CODIS AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CODIS AQUITAINE |
| Siren | 562721449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2561 |
| Numéro de Gestion | 1985B00143 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40220 TARNOS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 571 919.00 | 303 024.00 | 268 895.00 | 318 730.00 |
AN Terrains | 1 156 094.00 | 205 076.00 | 951 019.00 | 85 421.00 |
AP Constructions | 1 228 250.00 | 379 098.00 | 849 152.00 | 392 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 063.00 | 455 178.00 | 291 884.00 | 319 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 747.00 | 390 180.00 | 272 567.00 | 364 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 631.00 | 162 631.00 | 1 432.00 | |
CU Autres participations | 429 534.00 | 429 534.00 | 429 534.00 | |
BF Prêts | 38 747.00 | 38 747.00 | 45 788.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 406 958.00 | 406 958.00 | 403 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 403 943.00 | 1 732 556.00 | 3 671 387.00 | 2 361 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 505.00 | 55 505.00 | 116 658.00 | |
BT Marchandises | 767 184.00 | 767 184.00 | 1 009 706.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 195.00 | 17 048.00 | 545 146.00 | 392 289.00 |
BZ Autres créances | 385 750.00 | 385 750.00 | 465 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 652 969.00 | 28 835.00 | 2 624 134.00 | 5 507 715.00 |
CF Disponibilités | 3 096 789.00 | 3 096 789.00 | 1 841 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 984.00 | 37 984.00 | 35 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 558 376.00 | 45 883.00 | 7 512 492.00 | 9 368 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 962 319.00 | 1 778 439.00 | 11 183 880.00 | 11 730 127.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 229 440.00 | 264 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 169 196.00 | 4 758 909.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 838.00 | 410 286.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 101 680.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 955 154.00 | 5 473 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 712.00 | 437 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 194.00 | 1 265 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 971.00 | 2 598 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 292.00 | 670 619.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
EA Autres dettes | 707 265.00 | 1 031 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 980.00 | 235 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 228 726.00 | 6 256 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 183 880.00 | 11 730 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 513 455.00 | 27 513 455.00 | 26 246 094.00 | |
FG Production vendue services | 1 001 828.00 | 1 001 828.00 | 963 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 515 283.00 | 28 515 283.00 | 27 209 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 93 735.00 | 78 429.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 869.00 | 17 887.00 | ||
FQ Autres produits | 288 181.00 | 351 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 930 069.00 | 27 657 854.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 092 529.00 | 22 203 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 237 671.00 | -62 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 052.00 | 28 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 61 153.00 | -19 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 313 577.00 | 2 100 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 313.00 | 98 667.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 451 278.00 | 1 347 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 692 138.00 | 725 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 944.00 | 142 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 295.00 | 946.00 | ||
GE Autres charges | 261 335.00 | 614 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 572 286.00 | 27 179 665.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 783.00 | 478 189.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 666.00 | 4 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 234.00 | 68 386.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 746.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 345.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 245.00 | 82 292.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 244.00 | 7 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 147.00 | 7 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 097.00 | 74 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 881.00 | 552 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 188.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 820.00 | 84 028.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 008.00 | 87 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 452.00 | 361.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 39 336.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 512.00 | 39 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 496.00 | 47 331.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 539.00 | 189 565.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 188 322.00 | 27 827 174.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 773 483.00 | 27 416 888.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 838.00 | 410 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 864.00 | 14 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 371.00 | 1 657 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 253.00 | 3 027.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 941 488.00 | 1 674 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 571 919.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 167 695.00 | 3 956 785.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 041.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 041.00 | 875 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 077.00 | 178 881.00 | 5 403 943.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 134.00 | 64 035.00 | 4 145.00 | 303 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 885.00 | 145 909.00 | 53 262.00 | 1 429 532.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580 019.00 | 209 944.00 | 57 407.00 | 1 732 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 946.00 | 19 295.00 | 3 193.00 | 17 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 932.00 | 12 903.00 | 28 835.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 878.00 | 32 198.00 | 3 193.00 | 45 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 878.00 | 32 198.00 | 3 193.00 | 45 883.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 38 747.00 | 7 147.00 | 31 600.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 406 958.00 | 406 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 562.00 | 20 562.00 | ||
UX Autres créances clients | 541 633.00 | 541 633.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 216.00 | 92 216.00 | ||
VB T. V. A. | 237 664.00 | 237 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 870.00 | 55 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 984.00 | 37 984.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 634.00 | 993 076.00 | 438 558.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 712.00 | 184 687.00 | 70 024.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340 884.00 | 1 340 884.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 971.00 | 2 129 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 259.00 | 223 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 048.00 | 271 048.00 | ||
VW T.V.A. | 9 930.00 | 9 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 056.00 | 54 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 312.00 | 16 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 310.00 | 22 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 265.00 | 707 265.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 198 980.00 | 36 735.00 | 162 245.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 726.00 | 3 655 573.00 | 1 573 153.00 | |