SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALSACIENNE DE GERANCE ET DE PARTICIPATIONS |
| Siren | 562028555 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26528 |
| Numéro de Gestion | 2015B22320 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 12 773 696.00 | 12 773 696.00 | ||
AP Constructions | 53 289 999.00 | 22 625 901.00 | 30 664 098.00 | 36 356 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | 450 724.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 173 695.00 | 35 399 597.00 | 31 774 098.00 | 36 807 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792 770.00 | 3 792 770.00 | 1 637 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 522.00 | 2 063 040.00 | 1 699 481.00 | 1 567 121.00 |
BZ Autres créances | 424 159.00 | 424 159.00 | 31 724 105.00 | |
CF Disponibilités | 21 790.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 979 450.00 | 2 063 040.00 | 5 916 410.00 | 34 950 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 153 145.00 | 37 462 637.00 | 37 690 508.00 | 71 757 828.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 328 573.00 | 328 573.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 527 046.00 | 4 527 046.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 812 985.00 | 1 812 985.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 592.00 | 36 592.00 | ||
DG Autres réserves | 21 805 598.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 650 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 873 564.00 | -2 679 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 831 632.00 | 17 180 554.00 | ||
DP Provisions pour risques | 475 395.00 | 475 395.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 475 395.00 | 475 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 587.00 | 41 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 997 976.00 | 51 413 577.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 940.00 | 3 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 794.00 | 1 727 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 202.00 | 493 376.00 | ||
EA Autres dettes | 123 980.00 | 422 092.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 383 480.00 | 54 101 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 690 508.00 | 71 757 828.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 705 409.00 | 3 705 409.00 | 3 472 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 409.00 | 3 705 409.00 | 3 472 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 136.00 | 22 098.00 | ||
FQ Autres produits | 11 786.00 | 18 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 722 331.00 | 3 513 026.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 669 807.00 | 1 726 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 738.00 | 223 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 908 085.00 | 1 993 854.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 825 000.00 | 1 288 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 319 108.00 | 105 187.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 456.00 | |||
GE Autres charges | 15 110.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 999 848.00 | 5 710 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 277 517.00 | -2 197 252.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 550.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 750.00 | 309 707.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 750.00 | 470 850.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 543 879.00 | 791 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 543 879.00 | 791 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -512 129.00 | -321 103.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 789 645.00 | -2 518 905.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 527.00 | 1 063.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 527.00 | 1 063.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 510.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 446.00 | 161 510.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 919.00 | -160 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 609.00 | 3 984 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 173.00 | 6 664 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 873 564.00 | -2 679 352.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 379 689.00 | 935 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 379 689.00 | 935 086.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 730.00 | 6 349.00 | 67 173 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 730.00 | 6 349.00 | 67 173 695.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 076 066.00 | 2 002 531.00 | 14 078 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 076 066.00 | 2 002 531.00 | 14 078 597.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 475 395.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 395.00 | 475 395.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 17 496 000.00 | 3 825 000.00 | 21 321 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 749 069.00 | 319 108.00 | 5 136.00 | 2 063 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 245 069.00 | 4 144 108.00 | 5 136.00 | 23 384 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720 464.00 | 4 144 108.00 | 5 136.00 | 23 859 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 144 108.00 | 5 136.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 461 060.00 | 2 461 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 301 462.00 | 1 301 462.00 | ||
VB T. V. A. | 424 159.00 | 424 159.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 681.00 | 4 186 681.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 587.00 | 144 587.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 997 976.00 | 619 342.00 | 30 129 636.00 | 248 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 794.00 | 3 391 794.00 | ||
VW T.V.A. | 609 202.00 | 609 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 512.00 | 21 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 468.00 | 102 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 267 540.00 | 4 888 906.00 | 30 129 636.00 | 248 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 600 000.00 | |||