UNIVAR
Dépôt
| Dénomination | UNIVAR |
| Siren | 562071423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10783 |
| Numéro de Gestion | 2017B08713 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94132 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 598 512.00 | 47 173 884.00 | 1 424 629.00 | 1 630 672.00 |
AH Fonds commercial | 13 494 466.00 | 1 766 736.00 | 11 727 730.00 | 9 707 330.00 |
AN Terrains | 4 353 442.00 | 964 346.00 | 3 389 096.00 | 3 436 337.00 |
AP Constructions | 23 850 420.00 | 12 131 909.00 | 11 718 510.00 | 12 203 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 992 576.00 | 10 608 420.00 | 3 384 156.00 | 3 571 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 060 172.00 | 3 750 335.00 | 2 309 837.00 | 1 739 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 479.00 | 212 479.00 | 1 131 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 294 274.00 | 294 274.00 | 291 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 856 342.00 | 76 395 631.00 | 34 460 711.00 | 33 711 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 863.00 | 608 863.00 | 482 951.00 | |
BT Marchandises | 14 702 538.00 | 483 096.00 | 14 219 442.00 | 15 432 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 958.00 | 55 958.00 | 891 761.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 570 055.00 | 763 371.00 | 40 806 684.00 | 45 431 563.00 |
BZ Autres créances | 1 488 325.00 | 1 488 325.00 | 3 842 400.00 | |
CF Disponibilités | 17 371 852.00 | 17 371 852.00 | 6 859 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 293 451.00 | 1 293 451.00 | 1 268 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 091 043.00 | 1 246 467.00 | 75 844 575.00 | 74 208 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 947 384.00 | 77 642 098.00 | 110 305 286.00 | 107 919 952.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 443 689.00 | 13 443 689.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 959 057.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 344 370.00 | 1 344 370.00 | ||
DG Autres réserves | 7 068 864.00 | 12 304 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529 826.00 | 2 805 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 386 748.00 | 47 856 922.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 227 207.00 | 4 660 449.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 524 582.00 | 4 421 668.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 751 789.00 | 9 082 117.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 002 157.00 | 1 252 622.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 505 104.00 | 574 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 517 577.00 | 36 155 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 773 496.00 | 9 363 919.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 145 874.00 | ||
EA Autres dettes | 3 846 853.00 | 2 904 974.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 661.00 | 583 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 75 166 749.00 | 50 980 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 305 286.00 | 107 919 952.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 244 825 678.00 | 11 189 347.00 | 256 015 025.00 | 256 013 234.00 |
FG Production vendue services | 2 093 312.00 | 12 551 332.00 | 14 644 644.00 | 11 840 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 918 989.00 | 23 740 679.00 | 270 659 669.00 | 267 853 507.00 |
FN Production immobilisée | 135 563.00 | 77 317.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 365 820.00 | 7 844 240.00 | ||
FQ Autres produits | 70 666.00 | 124 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 231 718.00 | 275 899 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 132 738.00 | 196 000 763.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 406 369.00 | -779 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 918 678.00 | 2 998 006.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 412.00 | -99 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 912 265.00 | 30 527 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 477 449.00 | 2 542 399.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 686 553.00 | 16 942 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 162 882.00 | 8 555 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 724 634.00 | 6 510 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 282 489.00 | 866 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 991 050.00 | 4 569 545.00 | ||
GE Autres charges | 145 667.00 | 345 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 268 713 360.00 | 268 979 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 518 357.00 | 6 919 972.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 215 747.00 | 37 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 844.00 | 527 965.00 | ||
GN Différences positives de change | 723 764.00 | 66 013.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 941 356.00 | 631 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 242 505.00 | 184 903.00 | ||
GS Différences négatives de change | 703 118.00 | 83 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 945 623.00 | 268 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 268.00 | 362 497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 514 089.00 | 7 282 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 872.00 | 31 234.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 649.00 | 1 808 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 522 761.00 | 2 592 958.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616 282.00 | 4 432 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818 659.00 | 1 421 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 202.00 | 2 219 466.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 737 907.00 | 3 371 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695 768.00 | 7 011 718.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079 485.00 | -2 578 838.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 803.00 | 187 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984 975.00 | 1 710 582.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 789 355.00 | 280 963 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 259 529.00 | 278 158 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529 826.00 | 2 805 432.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 708 509.00 | 3 348 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 878 992.00 | 2 220 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 457.00 | 7 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 878 959.00 | 5 576 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 963 830.00 | 62 092 978.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 952 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 952 913.00 | 1 677 561.00 | 48 469 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | 294 274.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 913.00 | 4 645 995.00 | 110 856 342.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 899 108.00 | 1 529 906.00 | 2 959 794.00 | 47 469 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 318 449.00 | 2 194 729.00 | 1 542 395.00 | 26 970 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 217 557.00 | 3 724 634.00 | 4 502 189.00 | 74 440 002.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 524 582.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 227 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 082 117.00 | 7 723 257.00 | 9 053 585.00 | 7 751 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400.00 | 1 471 400.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 478 528.00 | 5 700.00 | 484 228.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 550 321.00 | 2 199 989.00 | 2 267 214.00 | 483 096.00 |
6T Sur comptes clients | 842 507.00 | 82 500.00 | 161 636.00 | 763 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 342 757.00 | 2 288 189.00 | 2 428 850.00 | 3 202 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 424 874.00 | 10 011 446.00 | 11 482 435.00 | 10 953 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 273 539.00 | 7 959 674.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 737 907.00 | 3 522 761.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 294 274.00 | 1.00 | 294 273.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 305.00 | 799 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 770 750.00 | 40 770 750.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 084.00 | 30 084.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 899.00 | 18 899.00 | ||
VB T. V. A. | 296 052.00 | 296 052.00 | ||
VC Groupe et associés | 294 404.00 | 294 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 886.00 | 848 886.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 293 451.00 | 1 293 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 646 105.00 | 44 351 832.00 | 294 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 517 577.00 | 35 517 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823 689.00 | 3 823 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156 033.00 | 3 156 033.00 | ||
VW T.V.A. | 1 308 732.00 | 1 308 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 042.00 | 485 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 929 310.00 | 1 929 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 544.00 | 1 917 544.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 516 661.00 | 66 667.00 | 266 668.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 661 645.00 | 48 211 651.00 | 26 266 668.00 | 183 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | |||