FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE |
| Siren | 562880831 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/003572 |
| Numéro de Gestion | 2018B01260 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 MENTHON-SAINT-BERNARD |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 776.00 | 23 776.00 | 23 776.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 268.00 | ||
AN Terrains | 700 000.00 | 700 000.00 | 700 000.00 | |
AP Constructions | 1 810 620.00 | 129 946.00 | 1 680 674.00 | 1 748 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 159.00 | 10 659.00 | 65 500.00 | 48 500.00 |
CU Autres participations | 2 849 138.00 | 2 849 138.00 | 2 201 495.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 316.00 | 2 210 316.00 | 1 527 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 670 278.00 | 140 873.00 | 7 529 405.00 | 6 250 459.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | 7 544.00 | |
BZ Autres créances | 15 918.00 | 15 918.00 | 22 171.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 595 304.00 | 60 081.00 | 535 223.00 | 238 461.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | 1 484.00 | 17 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 639 708.00 | 60 081.00 | 579 628.00 | 300 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 986.00 | 200 953.00 | 8 109 033.00 | 6 551 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 210 316.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 389 440.00 | 1 389 440.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 005.00 | 107 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 80 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | ||
DH Report à nouveau | 639 487.00 | 635 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 790.00 | 14 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 169 441.00 | 166 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 409 883.00 | 2 397 421.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 197.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135 279.00 | 4 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 048.00 | 82 988.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 33 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 194.00 | 21 962.00 | ||
EA Autres dettes | 31 721.00 | 15 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 695 953.00 | 4 153 855.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 033.00 | 6 551 277.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 953.00 | 153 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 244 791.00 | 33 000.00 | 277 791.00 | 217 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 791.00 | 33 000.00 | 277 791.00 | 217 010.00 |
FM Production stockée | -15 000.00 | 12 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 068.00 | 26 427.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 436.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 274 869.00 | 256 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 88 016.00 | 104 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 7 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 47 387.00 | 49 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 207.00 | 18 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 197.00 | 61 749.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 197.00 | |||
GE Autres charges | 1 246.00 | 9 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 457.00 | 250 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 412.00 | 5 640.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 25 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 201.00 | 21 342.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 384.00 | 2 688.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 639.00 | 49 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96 224.00 | 98 031.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 123 596.00 | 71 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 372.00 | 26 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 040.00 | 32 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 007.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 671.00 | 16 677.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 16 677.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -16 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 414.00 | 1 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 100.00 | 354 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 310.00 | 339 944.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 790.00 | 14 209.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 577.00 | 17 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 312.00 | 1 915 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 658.00 | 1 932 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | 24 044.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 798.00 | 2 586 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 093.00 | 5 059 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 093.00 | 132 524.00 | 7 670 278.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 993.00 | 3 725.00 | 268.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 206.00 | 68 197.00 | 128 798.00 | 140 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 199.00 | 68 197.00 | 132 523.00 | 140 873.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 169 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 166 770.00 | 2 671.00 | 169 441.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 197.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 1 248.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 036.00 | 24 429.00 | 8 384.00 | 60 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 284.00 | 24 429.00 | 9 632.00 | 60 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 054.00 | 30 297.00 | 9 632.00 | 232 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 197.00 | 1 248.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 429.00 | 8 384.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 671.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 210 316.00 | 2 210 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 002.00 | 27 002.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | 10 308.00 | ||
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 237.00 | 2 253 237.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135 000.00 | 5 135 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 373.00 | 59 373.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 405.00 | 11 405.00 | ||
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 675.00 | 424 675.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 721.00 | 31 721.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 695 953.00 | 560 953.00 | 5 135 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 000.00 | |||