COPEFA
Dépôt
| Dénomination | COPEFA |
| Siren | 564503381 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7983 |
| Numéro de Gestion | 2001B00131 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 COURTHEZON |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 9 940.00 | 9 940.00 | 9 940.00 | |
AN Terrains | 71 800.00 | 71 800.00 | 71 800.00 | |
AP Constructions | 1 649 583.00 | 1 005 104.00 | 644 479.00 | 703 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532 780.00 | 2 079 033.00 | 453 747.00 | 603 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 037.00 | 27 037.00 | 964.00 | |
CU Autres participations | 549 984.00 | 549 984.00 | 283 984.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | 1 290 000.00 | |
BF Prêts | 4 093.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 6 431 124.00 | 3 661 158.00 | 2 769 966.00 | 2 968 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 744.00 | 283 744.00 | 296 343.00 | |
BN En cours de production de biens | 98 477.00 | 98 477.00 | 132 129.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 339.00 | 215 339.00 | 177 240.00 | |
BT Marchandises | 145 821.00 | 145 821.00 | 227 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 611.00 | 578 611.00 | 499 307.00 | |
BZ Autres créances | 24 290.00 | 24 290.00 | 106 176.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 809.00 | 161 809.00 | 266 624.00 | |
CF Disponibilités | 289 467.00 | 289 467.00 | 241 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 266.00 | 97 266.00 | 65 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 825.00 | 1 894 825.00 | 2 011 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 325 949.00 | 3 661 158.00 | 4 664 791.00 | 4 980 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 316 507.00 | 3 494 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 505.00 | -177 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 604 002.00 | 3 679 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 054.00 | 12 503.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 054.00 | 12 503.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 877.00 | 251 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 873.00 | 469 338.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 133.00 | 441 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 530.00 | 96 513.00 | ||
EA Autres dettes | 45 318.00 | 28 876.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 735.00 | 1 288 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 664 791.00 | 4 980 414.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 389 873.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 880 759.00 | 880 759.00 | 1 006 157.00 | |
FD Production vendue biens | 1 953 328.00 | 1 953 328.00 | 2 092 744.00 | |
FG Production vendue services | 2 018.00 | 2 018.00 | 5 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 104.00 | 2 836 104.00 | 3 104 598.00 | |
FM Production stockée | 4 447.00 | 8 390.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 028.00 | 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 906.00 | 11 808.00 | ||
FQ Autres produits | 263.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 854 748.00 | 3 125 667.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 472 857.00 | 608 287.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 82 121.00 | 49 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 759 760.00 | 837 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 599.00 | -32 562.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 139.00 | 566 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 698.00 | 75 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 442 096.00 | 443 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 396.00 | 148 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216 768.00 | 220 689.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 142.00 | 8 302.00 | ||
GE Autres charges | 86 097.00 | 86 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 736 674.00 | 3 011 612.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 118 074.00 | 114 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 310.00 | 17 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 674.00 | 75.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 596.00 | 3 318.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 467.00 | 6 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 046.00 | 26 842.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 283 984.00 | 266 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 423.00 | 8 092.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 860.00 | 5 689.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 267.00 | 279 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -282 221.00 | -252 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 147.00 | -138 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 199.00 | 1 260.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 199.00 | 1 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 449.00 | 2 238.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 039.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 449.00 | 19 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 750.00 | -18 018.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 108.00 | 20 855.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 994.00 | 3 153 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 498.00 | 3 331 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 505.00 | -177 758.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 856.00 | 6 345.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 077.00 | 376 310.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 128 873.00 | 382 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 281 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 403.00 | 2 139 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 403.00 | 6 431 124.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894 406.00 | 216 768.00 | 3 111 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 406.00 | 216 768.00 | 3 111 174.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 503.00 | 6 142.00 | 4 591.00 | 14 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 549 984.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 000.00 | 283 984.00 | 549 984.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 278 503.00 | 290 126.00 | 4 591.00 | 564 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 142.00 | 4 591.00 | ||
UG ‐ Financières | 283 984.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 578 611.00 | 578 611.00 | ||
VB T. V. A. | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 210.00 | 16 210.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 266.00 | 97 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 168.00 | 2 290 168.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 877.00 | 151 877.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 133.00 | 354 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 823.00 | 35 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 054.00 | 55 054.00 | ||
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 389 873.00 | 389 873.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 318.00 | 45 318.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 735.00 | 1 046 735.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -99 994.00 | |||