CTM
Dépôt
| Dénomination | CTM |
| Siren | 562011114 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42905 |
| Numéro de Gestion | 1980B01768 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 744.00 | 75 241.00 | 1 502.00 | 1 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 909.00 | 13 745.00 | 9 163.00 | 13 745.00 |
AP Constructions | 172 700.00 | 172 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 125.00 | 522 248.00 | 42 877.00 | 57 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 685.00 | 960 783.00 | 47 903.00 | 69 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 343.00 | 906 343.00 | 431 277.00 | |
CU Autres participations | 32 341.00 | 19 868.00 | 12 472.00 | 13 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 884.00 | 56 884.00 | 56 634.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 841 730.00 | 1 764 585.00 | 1 077 145.00 | 643 602.00 |
BT Marchandises | 3 169 246.00 | 2 455 977.00 | 713 269.00 | 1 242 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368 880.00 | 368 880.00 | 224 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 486.00 | 163 499.00 | 4 064 986.00 | 3 806 515.00 |
BZ Autres créances | 1 681 187.00 | 1 681 187.00 | 1 744 871.00 | |
CF Disponibilités | 8 066.00 | 8 066.00 | 205 883.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | 25 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 478 113.00 | 2 619 477.00 | 6 858 636.00 | 7 249 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 843.00 | 4 384 062.00 | 7 935 782.00 | 7 893 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 883.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 249.00 | 41 249.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 802 403.00 | 2 584 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 116.00 | 217 847.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 999 768.00 | 2 953 652.00 | ||
DP Provisions pour risques | 724 826.00 | 759 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 724 826.00 | 759 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 842.00 | 582 696.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 220.00 | 204 020.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 928.00 | 176 921.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 131.00 | 2 498 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 845.00 | 491 826.00 | ||
EA Autres dettes | 53 679.00 | 61 088.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 543.00 | 164 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 211 188.00 | 4 179 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 935 782.00 | 7 893 095.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 715.00 | 3 602 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274 951.00 | 2 564.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 363 431.00 | 5 834 548.00 | ||
FG Production vendue services | 3 709 987.00 | 3 485 645.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 073 418.00 | 9 320 194.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 95 064.00 | 61 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 289.00 | 635 851.00 | ||
FQ Autres produits | 1 987.00 | 24 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 326 757.00 | 10 041 660.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 481 457.00 | 5 746 446.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 287 942.00 | -306 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 833.00 | 16 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 118 759.00 | 1 895 353.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 873.00 | 198 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 780.00 | 1 245 436.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 425.00 | 539 559.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 230.00 | 48 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 358 950.00 | 269 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 306.00 | 35 009.00 | ||
GE Autres charges | 532.00 | 152 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 445 088.00 | 9 841 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -118 331.00 | 200 328.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 043.00 | 8 963.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 957.00 | |||
GN Différences positives de change | 24.00 | 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 067.00 | 10 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 635.00 | 12 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 653.00 | 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 288.00 | 13 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 221.00 | -3 351.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -124 551.00 | 196 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 083.00 | 132 961.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 083.00 | 132 961.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 1 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 666.00 | 132 934.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 112.00 | 134 887.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 971.00 | -1 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -25 696.00 | -22 796.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 485 907.00 | 10 184 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 439 791.00 | 9 966 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 116.00 | 217 847.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 552.00 | 32 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 059.00 | 593.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169 896.00 | 523 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 975.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 930.00 | 523 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 134.00 | 2 652 854.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 225.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 134.00 | 2 841 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 722.00 | 5 263.00 | 88 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 738.00 | 60 967.00 | 16 973.00 | 1 655 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 460.00 | 66 230.00 | 16 973.00 | 1 744 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 664 935.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 59 891.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 932.00 | 3 306.00 | 38 412.00 | 724 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 932.00 | 3 306.00 | 38 412.00 | 724 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 306.00 | 38 412.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 884.00 | 56 883.00 | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 4 228 486.00 | 4 228 486.00 | ||
VP Divers | 1 681 187.00 | 1 681 187.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 247.00 | 22 247.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 804.00 | 5 988 803.00 | 1.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 951.00 | 274 951.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 891.00 | 346.00 | 400 545.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 220.00 | 7 220.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643 131.00 | 2 643 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637 845.00 | 637 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 679.00 | 53 679.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 126 543.00 | 126 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 144 260.00 | 3 743 715.00 | 400 545.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 241.00 | |||