CAFI
Dépôt
| Dénomination | CAFI |
| Siren | 558501979 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5134 |
| Numéro de Gestion | 1955B00197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 691.00 | 880.00 | 4 811.00 | |
CU Autres participations | 14 174 716.00 | 11 541 865.00 | 2 632 850.00 | 2 426 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 181 336.00 | 11 542 745.00 | 2 638 591.00 | 2 427 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | 58.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 186 917.00 | 186 917.00 | 206 211.00 | |
BZ Autres créances | 24 396.00 | 24 396.00 | 39 313.00 | |
CF Disponibilités | 23 044.00 | 23 044.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | 61.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 976.00 | 237 976.00 | 245 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 419 313.00 | 11 542 745.00 | 2 876 567.00 | 2 672 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 010 050.00 | 1 010 050.00 | ||
DH Report à nouveau | 258 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 116.00 | 258 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 088 030.00 | 1 845 914.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 596.00 | 9 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 596.00 | 9 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 117 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 358.00 | 187 333.00 | ||
EA Autres dettes | 571 854.00 | 507 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 780 941.00 | 817 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 567.00 | 2 672 867.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 577 524.00 | 1 142 351.00 | 1 719 875.00 | 1 653 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 524.00 | 1 142 351.00 | 1 719 875.00 | 1 653 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 126.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 001.00 | 1 653 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 144.00 | 223 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 213.00 | 21 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 022 033.00 | 909 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 413 854.00 | 415 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 880.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 407.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 684 123.00 | 1 574 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 877.00 | 78 554.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 499.00 | 210 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 206 499.00 | 210 270.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 198.00 | 75.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 198.00 | 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 301.00 | 210 085.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 242 178.00 | 288 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 30 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 30 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -30 276.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 501.00 | 1 863 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 384.00 | 1 605 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 116.00 | 258 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 646.00 | 5 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 175 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 181 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 880.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 880.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 722.00 | 2 126.00 | 7 596.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 541 865.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 748 364.00 | 206 499.00 | 11 541 865.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 758 087.00 | 208 625.00 | 11 549 462.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 126.00 | |||
UG ‐ Financières | 206 499.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 917.00 | 186 917.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
VB T. V. A. | 6 481.00 | 6 481.00 | ||
VP Divers | 834.00 | 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 968.00 | 15 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 804.00 | 214 874.00 | 930.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 581.00 | 93 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 497.00 | 96 497.00 | ||
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
VI Groupe et associés | 564 911.00 | 564 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942.00 | 6 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 941.00 | 780 941.00 | ||