KEOLIS CAEN
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS CAEN |
| Siren | 572028660 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4546 |
| Numéro de Gestion | 1957B00088 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14053 CAEN CEDEX 4 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 301.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 999.00 | |||
AH Fonds commercial | 51 706.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 044.00 | 27 044.00 | 3 508 327.00 | |
AN Terrains | 27 428.00 | |||
AP Constructions | 1 602 414.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 793.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 749 801.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 1 271 910.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 183.00 | 5 183.00 | 5 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | 14 721.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 948.00 | 46 948.00 | 10 135 582.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 950.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 259.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 341.00 | 15 949.00 | 2 548 393.00 | 1 626 897.00 |
BZ Autres créances | 6 579 091.00 | 6 579 091.00 | 10 033 670.00 | |
CF Disponibilités | 6 377.00 | 6 377.00 | 6 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 290.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 9 149 809.00 | 15 949.00 | 9 133 861.00 | 12 466 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 757.00 | 15 949.00 | 9 180 809.00 | 22 601 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 500.00 | 106 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 254 313.00 | 965 634.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 550 841.00 | 1 267 490.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 912.00 | 572 031.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 582 208.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 857 743.00 | 5 565 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 395 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 395 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 269 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 713.00 | 5 496 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 493.00 | 6 333 595.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 797.00 | 680 193.00 | ||
EA Autres dettes | 3 137 145.00 | 2 491 770.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 836.00 | 370 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 323 066.00 | 15 640 963.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 180 809.00 | 22 601 614.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 48.00 | 48.00 | 9 986.00 | |
FG Production vendue services | 422 656.00 | 422 656.00 | 18 459 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 704.00 | 422 704.00 | 18 469 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 198 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 748 497.00 | 1 421 507.00 | ||
FQ Autres produits | 337 201.00 | 333 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 508 401.00 | 56 423 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 590.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 897.00 | 4 271 235.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 630 852.00 | 142 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 222 114.00 | 14 782 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 990.00 | 3 453 205.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 893.00 | 20 704 185.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 380.00 | 8 888 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 245 580.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 726 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 235.00 | 57 331.00 | ||
GE Autres charges | 417 331.00 | 121 187.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 345 692.00 | 54 427 915.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 162 709.00 | 1 995 163.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 042 571.00 | 1 889 397.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 120 172.00 | 105 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 423 702.00 | 330 557.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 370.00 | 2 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 430 072.00 | 333 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 657 658.00 | 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657 658.00 | 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 586.00 | 332 702.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 360.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | -158 923.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 938 507.00 | 56 756 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 419.00 | 56 184 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 912.00 | 572 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 181.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 983 244.00 | 4 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 266 957.00 | 4 500.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 213 884.00 | 27 044.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 987 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 224 509.00 | 46 948.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 497 476.00 | 2 497 476.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 633 898.00 | 13 633 898.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 131 374.00 | 16 131 374.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395 419.00 | 1 395 419.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 18 902.00 | 18 902.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 105 099.00 | 5 235.00 | 1 094 386.00 | 15 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 001.00 | 5 235.00 | 1 113 288.00 | 15 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519 420.00 | 5 235.00 | 2 508 707.00 | 15 949.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 721.00 | 14 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 138.00 | 19 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 545 203.00 | 2 545 203.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 111 299.00 | 111 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 563 357.00 | 563 357.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 472 846.00 | 5 472 846.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 471.00 | 420 471.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 153.00 | 9 158 153.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 713.00 | 1 373 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 036.00 | 359 036.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 042 141.00 | 2 042 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 004.00 | 1 095 004.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 363 836.00 | 363 836.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 323 067.00 | 5 323 067.00 | ||