FORTIN - LE - PROGRES
Dépôt
| Dénomination | FORTIN - LE - PROGRES |
| Siren | 562046714 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 16353 |
| Numéro de Gestion | 1988B03273 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 265.00 | 189 335.00 | 82 930.00 | |
AH Fonds commercial | 291 432.00 | 291 432.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 174 134.00 | 323 364.00 | 850 770.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 629.00 | 223 650.00 | 202 978.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 340.00 | 12 340.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 893.00 | 11 057.00 | 45 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 242 191.00 | 1 059 676.00 | 1 182 515.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 747.00 | 87 747.00 | ||
BT Marchandises | 211 466.00 | 211 466.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 365.00 | 39 365.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 451 551.00 | 3 042.00 | 448 508.00 | |
BZ Autres créances | 105 992.00 | 105 992.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
CF Disponibilités | 30 234.00 | 30 234.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 950 070.00 | 3 042.00 | 947 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 262.00 | 1 062 718.00 | 2 129 543.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 966 986.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 383 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 099.00 | |||
DL TOTAL (I) | 660 193.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 651.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 907.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 129.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 286.00 | |||
EA Autres dettes | 23 374.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 469 350.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 543.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 319.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 333 005.00 | 2 548.00 | 335 554.00 | |
FD Production vendue biens | 2 969 628.00 | 23 189.00 | 2 992 818.00 | |
FG Production vendue services | 427 188.00 | 9 627.00 | 436 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 822.00 | 35 366.00 | 3 765 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 988.00 | |||
FQ Autres produits | 29 224.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 817 401.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 177.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 007.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 648 406.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 436 015.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 640.00 | |||
FY Salaires et traitements | 733 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 348 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 669.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 544.00 | |||
GE Autres charges | 12 508.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 766 901.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 735.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 735.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 722.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 722.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 986.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 514.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 996.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 996.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 133.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 943.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 052.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 033.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 099.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 907.00 | 3 149.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 496.00 | 1 047 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 733.00 | 17 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 634.00 | 1 068 216.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 563 698.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 300.00 | 1 600 763.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 233.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 659.00 | 2 242 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 496.00 | 8 496.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 483.00 | 18 504.00 | 2 843.00 | 273 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 857.00 | 233 164.00 | 25 006.00 | 547 015.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 836.00 | 251 669.00 | 27 849.00 | 828 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 207 622.00 | 207 622.00 | ||
06 aucun libellé | 23 397.00 | 23 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 240.00 | 2 544.00 | 11 742.00 | 3 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 259.00 | 2 544.00 | 11 742.00 | 234 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 259.00 | 2 544.00 | 11 742.00 | 234 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 544.00 | 11 742.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 893.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 555.00 | |||
UX Autres créances clients | 446 996.00 | |||
VB T. V. A. | 5 368.00 | |||
VC Groupe et associés | 73 624.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 999.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 251.00 | 568 357.00 | 56 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 866.00 | 42 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 784.00 | 197 661.00 | 639 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 129.00 | 325 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 007.00 | 67 007.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 123.00 | 100 123.00 | ||
VW T.V.A. | 35 074.00 | 35 074.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 081.00 | 25 081.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 374.00 | 23 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 442.00 | 816 319.00 | 639 123.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 215.00 | |||