TERREAL
Dépôt
| Dénomination | TERREAL |
| Siren | 562110346 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 21321 |
| Numéro de Gestion | 1998B02547 |
| Code Activité | 2332Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 870 017.00 | 12 579 453.00 | 86 290 564.00 | 86 462 254.00 |
AH Fonds commercial | 164 950.00 | 160 071.00 | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840 648.00 | 1 840 648.00 | 400 831.00 | |
AN Terrains | 35 891 995.00 | 17 437 128.00 | 18 454 867.00 | 17 609 891.00 |
AP Constructions | 81 861 009.00 | 38 884 537.00 | 42 976 472.00 | 44 800 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 000 497.00 | 292 581 310.00 | 65 419 187.00 | 70 021 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 616 232.00 | 60 737 069.00 | 15 879 163.00 | 16 812 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 069 520.00 | 22 069 520.00 | 17 883 425.00 | |
AX Avances et acomptes | 222 482.00 | 222 482.00 | 160 043.00 | |
CU Autres participations | 143 620 777.00 | 95 080 457.00 | 48 540 320.00 | 19 322 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 090 169.00 | 12 104 665.00 | 1 985 503.00 | 10 338 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 978.00 | 331.00 | 24 647.00 | 3 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 559 671.00 | 14 527 849.00 | 31 822.00 | 42 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 832 944.00 | 544 092 870.00 | 303 740 074.00 | 283 863 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 434 281.00 | 9 060 020.00 | 26 374 261.00 | 24 864 257.00 |
BN En cours de production de biens | 4 742 785.00 | 126 066.00 | 4 616 719.00 | 4 224 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 466 204.00 | 4 641 258.00 | 26 824 946.00 | 27 688 030.00 |
BT Marchandises | 3 091 854.00 | 570 078.00 | 2 521 776.00 | 2 847 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 626.00 | 292 626.00 | 122 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 647 437.00 | 249 300.00 | 50 398 137.00 | 47 435 858.00 |
BZ Autres créances | 22 652 951.00 | 29 879.00 | 22 623 072.00 | 16 391 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 562 687.00 | 25 562 687.00 | 28 505 813.00 | |
CF Disponibilités | 3 802 919.00 | 3 802 919.00 | 25 512 194.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 443 090.00 | 443 090.00 | 1 270 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 136 835.00 | 14 676 602.00 | 163 460 233.00 | 178 862 934.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 821 980.00 | 821 980.00 | 1 103 186.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 728 874.00 | 319 997.00 | 319 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 520 633.00 | 558 769 472.00 | 468 751 161.00 | 464 149 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 176 320.00 | 87 176 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 621 929.00 | 57 621 929.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 717 632.00 | 8 717 632.00 | ||
DG Autres réserves | 1 227 455.00 | 1 227 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 557 267.00 | 1 971 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 796 227.00 | 12 585 740.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 859 615.00 | 3 818 597.00 | ||
DK Provisions réglementées | 78 471 099.00 | 82 582 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 260 427 544.00 | 255 701 556.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 473 075.00 | 6 008 840.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 482 804.00 | 24 435 857.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 955 879.00 | 30 444 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 509 933.00 | 82 530 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 775.00 | 386 061.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 442.00 | 106 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 424 660.00 | 29 045 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 477 319.00 | 22 505 752.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 944 807.00 | 7 152 347.00 | ||
EA Autres dettes | 37 602 847.00 | 35 464 044.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | 811 952.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 367 485.00 | 178 003 281.00 | ||
ED (V) | 254.00 | 7.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 751 162.00 | 464 149 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 245 850.00 | 2 342 051.00 | 22 587 901.00 | 24 117 795.00 |
FD Production vendue biens | 222 673 315.00 | 14 595 546.00 | 237 268 861.00 | 240 561 746.00 |
FG Production vendue services | 18 309 333.00 | 1 693 256.00 | 20 002 589.00 | 13 148 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 228 498.00 | 18 630 853.00 | 279 859 351.00 | 277 828 176.00 |
FM Production stockée | -1 603 772.00 | -1 192 277.00 | ||
FN Production immobilisée | 600 478.00 | 346 539.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 437 474.00 | 38 991.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 846 376.00 | 9 603 069.00 | ||
FQ Autres produits | 234 059.00 | 595 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 292 373 967.00 | 287 219 547.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 694 397.00 | 16 897 184.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 280 261.00 | -280 694.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 224 163.00 | 32 641 025.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 842 742.00 | -1 831 981.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 97 337 904.00 | 95 433 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 651 635.00 | 9 400 013.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 910 561.00 | 55 407 260.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 942 333.00 | 23 919 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 436 761.00 | 20 124 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 905 142.00 | 3 016 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 042 759.00 | 2 970 343.00 | ||
GE Autres charges | 3 131 951.00 | 1 773 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 715 125.00 | 259 470 359.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 658 842.00 | 27 749 188.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536 861.00 | 1 280 677.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 474 967.00 | 276 859.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 008 813.00 | |||
GN Différences positives de change | 507 912.00 | 282 005.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 94 650.00 | 211 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 614 391.00 | 13 060 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 791 494.00 | 13 281 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 380 092.00 | 7 293 963.00 | ||
GS Différences négatives de change | 364 497.00 | 1 148 397.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 536 083.00 | 21 723 567.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 921 692.00 | -8 663 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 737 149.00 | 19 085 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 789.00 | 300 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 546 965.00 | 777 873.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 449 585.00 | 15 071 019.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 283 339.00 | 16 149 338.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 514.00 | 226 098.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 658.00 | 742 165.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 543 238.00 | 12 212 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 658 409.00 | 13 180 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624 930.00 | 2 968 766.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 064 022.00 | 1 400 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 501 830.00 | 8 068 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 271 697.00 | 316 429 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 475 469.00 | 303 843 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 796 227.00 | 12 585 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 048 000.00 | 21 654 000.00 | -3 429 000.00 | 384 273 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 031 000.00 | 22 343 000.00 | -3 447 000.00 | 396 927 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 000.00 | 12 000.00 | 34 000.00 | 85 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 602 000.00 | 2 961 000.00 | 3 195 000.00 | 25 367 000.00 |
02 aucun libellé | 95 080 000.00 | 95 080 000.00 | ||
06 aucun libellé | 14 528 000.00 | 12 105 000.00 | 26 633 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 15 152 000.00 | 2 728 000.00 | 3 482 000.00 | 14 397 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 000.00 | 178 000.00 | 117 000.00 | 249 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 688 000.00 | 17 983 000.00 | 6 828 000.00 | 161 842 000.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 14 090 000.00 | 14 090 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 647 000.00 | 50 647 000.00 | ||
VP Divers | 22 653 000.00 | 22 653 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 422 000.00 | 73 300 000.00 | 14 122 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 510 000.00 | 10 000.00 | 82 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | 89 000.00 | 37 000.00 | 153 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 425 000.00 | 28 425 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 477 000.00 | 22 477 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 945 000.00 | 7 945 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 603 000.00 | 37 603 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 253 000.00 | 96 563 000.00 | 82 537 000.00 | 153 000.00 |