ENTREPOTS METALLURGIQUES DE PERIGUEUX
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOTS METALLURGIQUES DE PERIGUEUX |
| Siren | 571980879 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 2283 |
| Numéro de Gestion | 1957B00087 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 153.00 | 40 153.00 | ||
AH Fonds commercial | 67 990.00 | 67 990.00 | ||
AN Terrains | 671 886.00 | 404 569.00 | 267 317.00 | |
AP Constructions | 2 042 170.00 | 1 486 515.00 | 555 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 982.00 | 195 618.00 | 90 365.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 772.00 | 569 805.00 | 206 967.00 | |
CU Autres participations | 5 918.00 | 5 918.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 910 071.00 | 2 696 659.00 | 1 213 412.00 | |
BT Marchandises | 1 436 462.00 | 40 965.00 | 1 395 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 974.00 | 53 518.00 | 1 430 456.00 | |
BZ Autres créances | 124 445.00 | 124 445.00 | ||
CF Disponibilités | 75 521.00 | 75 521.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 124 446.00 | 94 483.00 | 3 029 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 516.00 | 2 791 141.00 | 4 243 375.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 368 847.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 758.00 | |||
DK Provisions réglementées | 85 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 965 643.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 150 407.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 150 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 577.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 081.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | |||
EA Autres dettes | 86 462.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 127 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 243 375.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 295.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 777.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 937 763.00 | 8 937 763.00 | ||
FG Production vendue services | 111 002.00 | 111 002.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 765.00 | 9 048 765.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 980.00 | |||
FQ Autres produits | 32 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 145 530.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 218 983.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 25 824.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 801 045.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 993.00 | |||
FY Salaires et traitements | 904 495.00 | |||
FZ Charges sociales | 333 484.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 579.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 973.00 | |||
GE Autres charges | 45 901.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 635 278.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 510 252.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 118.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 325.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 325.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 207.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 509 046.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 033.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 619.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 652.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 458.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 806.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 482.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 301.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782 543.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 758.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589 543.00 | 187 267.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 864.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 550.00 | 187 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 142.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 776 810.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 746.00 | 25 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 746.00 | 3 910 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 153.00 | 40 153.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 927.00 | 123 579.00 | 2 656 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 080.00 | 123 579.00 | 2 696 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 967.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 945.00 | 39 712.00 | 1 619.00 | 85 038.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 93 407.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 217.00 | 810.00 | 150 407.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 60 677.00 | 40 965.00 | 60 677.00 | 40 965.00 |
6T Sur comptes clients | 39 003.00 | 16 008.00 | 1 493.00 | 53 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 680.00 | 56 973.00 | 62 170.00 | 94 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 842.00 | 96 685.00 | 64 599.00 | 329 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 973.00 | 62 980.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 712.00 | 1 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 368.00 | 65 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 418 606.00 | 1 418 606.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | ||
VB T. V. A. | 27 315.00 | 27 315.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | ||
VC Groupe et associés | 32 292.00 | 32 292.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 004.00 | 60 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 663.00 | 1 566 295.00 | 65 368.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 777.00 | 249 777.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 891.00 | 74 861.00 | 146 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 577.00 | 1 251 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 495.00 | 85 495.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 712.00 | 135 712.00 | ||
VW T.V.A. | 44 089.00 | 44 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 785.00 | 27 785.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 462.00 | 86 462.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 325.00 | 1 981 295.00 | 146 030.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 217 827.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 174.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 727.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 456.00 | |||
ST Autres comptes | 473 861.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 045.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 46 266.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 727.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 993.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 893.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 776.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||