Societe Grand Orient de France Immobilier
Dépôt
| Dénomination | Societe Grand Orient de France Immobilier |
| Siren | 562090282 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41363 |
| Numéro de Gestion | 1956B09028 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 823.00 | 57 823.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 501.00 | 41 563.00 | 79 938.00 | 81 558.00 |
AN Terrains | 3 125 773.00 | 3 125 773.00 | 2 970 760.00 | |
AP Constructions | 59 208 407.00 | 33 910 677.00 | 25 297 730.00 | 24 162 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 677.00 | 244 244.00 | 75 433.00 | 96 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 223.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 594 255.00 | 594 255.00 | 1 795 387.00 | |
CU Autres participations | 587 780.00 | 421 971.00 | 165 809.00 | 198 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 553 988.00 | 553 988.00 | 528 809.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | 4 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 936 263.00 | 34 876 281.00 | 30 059 982.00 | 30 015 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 309 232.00 | 68 454.00 | 240 778.00 | 173 723.00 |
BZ Autres créances | 211 272.00 | 47 252.00 | 164 021.00 | 321 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 786.00 | |||
CF Disponibilités | 1 275 683.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | 70 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 050 425.00 | 115 706.00 | 1 934 719.00 | 1 845 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 986 688.00 | 34 991 987.00 | 31 994 701.00 | 31 861 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 420 000.00 | 22 420 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715 129.00 | 715 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 222 039.00 | 1 995 124.00 | ||
DG Autres réserves | 83 456.00 | 83 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 941.00 | 226 915.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 221 752.00 | 253 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 073 035.00 | 983 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 803 352.00 | 25 578 398.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 320 973.00 | 176 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 320 973.00 | 176 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 413 937.00 | 3 705 394.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 335.00 | 181 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 256 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 676.00 | 587 034.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 935.00 | 252 494.00 | ||
EA Autres dettes | 8 453.00 | 466.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 064.00 | 22 354.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 870 376.00 | 5 006 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 994 701.00 | 31 881 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 632.00 | 1 592 195.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 019 619.00 | 5 019 619.00 | 4 743 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 619.00 | 5 019 619.00 | 4 743 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 352.00 | 97 418.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 126 990.00 | 4 841 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 867 637.00 | 1 955 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 756.00 | 307 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 153.00 | 263 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 314.00 | 118 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 163 566.00 | 2 055 102.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 144 248.00 | 75 461.00 | ||
GE Autres charges | 31 211.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 154 618.00 | 4 832 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 628.00 | 8 136.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 53.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 53.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 806.00 | 81 285.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 67 678.00 | 62 377.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 90 663.00 | 143 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 652.00 | -143 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 280.00 | -135 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 535.00 | 12 130.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 685.00 | 737 274.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 814.00 | 55 621.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 034.00 | 805 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 683.00 | 98 567.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 610.00 | 141 268.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 699.00 | 240 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 335.00 | 564 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 137 114.00 | 202 440.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 036.00 | 5 646 198.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 095.00 | 5 419 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 941.00 | 226 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 913 417.00 | 5 463 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 385.00 | 25 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 223 955.00 | 6 488 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774 245.00 | 63 602 546.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 144 564.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 446 245.00 | 64 936 263.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 595.00 | 1 620.00 | 101 215.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 719 791.00 | 2 201 609.00 | 588 306.00 | -34 353 095.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 819 367.00 | 2 203 229.00 | 668 306.00 | 34 454 310.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 073 035.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 983 623.00 | 103 014.00 | 13 603.00 | 1 073 035.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 725.00 | 201 231.00 | 56 983.00 | 320 973.00 |
02 aucun libellé | 386 965.00 | 263 442.00 | 230 458.00 | 421 971.00 |
6T Sur comptes clients | 58 998.00 | 177 235.00 | 167 779.00 | 68 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 252.00 | 47 252.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 235.00 | 440 677.00 | 398 235.00 | 537 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 783.00 | 744 922.00 | 469 021.00 | 1 931 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 693.00 | 55 277.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 988.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 103 014.00 | 13 603.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 553 988.00 | 553 988.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 796.00 | 2 796.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 306 528.00 | 306 628.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | ||
VB T. V. A. | 40 385.00 | 40 382.00 | ||
VP Divers | 1 335.00 | 1 335.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 422.00 | 38 422.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 025.00 | 61 025.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 562.00 | 52 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 850.00 | 1 129 850.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 413 876.00 | 288 134.00 | 1 232 968.00 | 1 884 777.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 458.00 | 80 458.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 775.00 | 228 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 620.00 | 35 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 486.00 | 48 486.00 | ||
VW T.V.A. | 93 098.00 | 93 098.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 20 771.00 | 20 771.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 935.00 | 257 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 651 877.00 | 651 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 453.00 | 8 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 064.00 | 50 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 375.00 | 1 752 831.00 | 132 968.00 | 1 884 777.00 |