ESO IDF NORMANDIE
Dépôt
| Dénomination | ESO IDF NORMANDIE |
| Siren | 562881474 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 8027 |
| Numéro de Gestion | 2016B01307 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 06/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand Couronne |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 795 623.00 | 795 623.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 290.00 | 19 652.00 | 1 637.00 | 1 996.00 |
AP Constructions | 129 035.00 | 68 350.00 | 60 685.00 | 37 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 658.00 | 746 842.00 | 199 816.00 | 140 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 906.00 | 61 169.00 | 8 738.00 | 8 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 812.00 | 60 812.00 | 14 679.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 800.00 | 47 800.00 | 47 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 071 125.00 | 1 691 636.00 | 379 489.00 | 251 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 171.00 | 2 330.00 | 21 841.00 | 21 693.00 |
BP En cours de production de services | 51 215.00 | 5 362.00 | 45 853.00 | 31 077.00 |
BT Marchandises | 383 072.00 | 61 614.00 | 321 458.00 | 266 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 158.00 | 70 421.00 | 1 415 737.00 | 1 297 305.00 |
BZ Autres créances | 261 788.00 | 261 788.00 | 348 487.00 | |
CF Disponibilités | 26 090.00 | 26 090.00 | 2 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 987.00 | 42 987.00 | 45 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 275 480.00 | 139 727.00 | 2 135 753.00 | 2 012 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 605.00 | 1 831 363.00 | 2 515 242.00 | 2 263 753.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 391.00 | 228 391.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682 341.00 | 682 341.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | 4 895.00 | ||
DG Autres réserves | 397 186.00 | 397 186.00 | ||
DH Report à nouveau | -941 786.00 | -730 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 529.00 | -211 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 363 498.00 | 371 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 967.00 | 78 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 967.00 | 78 412.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | 506.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 549.00 | 716 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 654.00 | 467 310.00 | ||
EA Autres dettes | 732 069.00 | 630 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 097 777.00 | 1 814 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 515 242.00 | 2 263 753.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 271.00 | 1 813 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 994 422.00 | 1 961.00 | 996 383.00 | 2 090 974.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | 248.00 | ||
FG Production vendue services | 1 873 758.00 | 1 873 758.00 | 3 602 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 429.00 | 1 961.00 | 2 870 390.00 | 5 693 949.00 |
FM Production stockée | 20 138.00 | 18 856.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 561.00 | 202 963.00 | ||
FQ Autres produits | 350.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 089.00 | 5 916 118.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959 655.00 | 1 809 788.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 722.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 599.00 | 290 368.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -96.00 | 60 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 990 260.00 | 1 581 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 800.00 | 100 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 672 387.00 | 1 466 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 489.00 | 478 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 715.00 | 53 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 429.00 | 100 342.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 922.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 548.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 063 986.00 | 5 953 100.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 898.00 | -36 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 193.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 823.00 | 2 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 823.00 | 2 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 631.00 | -2 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -32 529.00 | -39 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 238.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 4 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -172 603.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 281.00 | 5 920 856.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 810.00 | 6 132 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 529.00 | -211 765.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 704.00 | 64 418.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 747.00 | 168 114.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 610.00 | 190.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 269.00 | 168 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 449.00 | 1 206 412.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 449.00 | 2 071 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 916.00 | 359.00 | 815 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 005.00 | 26 356.00 | 876 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 921.00 | 26 715.00 | 1 691 636.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 106 452.00 | 14 383.00 | 120 834.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 452.00 | 14 383.00 | 6.00 | 120 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 452.00 | 14 383.00 | 120 834.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 364.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 429 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 891.00 | |||
VB T. V. A. | 44 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 732.00 | 1 790 932.00 | 47 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 549.00 | 1 015 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 074.00 | 158 074.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 529.00 | 132 529.00 | ||
VW T.V.A. | 34 373.00 | 34 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 677.00 | 24 677.00 | ||
VI Groupe et associés | 732 069.00 | 732 069.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 271.00 | 2 097 271.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||