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SOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST

Dépôt

DénominationSOCIETE DES TRAVAUX PUBLICS DE L OUEST
Siren556150126
Cloture31/12/2018
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt2398
Numéro de Gestion1961B00012
Code Activité4211Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53020 LAVAL CEDEX 9
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 17 553.00 17 553.00
AP Constructions 263 828.00 247 467.00 16 360.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 254 285.00 1 905 214.00 349 070.00
AT Autres immobilisations corporelles 665 590.00 560 658.00 104 932.00
BJ TOTAL (I) 3 201 256.00 2 713 340.00 487 916.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 663.00 16 663.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 611.00 1 611.00
BX Clients et comptes rattachés 2 736 573.00 2 032.00 2 734 540.00
BZ Autres créances 321 902.00 321 902.00
CF Disponibilités 1 241 942.00 1 241 942.00
CJ TOTAL (II) 4 318 692.00 2 032.00 4 316 659.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 519 948.00 2 715 372.00 4 804 575.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 90 000.00
DD Réserve légale (1) 9 000.00
DG Autres réserves 380 712.00
DH Report à nouveau 44.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 432 516.00
DK Provisions réglementées 146 442.00
DL TOTAL (I) 1 058 713.00
DP Provisions pour risques 102 776.00
DQ Provisions pour charges 123 324.00
DR TOTAL (IV) 226 100.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 206 927.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 335 353.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 450 715.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 000 321.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 92 318.00
EA Autres dettes 5 486.00
EB Produits constatés d’avance (2) 428 642.00
EC TOTAL (IV) 3 519 762.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 804 575.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 184 408.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 206 927.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 13 380 047.00 13 380 047.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 380 047.00 13 380 047.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 104 736.00
FQ Autres produits 142 774.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 627 557.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 386 976.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 850.00
FW Autres achats et charges externes 5 402 767.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 106 314.00
FY Salaires et traitements 1 530 747.00
FZ Charges sociales 1 047 558.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 175 683.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 96 383.00
GE Autres charges 387 054.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 129 633.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 497 924.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 121.00
GP Total des produits financiers (V) 121.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 675.00
GU Total des charges financières (VI) 2 675.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 554.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 495 370.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 27 908.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 61 494.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 89 402.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 577.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 21 128.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 29 705.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 59 697.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 73 452.00
HK Impôts sur les bénéfices 49 099.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 717 080.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 284 564.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 432 516.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 240.00
A4 Titres mis en équivalence 17 842.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 160 063.00 261 905.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 160 063.00 261 905.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 220 712.00 3 201 256.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 220 712.00 3 201 256.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 758 369.00 175 683.00 220 712.00 2 713 340.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 758 369.00 175 683.00 220 712.00 2 713 340.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 146 442.00
3Z Total Provisions réglementées 186 808.00 21 128.00 61 494.00 146 442.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 61 100.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 41 676.00
5V Autres provisions pour risques et charges 123 324.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 227 470.00 96 383.00 97 753.00 226 100.00
6T Sur comptes clients 6 775.00 4 743.00 2 032.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 775.00 4 743.00 2 032.00
7C TOTAL GENERAL 421 053.00 117 512.00 163 989.00 374 575.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 96 383.00 102 496.00
UJ ‐ Exceptionnelles 21 128.00 61 494.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 2 430.00
UX Autres créances clients 2 734 143.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 650.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 513.00
VB T. V. A. 227 374.00
VC Groupe et associés 69 452.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 22 913.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 058 475.00 3 058 475.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 206 927.00 206 927.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 450 715.00 1 450 715.00
8C Personnel et comptes rattachés 209 763.00 209 763.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 292 677.00 292 677.00
VW T.V.A. 460 883.00 460 883.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 36 999.00 36 999.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 92 318.00 92 318.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 486.00 5 486.00
8L Produits constatés d’avance 428 642.00 428 642.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 184 408.00 3 184 408.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 365 280.00
YT Sous‐traitance 1 609 936.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 2 839 523.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 341 572.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39 613.00
ST Autres comptes 572 121.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5 402 766.00
YW Taxe professionnelle 59 283.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 47 031.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 106 314.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 648 858.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 032 374.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 53.00