SAMAT NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | SAMAT NORMANDIE |
| Siren | 560502320 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 4819 |
| Numéro de Gestion | 1956B00232 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76120 LE GRAND-QUEVILLY |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 802 524.00 | 240 757.00 | 561 767.00 | 642 020.00 |
AP Constructions | 79 461.00 | 67 223.00 | 12 238.00 | 18 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 699.00 | 168 098.00 | 47 600.00 | 52 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 766.00 | 235 804.00 | 12 961.00 | 9 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 707.00 | 147 707.00 | 143 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 494 156.00 | 711 883.00 | 782 274.00 | 865 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 370.00 | 158 370.00 | 124 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 155 209.00 | 4 168.00 | 6 151 041.00 | 6 112 773.00 |
BZ Autres créances | 1 675 023.00 | 1 675 023.00 | 2 066 121.00 | |
CF Disponibilités | 119 613.00 | 119 613.00 | 522 372.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | 4 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 111 606.00 | 4 168.00 | 8 107 438.00 | 8 830 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 762.00 | 716 051.00 | 8 889 711.00 | 9 696 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 953 100.00 | 953 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 310.00 | 95 310.00 | ||
DG Autres réserves | 47 388.00 | |||
DH Report à nouveau | -69 860.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 169.00 | 117 249.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 359.00 | 10 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 039 988.00 | 1 106 217.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 419.00 | 94 202.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 088.00 | 4 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 108 507.00 | 98 383.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 148.00 | 462 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 337.00 | 1 656 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 951.00 | 4 119 047.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 981.00 | 2 017 164.00 | ||
EA Autres dettes | 120 799.00 | 236 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 741 216.00 | 8 491 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 889 711.00 | 9 696 251.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 40 243.00 | 40 243.00 | 12 354.00 | |
FG Production vendue services | 34 620 509.00 | 34 620 509.00 | 32 854 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 660 752.00 | 34 660 752.00 | 32 866 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 880.00 | 343 210.00 | ||
FQ Autres produits | 113 182.00 | 69 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 824 814.00 | 33 279 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 744 482.00 | 2 474 051.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 849.00 | -44 170.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 22 087 537.00 | 20 619 512.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 727 595.00 | 734 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 227 618.00 | 8 074 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 516 308.00 | 2 409 668.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 082.00 | 119 524.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 168.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 591.00 | -754.00 | ||
GE Autres charges | 324 138.00 | 299 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 739 670.00 | 34 686 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 914 856.00 | -1 407 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 190.00 | 372.00 | ||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | 372.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 984.00 | 22 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 985.00 | 22 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 792.00 | -21 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 941 648.00 | -1 428 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441 618.00 | 1 126 673.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 620.00 | 2 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444 238.00 | 1 129 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 189.00 | 26 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 777.00 | 81 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 966.00 | 108 655.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417 271.00 | 1 020 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -458 208.00 | -525 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 269 244.00 | 34 408 805.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 335 413.00 | 34 291 556.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 169.00 | 117 249.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 750.00 | 32 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 475.00 | 4 232.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 750.00 | 36 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 543 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 707.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 494 156.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 505.00 | 80 252.00 | 240 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 296.00 | 39 829.00 | 471 126.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 801.00 | 120 082.00 | 711 883.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 359.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 419.00 | 2 560.00 | 2 620.00 | 10 359.00 |
4A Provisions pour litiges | 105 419.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 383.00 | 32 808.00 | 22 684.00 | 108 507.00 |
6T Sur comptes clients | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 108 802.00 | 39 536.00 | 25 304.00 | 123 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 560.00 | 2 620.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 976.00 | 22 684.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 147 707.00 | 147 707.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 002.00 | 5 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 150 207.00 | 6 150 207.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 212.00 | 28 212.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 457 008.00 | 457 008.00 | ||
VB T. V. A. | 482 798.00 | 482 798.00 | ||
VP Divers | 452 437.00 | 452 437.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 480.00 | 246 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981 330.00 | 7 981 330.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 148.00 | 486 148.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 096 337.00 | 1 096 337.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 014 951.00 | 4 014 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 252.00 | 160 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 635.00 | 929 635.00 | ||
VW T.V.A. | 907 947.00 | 907 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 147.00 | 25 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 799.00 | 120 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 216.00 | 7 741 216.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | |||