VIRAX
Dépôt
| Dénomination | VIRAX |
| Siren | 562086330 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5532 |
| Numéro de Gestion | 1965B50001 |
| Code Activité | 2573B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51200 EPERNAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 609.00 | 577 549.00 | 276 060.00 | 332 283.00 |
AH Fonds commercial | 157 022.00 | 157 022.00 | ||
AN Terrains | 398 619.00 | 398 619.00 | 398 619.00 | |
AP Constructions | 4 904 887.00 | 4 312 070.00 | 592 817.00 | 648 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346 175.00 | 14 220 635.00 | 3 125 539.00 | 2 623 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 740.00 | 748 709.00 | 177 031.00 | 194 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 833.00 | 467 833.00 | 1 082 529.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 538 207.00 | 538 207.00 | 521 819.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 592 095.00 | 20 015 986.00 | 5 576 109.00 | 5 801 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 914 341.00 | 242 000.00 | 2 672 341.00 | 2 777 102.00 |
BN En cours de production de biens | 839 000.00 | 839 000.00 | 543 214.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 531 870.00 | 132 000.00 | 2 399 870.00 | 2 608 446.00 |
BT Marchandises | 1 490 686.00 | 69 000.00 | 1 421 686.00 | 1 796 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 281.00 | 164 991.00 | 2 908 290.00 | 3 416 821.00 |
BZ Autres créances | 2 086 966.00 | 2 086 966.00 | 2 338 315.00 | |
CF Disponibilités | 1 108 988.00 | 1 108 988.00 | 625 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271 337.00 | 271 337.00 | 858 518.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 316 472.00 | 607 991.00 | 13 708 480.00 | 15 223 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 486.00 | 3 486.00 | -1 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 640 716.00 | 20 623 977.00 | 19 016 738.00 | 20 763 922.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 276 320.00 | 3 276 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 490 167.00 | 1 490 167.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 371 522.00 | 371 522.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 327 531.00 | 327 531.00 | ||
DG Autres réserves | 884 599.00 | 884 599.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 225 073.00 | 1 651 951.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 264.00 | 1 283 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 052 675.00 | 9 315 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 336.00 | 51 420.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 596 430.00 | 528 664.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 633 765.00 | 580 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 794.00 | 387 574.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 193.00 | 401 255.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 532.00 | 6 658 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 677.00 | 1 433 454.00 | ||
EA Autres dettes | 3 474 427.00 | 1 734 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 597 025.00 | 10 865 282.00 | ||
ED (V) | 3 807.00 | 2 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 285 076.00 | 20 763 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 599 998.00 | 2 311 184.00 | 10 911 182.00 | 11 411 557.00 |
FD Production vendue biens | 16 307 177.00 | 5 487 537.00 | 21 794 814.00 | 20 754 102.00 |
FG Production vendue services | 396 604.00 | 23 513.00 | 420 117.00 | 352 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 303 773.00 | 7 822 334.00 | 33 126 113.00 | 32 526 463.00 |
FM Production stockée | -553 225.00 | -46 530.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 364 740.00 | 313 535.00 | ||
FQ Autres produits | 1 956.00 | 2 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 863 581.00 | 32 786 403.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 973 882.00 | 7 806 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -309 655.00 | -637 254.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 760 065.00 | 6 575 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -103 345.00 | -376 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 199 168.00 | 7 156 665.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 605.00 | 541 125.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 963 556.00 | 5 749 079.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 340 847.00 | 2 434 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 415.00 | 550 526.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 264 454.00 | 4 335.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 389 526.00 | 342 746.00 | ||
GE Autres charges | 715 406.00 | 654 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 388 948.00 | 30 878 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 632.00 | 1 817 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630.00 | |||
GN Différences positives de change | -2 632.00 | 32 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -437.00 | 32 754.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 523.00 | -2 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 773.00 | 211 562.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 538.00 | -3 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 634.00 | 205 426.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -258 272.00 | -172 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 360.00 | 1 744 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 868.00 | 1 101.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 004.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 873.00 | 1 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 682.00 | 17 860.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 602.00 | 59 860.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 808.00 | -58 755.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 317 173.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -206 713.00 | 85 770.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 358 017.00 | 32 830 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 520 752.00 | 31 547 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 264.00 | 1 283 121.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 597.00 | 1 034.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 698 217.00 | 345 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 815.00 | 16 385.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 226 633.00 | 362 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 631.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 043 256.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 532 035.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 314.00 | 57 257.00 | 734 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 751 256.00 | 530 156.00 | 19 281 414.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 428 570.00 | 587 415.00 | 20 015 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 26 395.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 817.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 523.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 554.00 | 354 709.00 | 317 144.00 | 596 430.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 680 284.00 | 386 048.00 | 841 668.00 | 655 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 731.00 | 277 107.00 | 24 838.00 | 443 060.00 |
6T Sur comptes clients | 175 492.00 | 7 347.00 | 17 849.00 | 164 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 224.00 | 284 464.00 | 42 887.00 | 607 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 666.00 | 676 604.00 | 884 266.00 | 1 241 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 673 591.00 | 357 321.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 523.00 | 1 930.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 004.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 536 207.00 | 362 972.00 | 145 235.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 245.00 | 11 519.00 | 173 729.00 | |
UX Autres créances clients | 2 888 032.00 | 2 369 700.00 | 466 332.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | ||
VP Divers | 1 296 008.00 | 362 459.00 | 505 549.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 303.00 | 747 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271 337.00 | 271 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 393 792.00 | 4 246 947.00 | 1 722 045.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 794.00 | 590 794.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 193.00 | 30 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906 532.00 | 4 906 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 553 113.00 | 553 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 049.00 | 470 049.00 | ||
VW T.V.A. | 320 063.00 | 320 063.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 651.00 | 152 651.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 474 427.00 | 3 474 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 597 825.00 | 10 597 825.00 | ||