SCHAEFFLER FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFLER FRANCE |
| Siren | 568504161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11013 |
| Numéro de Gestion | 1956B00416 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67506 HAGUENAU CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 6 939 919.00 | 6 939 919.00 | 6 939 919.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 579 700.00 | 1 514 195.00 | 65 506.00 | 88 800.00 |
AN Terrains | 4 467 552.00 | 3 449 905.00 | 1 017 647.00 | 1 037 617.00 |
AP Constructions | 75 783 142.00 | 64 589 815.00 | 11 193 327.00 | 11 974 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 278 148.00 | 256 163 587.00 | 57 114 561.00 | 55 270 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847 488.00 | 9 839 183.00 | 2 008 304.00 | 2 055 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 423 808.00 | 15 423 808.00 | 12 490 743.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 351 348.00 | 3 351 348.00 | 869 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BF Prêts | 25 454.00 | 25 454.00 | 7 129 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 672.00 | 70 672.00 | 80 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 432 767 432.00 | 335 556 685.00 | 97 210 746.00 | 90 877 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 208 307.00 | 6 410 807.00 | 17 797 500.00 | 13 852 929.00 |
BN En cours de production de biens | 16 275 985.00 | 16 275 985.00 | 10 810 907.00 | |
BP En cours de production de services | 212 467.00 | 212 467.00 | 574 863.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 019 213.00 | 3 292 236.00 | 9 726 977.00 | 11 112 373.00 |
BT Marchandises | 14 265 438.00 | 471 718.00 | 13 793 721.00 | 10 739 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812 357.00 | 812 357.00 | 331 680.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 910 224.00 | 1 439 727.00 | 102 470 497.00 | 125 083 097.00 |
BZ Autres créances | 37 204 258.00 | 37 204 258.00 | 12 376 615.00 | |
CF Disponibilités | 201 919.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 176 182.00 | 1 176 182.00 | 134 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 211 084 432.00 | 11 614 488.00 | 199 469 944.00 | 185 218 996.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 019.00 | 58 019.00 | 292 427.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 909 882.00 | 347 171 173.00 | 296 738 709.00 | 276 389 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 454.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 27 721 600.00 | 27 721 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 485 007.00 | 7 485 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 772 160.00 | 2 772 160.00 | ||
DG Autres réserves | 55 600 000.00 | 36 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 021.00 | 14 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406 549.00 | 18 761 063.00 | ||
DK Provisions réglementées | 35 391 855.00 | 33 211 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 140 453 193.00 | 126 866 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 161 664.00 | 1 052 204.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 112 000.00 | 36 995 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 273 665.00 | 38 047 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 902.00 | 382 619.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 207.00 | 27 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 861 657.00 | 54 510 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 836 090.00 | 37 016 750.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | |||
EA Autres dettes | 25 817 580.00 | 19 327 650.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 436 870.00 | 51 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 992 305.00 | 111 365 353.00 | ||
ED (V) | 19 546.00 | 109 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 738 709.00 | 276 389 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 992 305.00 | 111 365 353.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 248 639 893.00 | 62 435 707.00 | 311 075 599.00 | 315 509 368.00 |
FD Production vendue biens | 48 724 773.00 | 301 812 248.00 | 350 537 021.00 | 359 126 929.00 |
FG Production vendue services | 444 079.00 | 8 147 917.00 | 8 591 996.00 | 9 991 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 808 745.00 | 372 395 872.00 | 670 204 617.00 | 684 627 749.00 |
FM Production stockée | 4 429 291.00 | 535 465.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 399 096.00 | 23 860 450.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 948.00 | 23 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 236 182.00 | 8 108 983.00 | ||
FQ Autres produits | 8 116 408.00 | 2 187 749.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 705 401 542.00 | 719 343 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 704 910.00 | 278 467 583.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 904 234.00 | 4 328 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 491 973.00 | 164 547 891.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 522 196.00 | 1 322 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 357 528.00 | 90 106 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 465 239.00 | 8 756 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 93 916 977.00 | 96 392 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 326 772.00 | 35 296 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 763 233.00 | 13 581 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 696 221.00 | 1 052 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 552 464.00 | 1 521 256.00 | ||
GE Autres charges | 11 984 845.00 | 3 142 831.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 687 833 732.00 | 698 514 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 567 810.00 | 20 828 849.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 187 256.00 | 212 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 256.00 | 212 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 171 624.00 | 167 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 171 624.00 | 167 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 632.00 | 45 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 583 442.00 | 20 874 595.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 3 374.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 776.00 | 421 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 073 796.00 | 7 263 816.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 456 947.00 | 7 688 332.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 137.00 | 166 244.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 099 908.00 | 7 270 096.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 160 045.00 | 7 436 340.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 703 098.00 | 251 992.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 201.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473 795.00 | 2 143 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 045 745.00 | 727 244 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 639 196.00 | 708 483 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 406 549.00 | 18 761 063.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 514 070.00 | 933 203.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 123 374.00 | 1 121 015.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 15.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 456.00 | 22 196.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 112.00 | 22 212.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | 424 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | 96.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 557.00 | 432 767.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 38.00 | 1 514.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 759.00 | 15 725.00 | 4 441.00 | 334 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 235.00 | 15 763.00 | 4 441.00 | 335 557.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 862 000.00 | 55 862 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 836 000.00 | 32 836 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818 000.00 | 25 818 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 556 000.00 | 114 556 000.00 | ||