | 3 703 702.00 | 5 145 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 652.00 | 209 652.00 | 114 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 432 305.00 | 97 688.00 | 26 334 617.00 | 22 663 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 968.00 | 10 968.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 269 910.00 | 9 797 117.00 | 31 472 793.00 | 27 822 631.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 18 925 061.00 | 18 167 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080 802.00 | 1 912 842.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 315.00 | |||
DK Provisions réglementées | 365 996.00 | |||
DL TOTAL (I) | 24 655 863.00 | 22 097 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 801.00 | 22 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 801.00 | 22 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 567.00 | 2 691 996.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 528.00 | 75.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 951.00 | 2 080 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 261.00 | 910 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 888.00 | |||
EA Autres dettes | 2 550.00 | 19 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 770 061.00 | 5 702 635.00 | ||
ED (V) | 17 068.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 472 793.00 | 27 822 631.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 678 528.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 645 462.00 | 313 593.00 | 959 055.00 | 745 130.00 |
FD Production vendue biens | 3 720 664.00 | 33 598 450.00 | 37 319 114.00 | 37 397 320.00 |
FG Production vendue services | 379 061.00 | 16 746.00 | 395 808.00 | 53 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 187.00 | 33 928 789.00 | 38 673 976.00 | 38 195 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | 45 904.00 | 26 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 752.00 | 338 990.00 | ||
FQ Autres produits | 348 833.00 | 110 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 346 465.00 | 38 671 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 070.00 | 57 920.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 779 784.00 | 20 377 100.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 370 486.00 | 1 616 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 234 945.00 | 7 844 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 482 720.00 | 506 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 061 154.00 | 2 978 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 486 737.00 | 1 475 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 772 454.00 | 789 084.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 688.00 | 204 482.00 | ||
GE Autres charges | 138 661.00 | 425 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 807 726.00 | 36 273 879.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 538 739.00 | 2 397 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 874.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 602.00 | -768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 934.00 | 5 633.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 624.00 | 2 978.00 | ||
GN Différences positives de change | 130 189.00 | 23 689.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 171 348.00 | 35 406.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 968.00 | 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 883.00 | 29 518.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 159.00 | 366 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 010.00 | 397 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 81 338.00 | -361 676.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 620 077.00 | 2 035 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 6 259.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365 996.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 311.00 | 6 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 885.00 | 14 131.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 119.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 717.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 721.00 | 14 131.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 590.00 | -7 872.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 035.00 | 42 768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 830.00 | 72 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 885 124.00 | 38 712 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 804 322.00 | 36 799 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080 802.00 | 1 912 842.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 982.00 | 5 929.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 642 803.00 | 2 202 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 393.00 | 4 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979 179.00 | 2 212 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 658.00 | 14 480 277.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | 262 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 365 426.00 | 14 826 638.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 693.00 | 4 054.00 | 297.00 | 56 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 766 912.00 | 1 103 566.00 | 227 498.00 | 9 642 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819 605.00 | 1 107 619.00 | 227 795.00 | 9 699 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 365 996.00 | 365 996.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 18 833.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 624.00 | 10 968.00 | 3 791.00 | 29 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 482.00 | 86 878.00 | 204 482.00 | 86 878.00 |
6T Sur comptes clients | 10 810.00 | 10 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 482.00 | 97 688.00 | 204 482.00 | 97 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 102.00 | 108 656.00 | 574 269.00 | 127 489.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 262 449.00 | 262 449.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | 11 976.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 081 768.00 | 5 081 768.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | ||
VB T. V. A. | 254 980.00 | 254 980.00 | ||
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 792.00 | 48 792.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 209 652.00 | 209 652.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 876 915.00 | 5 602 489.00 | 274 425.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 567.00 | 393 157.00 | 1 916 410.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 951.00 | 2 154 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 604 268.00 | 604 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 757.00 | 633 757.00 | ||
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 265.00 | 39 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 888.00 | 276 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 678 528.00 | 678 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 745.00 | 4 792 335.00 | 1 916 410.00 | |