HOTEL CERVANTES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL CERVANTES |
| Siren | 572019503 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 101977 |
| Numéro de Gestion | 1955B01632 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 700.00 | 1 220.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 191 324.00 | 191 324.00 | 191 324.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 441.00 | 88 808.00 | 19 633.00 | 8 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 410.00 | 1 284 547.00 | 55 863.00 | 86 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 693 094.00 | 1 374 055.00 | 319 039.00 | 338 855.00 |
BT Marchandises | 1 553.00 | 1 553.00 | 1 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 076.00 | 7 582.00 | 73 493.00 | 89 286.00 |
BZ Autres créances | 178 988.00 | 178 988.00 | 107 389.00 | |
CF Disponibilités | 202 060.00 | 202 060.00 | 107 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | 2 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 467 347.00 | 7 582.00 | 459 764.00 | 307 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 441.00 | 1 381 637.00 | 778 804.00 | 646 781.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 216 775.00 | 216 775.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 564.00 | -43 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 708.00 | -28 950.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6.00 | 69.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 925.00 | 188 280.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 543.00 | 1 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 543.00 | 1 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 1 815.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 685.00 | 254 219.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 431.00 | 23 784.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 75 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 916.00 | 98 314.00 | ||
EA Autres dettes | 683.00 | 3 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 467 336.00 | 457 017.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 804.00 | 646 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 336.00 | 457 017.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 55 830.00 | 55 830.00 | 55 912.00 | |
FG Production vendue services | 1 599 246.00 | 1 599 246.00 | 1 371 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 076.00 | 1 655 076.00 | 1 427 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 670.00 | 7 862.00 | ||
FQ Autres produits | 22 436.00 | 10 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 678 182.00 | 1 446 063.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 731.00 | 85 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -544.00 | 1 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 009 895.00 | 1 051 548.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 895.00 | 57 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 851.00 | 187 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 418.00 | 38 149.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 160.00 | 44 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 582.00 | 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59.00 | 240.00 | ||
GE Autres charges | 2 782.00 | 4 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 557 829.00 | 1 471 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 353.00 | -25 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 269.00 | 1 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 269.00 | 1 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 685.00 | 4 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 685.00 | 4 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 417.00 | -3 106.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 936.00 | -28 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 123.00 | 431.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63.00 | 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 1 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | -810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 636.00 | 1 447 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 928.00 | 1 476 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 708.00 | -28 950.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 243.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 081.00 | 23 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 324.00 | 23 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 243.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 448 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 574.00 | 1 693 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 769.00 | 43 160.00 | 2 574.00 | 1 373 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 469.00 | 43 160.00 | 2 574.00 | 1 374 055.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 63.00 | 6.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 543.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483.00 | 59.00 | 1 543.00 | |
6T Sur comptes clients | 670.00 | 7 582.00 | 670.00 | 7 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670.00 | 7 582.00 | 670.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222.00 | 7 641.00 | 733.00 | 9 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 642.00 | 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 341.00 | 8 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 735.00 | 72 735.00 | ||
VB T. V. A. | 26 894.00 | 26 894.00 | ||
VP Divers | 15 998.00 | 15 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 625.00 | 130 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | 5 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 734.00 | 263 734.00 | 51 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 678.00 | 93 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 489.00 | 26 489.00 | ||
VW T.V.A. | 7 168.00 | 7 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 901.00 | 49 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 253 685.00 | 253 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 905.00 | 449 905.00 | ||