COICAULT THOMAS
Dépôt
| Dénomination | COICAULT THOMAS |
| Siren | 572041945 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 3107 |
| Numéro de Gestion | 1986B11122 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 574.00 | 20 509.00 | 3 064.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 607 764.00 | 36 375.00 | 571 389.00 | 589 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 765.00 | 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 678.00 | 66 003.00 | 20 675.00 | 19 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 309.00 | 503 589.00 | 80 719.00 | 111 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | 838.00 | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 191.00 | 39 191.00 | 39 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 119.00 | 626 477.00 | 716 642.00 | 765 281.00 |
BT Marchandises | 44 055.00 | 4 344.00 | 39 711.00 | 36 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | 937.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 728 075.00 | 71 412.00 | 656 663.00 | 589 189.00 |
BZ Autres créances | 141 392.00 | 141 392.00 | 128 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 124.00 | 436 124.00 | 636 127.00 | |
CF Disponibilités | 695 640.00 | 695 640.00 | 290 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | 28 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 062 941.00 | 75 756.00 | 1 987 185.00 | 1 709 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 060.00 | 702 233.00 | 2 703 827.00 | 2 474 804.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 248 400.00 | 248 400.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 16 201.00 | 16 201.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 840.00 | 24 840.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 136 814.00 | 136 814.00 | ||
DG Autres réserves | 672 711.00 | 672 711.00 | ||
DH Report à nouveau | 147 641.00 | 112 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 274.00 | 34 890.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 23 095.00 | 31 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 153 428.00 | 1 277 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 548.00 | 93 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 603.00 | 914 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 113.00 | 185 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | |||
EA Autres dettes | 18 673.00 | 3 363.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 502 399.00 | 1 196 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 827.00 | 2 474 804.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 564 384.00 | 29 923.00 | 12 594 307.00 | 12 986 657.00 |
FG Production vendue services | 15 610.00 | 15 610.00 | 17 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 579 994.00 | 29 923.00 | 12 609 917.00 | 13 004 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | 739.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 041.00 | 65 467.00 | ||
FQ Autres produits | 223.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 641 181.00 | 13 070 289.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 938 892.00 | 11 267 532.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 776.00 | -3 621.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182.00 | 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 626 977.00 | 488 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 926.00 | 68 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 525.00 | 773 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 265.00 | 354 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 370.00 | 56 566.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 600.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 707.00 | 30 862.00 | ||
GE Autres charges | 39 790.00 | 22 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 731 459.00 | 13 059 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 279.00 | 10 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 138.00 | 1 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 654.00 | 772.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 792.00 | 1 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 946.00 | 1 638.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 946.00 | 1 638.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 845.00 | 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -89 433.00 | 11 078.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 308.00 | 18 771.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 127.00 | 8 127.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 434.00 | 26 898.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 960.00 | 3 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 967.00 | 3 086.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 532.00 | 23 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 659 407.00 | 13 099 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 775 680.00 | 13 064 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 274.00 | 34 890.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 103.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 159.00 | 9 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 291.00 | 9 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 670 987.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | 1 343 119.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 993.00 | 18 891.00 | 56 884.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 018.00 | 37 479.00 | 503.00 | 567 993.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 010.00 | 56 370.00 | 503.00 | 624 877.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 48 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 151.00 | 4 344.00 | 4 151.00 | 4 344.00 |
6T Sur comptes clients | 45 845.00 | 43 363.00 | 17 796.00 | 71 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 997.00 | 49 307.00 | 21 947.00 | 77 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 997.00 | 97 307.00 | 21 947.00 | 125 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 307.00 | 21 947.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 191.00 | 39 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 577.00 | 123 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 604 497.00 | 604 497.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 377.00 | 10 692.00 | 42 685.00 | |
VB T. V. A. | 43 825.00 | 43 825.00 | ||
VP Divers | 33 622.00 | 33 622.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 526.00 | 10 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 718.00 | 16 718.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 376.00 | 843 499.00 | 81 876.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 548.00 | 30 345.00 | 33 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 603.00 | 1 249 603.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 924.00 | 71 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 945.00 | 82 945.00 | ||
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 090.00 | 14 090.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 673.00 | 18 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 399.00 | 1 469 196.00 | 33 203.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 969.00 | |||
