SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'H.L.M. CITE NOUVELLE |
| Siren | 564501377 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/011052 |
| Numéro de Gestion | 1956B00137 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42029 ST ETIENNE CEDEX 1 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655 869.00 | 1 204 775.00 | 451 094.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 547 326.00 | 514 000.00 | 4 033 326.00 | |
AN Terrains | 85 339 268.00 | 85 339 268.00 | ||
AP Constructions | 705 485 437.00 | 239 844 863.00 | 465 640 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 410.00 | 117 272.00 | 37 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 043.00 | 1 948 166.00 | 149 877.00 | |
AV Immobilisations en cours | 17 515 752.00 | 1 954 715.00 | 15 561 037.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 799.00 | 44 799.00 | ||
CU Autres participations | 89 457.00 | 89 457.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 224 322.00 | 224 322.00 | ||
BF Prêts | 31 982.00 | 31 982.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 876 992.00 | 2 876 992.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 820 063 662.00 | 245 583 793.00 | 574 479 869.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 513.00 | 10 513.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 093 514.00 | 1 093 514.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 166 111.00 | 86 111.00 | 80 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766 156.00 | 1 766 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 10 178 792.00 | 5 341 337.00 | 4 837 455.00 | |
BZ Autres créances | 10 023 841.00 | 6 018.00 | 10 017 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 630.00 | 283.00 | 126 347.00 | |
CF Disponibilités | 36 134 687.00 | 36 134 687.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 59 510 463.00 | 5 433 750.00 | 54 076 713.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 574 126.00 | 251 017 543.00 | 628 556 582.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 892.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 11 244 001.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 19 855 904.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 864 302.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 985 590.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 612 999.00 | |||
DG Autres réserves | 18 912 651.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 583 493.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 54 659 403.00 | |||
DL TOTAL (I) | 208 474 344.00 | |||
DP Provisions pour risques | 283 290.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 901 063.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 184 353.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 25 566.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 084 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 112.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 192.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 437 806.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954 530.00 | |||
EA Autres dettes | 1 223 607.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 698.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 413 897 885.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 556 582.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 817 149.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265 171.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 12 503 014.00 | 12 503 014.00 | ||
FG Production vendue services | 51 283 696.00 | -45 262.00 | 51 238 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 786 711.00 | -45 262.00 | 63 741 449.00 | |
FM Production stockée | 1 093 514.00 | |||
FN Production immobilisée | 52 249.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 877 827.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 503 792.00 | |||
FQ Autres produits | 359 168.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 628 001.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 109.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 492 615.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 628 825.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 342 929.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 287 439.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 664 937.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 98 636.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 745 357.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 553 679.00 | |||
GE Autres charges | 397 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 415 973.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 212 027.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 318.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 254 310.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 282 261.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 283.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 794 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 794 912.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 512 651.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 699 376.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 213 533.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 486.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 092 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 807.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 467 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 208 138.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 002 518.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 419 025.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 583 493.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 176.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 237 719.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926 656.00 | 277 735.00 | 365 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 408 887.00 | 149 818 388.00 | 130 862 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 961 910.00 | 657 616.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 297 454.00 | 150 753 740.00 | 131 227 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 428.00 | 1 196.00 | 6 203 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 778 521.00 | 18 673 344.00 | 810 637 711.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 168 091.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 396 771.00 | 3 222 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 143 950.00 | 19 071 312.00 | 820 063 662.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444 266.00 | 275 705.00 | 1 196.00 | 1 718 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 453 420.00 | 19 389 232.00 | 9 551 017.00 | 241 291 636.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 897 687.00 | 19 664 938.00 | 9 552 213.00 | 243 010 412.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 119 290.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 198 616.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 4 102 446.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 764 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 450 270.00 | 2 153 679.00 | 2 419 596.00 | 6 184 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 718 439.00 | 98 636.00 | 243 694.00 | 2 573 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 111.00 | 86 111.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 272 804.00 | 2 271 313.00 | 1 202 781.00 | 5 341 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 6 301.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077 356.00 | 2 376 251.00 | 1 446 476.00 | 8 007 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 527 626.00 | 4 529 931.00 | 3 866 072.00 | 14 191 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 397 674.00 | 3 266 072.00 | ||
UG ‐ Financières | 283.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 982.00 | 4 892.00 | 27 089.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 876 992.00 | 2 876 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 656 848.00 | 1 071 587.00 | 4 585 261.00 | |
UX Autres créances clients | 4 521 944.00 | 4 521 944.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 348.00 | 5 348.00 | ||
VB T. V. A. | 1 029 499.00 | 1 029 499.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 973.00 | 973.00 | ||
VP Divers | 6 653 392.00 | 6 653 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333 170.00 | 2 333 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 121 825.00 | 8 973 742.00 | 14 148 083.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 566.00 | 25 566.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 265 171.00 | 11 265 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 819 814.00 | 14 682 391.00 | 58 104 511.00 | 311 032 912.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218 928.00 | 4 218 928.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 206 192.00 | 6 206 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 652 802.00 | 652 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 851.00 | 872 851.00 | ||
VW T.V.A. | 734 539.00 | 734 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 613.00 | 177 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 954 530.00 | 3 954 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 607.00 | 1 223 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 173 501.00 | 39 817 149.00 | 58 104 511.00 | 315 251 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 649 825.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 224 768.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 347 478.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 476 985.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 869 935.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 876 938.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 981.00 | |||
ST Autres comptes | 15 227 774.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 492 615.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 628 825.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 628 825.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 164 686.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 161.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||