ETABLISSEMENTS MONCASSIN
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MONCASSIN |
| Siren | 562108043 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86439 |
| Numéro de Gestion | 1956B10804 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 7 384.00 | 372.00 | 576.00 |
AN Terrains | 3 267 498.00 | 596 068.00 | 2 671 430.00 | 2 757 650.00 |
AP Constructions | 12 283 868.00 | 9 697 661.00 | 2 586 207.00 | 2 834 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 714.00 | 72 953.00 | 4 761.00 | 26 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 991 971.00 | 3 021 019.00 | 2 970 952.00 | 2 733 016.00 |
CU Autres participations | 4 951 898.00 | 832 375.00 | 4 119 523.00 | 3 967 816.00 |
BF Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118 024.00 | 118 024.00 | 117 539.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 763 296.00 | 14 292 025.00 | 12 471 270.00 | 12 437 338.00 |
BT Marchandises | 510 871.00 | 84 251.00 | 426 620.00 | 498 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 752.00 | 1 384 266.00 | 1 576 486.00 | 1 290 592.00 |
BZ Autres créances | 1 952 360.00 | 1 952 360.00 | 1 336 600.00 | |
CF Disponibilités | 557 882.00 | 557 882.00 | 978 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | 24 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 003 998.00 | 1 468 517.00 | 4 535 481.00 | 4 129 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 767 293.00 | 15 760 543.00 | 17 006 751.00 | 16 566 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 306 017.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 520 337.00 | 2 520 337.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 3 110 634.00 | 3 110 634.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 034.00 | 252 034.00 | ||
DG Autres réserves | 3 137 086.00 | 3 137 086.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 772 725.00 | 114 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 337.00 | 1 657 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 302 153.00 | 10 792 816.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 122.00 | 73 122.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 414.00 | 29 739.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 536.00 | 102 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 540.00 | 1 795 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 565.00 | 1 443 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 395.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 508.00 | 805 829.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 622.00 | 872 581.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 078.00 | 238 037.00 | ||
EA Autres dettes | 726 280.00 | 482 818.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 599 062.00 | 5 671 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 006 751.00 | 16 566 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 044 766.00 | 3 782 396.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | 2 135.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 950.00 | 38 950.00 | 65 725.00 | |
FD Production vendue biens | -820.00 | |||
FG Production vendue services | 3 541 745.00 | 3 541 745.00 | 3 824 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 695.00 | 3 580 695.00 | 3 889 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 862 885.00 | 1 757 453.00 | ||
FQ Autres produits | 33 876.00 | 82 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 477 456.00 | 5 729 206.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 000.00 | 4 194.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 72 854.00 | 68 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 822.00 | 14 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 307 702.00 | 2 839 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 374 129.00 | 307 247.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 756.00 | 579 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 137.00 | 221 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 630.00 | 601 648.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 603.00 | 173 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 414.00 | 29 739.00 | ||
GE Autres charges | 52 181.00 | 119 066.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 256 228.00 | 4 957 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 221 228.00 | 771 525.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 336 741.00 | 425 831.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 050.00 | 22 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 658.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 707.00 | 541 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 161 757.00 | 567 121.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 393.00 | 21 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 393.00 | 21 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 116 364.00 | 545 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 674 333.00 | 1 742 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 201.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 10 777.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 173.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 916.00 | 10 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | -10 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 168 281.00 | 74 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 155.00 | 6 722 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 818.00 | 5 064 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 337.00 | 1 657 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 331.00 | 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631 877.00 | 493 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134 004.00 | 973.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 810 212.00 | 494 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 993.00 | 7 756.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 503 950.00 | 21 621 051.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 488.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | 5 134 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541 431.00 | 26 763 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 755.00 | 622.00 | 36 993.00 | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 939 474.00 | 592 007.00 | 484 778.00 | 13 046 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983 228.00 | 592 629.00 | 521 771.00 | 13 054 087.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 73 122.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 32 414.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 861.00 | 32 414.00 | 29 739.00 | 105 536.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 340 996.00 | 340 996.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 240.00 | 989.00 | 84 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880 763.00 | 59 603.00 | 233 908.00 | 2 706 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 624.00 | 92 017.00 | 263 647.00 | 2 811 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 017.00 | 111 940.00 | ||
UG ‐ Financières | 151 707.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 567.00 | 64 567.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 118 024.00 | 118 024.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 960 752.00 | 654 735.00 | 2 306 017.00 | |
VP Divers | 1 952 360.00 | 1 952 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 133.00 | 22 133.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 117 836.00 | 2 629 228.00 | 2 488 608.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 510 080.00 | 290 555.00 | 1 124 456.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 832.00 | 351 832.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 508.00 | 689 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 622.00 | 684 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 078.00 | 192 078.00 | ||
VI Groupe et associés | 461 350.00 | 461 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 663.00 | 264 930.00 | 1 002 733.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 105 469.00 | 105 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 599 062.00 | 2 690 201.00 | 2 479 021.00 | 429 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 168.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||