ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MAISONNEUVE |
| Siren | 557150349 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2313 |
| Numéro de Gestion | 1971B00034 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53200 AZE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 419.00 | 787 573.00 | 496 846.00 | 403 296.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 2 133 602.00 | 1 680 472.00 | 453 129.00 | 327 037.00 |
AP Constructions | 11 218 750.00 | 5 580 867.00 | 5 637 882.00 | 4 269 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 729 700.00 | 1 689 817.00 | 2 039 882.00 | 1 656 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 187 126.00 | 1 973 715.00 | 1 213 411.00 | 1 115 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 057.00 | 1 305 057.00 | 745 878.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 955 283.00 | 955 283.00 | 955 283.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 914.00 | 3 914.00 | 3 914.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | 5 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 838 194.00 | 11 712 446.00 | 12 125 747.00 | 9 497 876.00 |
BT Marchandises | 25 051 699.00 | 25 051 699.00 | 21 928 121.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | 360.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 425 433.00 | 40 295.00 | 20 385 138.00 | 19 089 360.00 |
BZ Autres créances | 2 662 813.00 | 2 662 813.00 | 1 477 250.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 585 242.00 | 26 114.00 | 10 559 127.00 | 16 898 522.00 |
CF Disponibilités | 3 881 476.00 | 3 881 476.00 | 4 490 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 568.00 | 78 568.00 | 74 816.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 685 594.00 | 66 410.00 | 62 619 184.00 | 63 958 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 523 788.00 | 11 778 856.00 | 74 744 932.00 | 73 456 552.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 657.00 | 118 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 582 041.00 | 10 296 814.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003 536.00 | 7 354 843.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 209 000.00 | 99 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 435 015.00 | 4 712 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 270 351.00 | 30 504 109.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 191 534.00 | 166 834.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 191 534.00 | 166 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626 603.00 | 5 462 936.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 084 088.00 | 18 546 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 413.00 | 109 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 022 978.00 | 13 408 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 699 445.00 | 4 903 341.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 516.00 | 351 477.00 | ||
EA Autres dettes | 3 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 43 283 046.00 | 42 785 608.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 744 932.00 | 73 456 552.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 649 430.00 | 41 424 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 462 853.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 269 659.00 | 125 393 484.00 | ||
FD Production vendue biens | 45 407.00 | 84 548.00 | ||
FG Production vendue services | 602 063.00 | 575 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 917 131.00 | 126 053 198.00 | ||
FN Production immobilisée | 176 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503 174.00 | 456 635.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 127 596 319.00 | 126 509 856.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 930 157.00 | 99 938 511.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 123 578.00 | 973 483.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 299 145.00 | 5 524 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051 511.00 | 1 094 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 054 243.00 | 4 944 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 077 355.00 | 2 241 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 168 822.00 | 1 027 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 452.00 | 51 678.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 700.00 | |||
GE Autres charges | 201 052.00 | 253 128.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 692 864.00 | 116 049 956.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 903 454.00 | 10 459 899.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 882 000.00 | 882 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 565 663.00 | 602 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447 663.00 | 1 484 635.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 395 352.00 | 366 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 421 466.00 | 366 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 026 196.00 | 1 118 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 929 650.00 | 11 577 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 722.00 | 53 662.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 766.00 | 42 348.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 596.00 | 1 463 257.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 086.00 | 1 559 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 547.00 | 1 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 639.00 | 4 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713 565.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164 605.00 | 1 719 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 519.00 | -159 734.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458 576.00 | 774 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699 019.00 | 3 289 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 440 068.00 | 129 553 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 436 532.00 | 122 198 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003 536.00 | 7 354 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 759 000.00 | 4 369 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 879 000.00 | 4 601 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 000.00 | 21 574 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 964 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 643 000.00 | 23 837 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 000.00 | 139 000.00 | 89 000.00 | 788 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644 000.00 | 1 028 000.00 | 750 000.00 | 10 922 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 382 000.00 | 1 167 000.00 | 839 000.00 | 11 710 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 734 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 712 000.00 | 1 035 000.00 | 313 000.00 | 5 434 000.00 |
5B Provisions pour impôts | 192 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 25 000.00 | 192 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 35 000.00 | 33 000.00 | 66 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 943 000.00 | 1 095 000.00 | 346 000.00 | 5 692 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 426 000.00 | 20 426 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VP Divers | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 78 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172 000.00 | 23 167 000.00 | 5 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 626 000.00 | 3 066 000.00 | 3 689 000.00 | 871 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 084 000.00 | 16 084 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023 000.00 | 14 023 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699 000.00 | 4 699 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 000.00 | 777 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 209 000.00 | 38 649 000.00 | 3 689 000.00 | 871 000.00 |