CM-CIC Investissement
Dépôt
| Dénomination | CM-CIC Investissement |
| Siren | 562118299 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 63905 |
| Numéro de Gestion | 1956B11829 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 150 000 480.00 | 150 000 480.00 | 150 000 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 021.00 | 22 442.00 | 13 579.00 | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 755.00 | 214 551.00 | 444 204.00 | 207 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 486 402 908.00 | 1 339 581.00 | 1 485 063 326.00 | 1 485 063 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 118.00 | 70 118.00 | 70 118.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 335 709.00 | 1 731 038.00 | 32 604 671.00 | 36 827 647.00 |
BF Prêts | 18 822.00 | 18 822.00 | 18 822.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 586 137.00 | 586 137.00 | 296 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 672 108 952.00 | 3 307 612.00 | 1 668 801 340.00 | 1 672 498 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | 28 000.00 | 99 427.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | 144 917.00 | |
BZ Autres créances | 12 840 809.00 | 305 717.00 | 12 535 092.00 | 1 928 811.00 |
CF Disponibilités | 84 203 724.00 | 84 203 724.00 | 92 533 685.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 187 204.00 | 187 204.00 | 147 172.00 | |
CJ TOTAL (II) | 97 286 036.00 | 305 717.00 | 96 980 319.00 | 94 854 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 394 989.00 | 3 613 329.00 | 1 765 781 659.00 | 1 767 352 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 655 177 580.00 | 1 655 177 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000 160.00 | 50 000 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 040 000.00 | 14 830 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 105 108.00 | 15 093 108.00 | ||
DH Report à nouveau | 172 337.00 | 23 154.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 644 860.00 | 4 115 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 739 140 045.00 | 1 739 239 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 454 535.00 | 399 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 704 535.00 | 649 229.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 898.00 | 15 898.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 301.00 | 974 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 885 927.00 | 5 063 656.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 728 573.00 | 20 523 756.00 | ||
EA Autres dettes | 1 105 376.00 | 886 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 937 078.00 | 27 464 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 781 659.00 | 1 767 352 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 096 696.00 | 7 734 010.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 096 696.00 | 7 734 010.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 7 006.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 096 716.00 | 7 741 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -9 751 452.00 | -10 462 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -600 739.00 | -566 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | -5 489 283.00 | -3 432 476.00 | ||
FZ Charges sociales | -2 418 682.00 | -1 878 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -43 101.00 | -33 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -55 306.00 | -180 002.00 | ||
GE Autres charges | -42 524.00 | -55 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -18 401 088.00 | -16 608 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 304 372.00 | -8 867 044.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 566.00 | 2 349.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 258 868.00 | 240 594.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 300 669.00 | 43 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007 331.00 | 11 159 869.00 | ||
GN Différences positives de change | 65 172.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 636 608.00 | 11 446 197.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 443 478.00 | -1 339 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -269 308.00 | -45.00 | ||
GS Différences négatives de change | -267 688.00 | -24 084.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -1 980 474.00 | -1 363 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 656 133.00 | 10 082 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 648 238.00 | 1 215 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 537 415.00 | 22 669 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537 435.00 | 22 669 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 713.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 164 909.00 | -19 699 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 164 909.00 | -19 711 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372 526.00 | 2 958 209.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -80 166.00 | -58 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 739.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 270 760.00 | 41 856 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 625 900.00 | -37 741 845.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 644 860.00 | 4 115 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 442.00 | 279 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 911 306.00 | 542 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 487 770.00 | 821 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 202.00 | 658 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 039 882.00 | 1 521 413 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 201 084.00 | 1 522 108 472.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 250 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 229.00 | 55 306.00 | 704 535.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 649 229.00 | 55 306.00 | 704 535.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 70 118.00 | 70 118.00 | ||
UP Prêts | 18 822.00 | |||
UX Autres créances clients | 26 298.00 | 26 298.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | ||
VB T. V. A. | 169 437.00 | 169 437.00 | ||
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 514 546.00 | 11 879 403.00 | 684 842.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 898.00 | 15 898.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 301.00 | 1 201 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885 927.00 | 4 885 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 728 573.00 | 23 867.00 | 18 704 706.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 376.00 | 1 053 264.00 | 52 112.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 937 078.00 | 7 164 360.00 | 18 772 718.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||