SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE TOURISTIQUE ET THERMALE DE LA MOUILLERE |
| Siren | 562820357 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2851 |
| Numéro de Gestion | 1966B00066 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 BESANCON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 326.00 | 283 145.00 | 179 181.00 | 207 277.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 294.00 | 772 634.00 | 251 661.00 | 348 805.00 |
AP Constructions | 368 597.00 | 179 269.00 | 189 328.00 | 260 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 206.00 | 4 296 866.00 | 1 049 340.00 | 856 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 420.00 | 1 620 513.00 | 223 908.00 | 329 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 610.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 4 800.00 | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 236 673.00 | 7 341 690.00 | 1 894 984.00 | 2 004 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 903.00 | 33 903.00 | 30 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 451.00 | 60 451.00 | 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 014.00 | 3 850.00 | 16 164.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 463 587.00 | 463 587.00 | 563 296.00 | |
CF Disponibilités | 1 719 219.00 | 1 719 219.00 | 1 114 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | 18 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 324 824.00 | 3 850.00 | 2 320 974.00 | 1 754 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 497.00 | 7 345 540.00 | 4 215 957.00 | 3 759 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 350.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | ||
DG Autres réserves | 78.00 | 133 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 199.00 | 344 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 065 477.00 | 1 151 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 153.00 | 58 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 37 335.00 | 48 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 91 488.00 | 107 462.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 8 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 485.00 | 129 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 969.00 | 1 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 901.00 | 532 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 839.00 | 1 629 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 337.00 | 126 496.00 | ||
EA Autres dettes | 131 661.00 | 80 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 058 992.00 | 2 500 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 957.00 | 3 759 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 058 992.00 | 2 500 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 035 587.00 | 7 035 587.00 | 6 833 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 035 587.00 | 7 035 587.00 | 6 833 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 172 141.00 | 176 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 256.00 | 216 440.00 | ||
FQ Autres produits | 9 157.00 | 6 759.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 532 142.00 | 7 233 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 779.00 | 393 204.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 102.00 | 1 972.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 660 799.00 | 1 693 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 382 030.00 | 349 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 258 306.00 | 2 282 642.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 513.00 | 838 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 832 866.00 | 818 671.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 500.00 | 1 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 135.00 | 19 675.00 | ||
GE Autres charges | 454 240.00 | 322 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 838 064.00 | 6 720 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 694 077.00 | 512 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 519.00 | 5 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 694.00 | 5 317.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86.00 | 148.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86.00 | 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 608.00 | 5 169.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 702 685.00 | 517 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | 46 688.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 665.00 | 35 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 628.00 | 56 214.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 539.00 | 138 302.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 868.00 | 16 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 530.00 | 105 986.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 547.00 | 7 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 945.00 | 129 730.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 406.00 | 8 572.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 744.00 | 50 227.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 151 336.00 | 131 376.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 562 374.00 | 7 377 140.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 175.00 | 7 032 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 199.00 | 344 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 633 509.00 | 119 391.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 232.00 | 605 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 107.00 | 725 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 816.00 | 1 671 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 860.00 | 7 559 223.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 676.00 | 9 236 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 963.00 | 244 631.00 | 81 816.00 | 1 055 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 518 726.00 | 589 782.00 | 11 861.00 | 6 096 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 411 690.00 | 834 413.00 | 93 677.00 | 7 152 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 462.00 | 19 135.00 | 35 108.00 | 91 488.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 463.00 | 184 463.00 | ||
06 aucun libellé | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | 2 500.00 | 1 900.00 | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 513.00 | 2 500.00 | 1 900.00 | 193 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 975.00 | 21 635.00 | 37 008.00 | 284 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 635.00 | 19 380.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 628.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 757.00 | 5 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 310.00 | 5 960.00 | 1 350.00 | |
UX Autres créances clients | 12 704.00 | 12 704.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | 4 869.00 | ||
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 256 528.00 | 256 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 126 994.00 | 126 994.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 959.00 | 74 959.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 649.00 | 27 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 007.00 | 509 900.00 | 7 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 901.00 | 866 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 584 686.00 | 584 686.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 960.00 | 324 960.00 | ||
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705 883.00 | 705 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 337.00 | 310 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 485.00 | 121 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 661.00 | 131 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 023.00 | 3 058 023.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||