KEOLIS TROIS FRONTIERES
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS TROIS FRONTIERES |
| Siren | 572042026 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 3059 |
| Numéro de Gestion | 1959B00092 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57044 METZ |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 868.00 | 78 931.00 | 7 937.00 | 4 285.00 |
AN Terrains | 143 159.00 | 93 721.00 | 49 438.00 | 18 805.00 |
AP Constructions | 88 496.00 | 56 540.00 | 31 956.00 | 21 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 093.00 | 770 811.00 | 246 282.00 | 277 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582 168.00 | 4 028 195.00 | 553 973.00 | 621 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 826.00 | 9 826.00 | 29 250.00 | |
CU Autres participations | 173 100.00 | 173 100.00 | 173 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | 794.00 | 794.00 | |
BF Prêts | 218 583.00 | 218 583.00 | 252 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 104 636.00 | 104 636.00 | 104 636.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 424 722.00 | 5 028 197.00 | 1 396 525.00 | 1 504 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 843.00 | 332 843.00 | 292 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 196.00 | 38 768.00 | 5 377 428.00 | 5 576 488.00 |
BZ Autres créances | 9 053 303.00 | 9 053 303.00 | 9 792 808.00 | |
CF Disponibilités | 1 909.00 | 1 909.00 | 2 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 457.00 | 50 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 854 707.00 | 38 768.00 | 14 815 939.00 | 15 663 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 279 429.00 | 5 066 965.00 | 16 212 464.00 | 17 168 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 976 200.00 | 1 976 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 917.00 | 149 917.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 197 620.00 | 197 620.00 | ||
DG Autres réserves | 2 679 726.00 | 2 038 321.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 432 594.00 | 2 608 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 970.00 | 1 465 303.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 491.00 | 14 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 174 518.00 | 8 450 203.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 701.00 | 124 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 932.00 | 99 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 633.00 | 223 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | 28 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556.00 | 10 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 685.00 | 3 936 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 843.00 | 3 068 542.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 951.00 | 54 984.00 | ||
EA Autres dettes | 284 131.00 | 1 052 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 773.00 | 342 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 867 313.00 | 8 494 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 212 464.00 | 17 168 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79 669.00 | 73 329.00 | ||
FG Production vendue services | 28 535 091.00 | 29 662 782.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 614 760.00 | 29 736 111.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 274 351.00 | 2 257 744.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 596.00 | 941 986.00 | ||
FQ Autres produits | 300 814.00 | 29 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 222 521.00 | 32 965 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 995.00 | 65 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 647 192.00 | 3 172 992.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 647.00 | -50 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 035 187.00 | 13 688 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 726 129.00 | 758 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 536 331.00 | 10 057 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 439 362.00 | 3 317 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 947.00 | 445 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 563.00 | 10 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | 21 559.00 | ||
GE Autres charges | 306 248.00 | 158 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 005 306.00 | 31 643 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 215.00 | 1 321 827.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 377.00 | 236.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 377.00 | 236.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -377.00 | -236.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 838.00 | 1 321 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 511.00 | 2 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 2 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 856.00 | 146.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 911.00 | 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 400.00 | 2 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 048.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -508 532.00 | -261 707.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 225 033.00 | 32 967 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 513 063.00 | 31 502 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 970.00 | 1 465 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 845.00 | 8 022.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932 434.00 | 268 182.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011 279.00 | 276 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 868.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 359 874.00 | 5 840 742.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 359 874.00 | 5 927 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 560.00 | 4 370.00 | 78 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963 829.00 | 291 577.00 | 3 306 138.00 | 4 949 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 038 389.00 | 295 947.00 | 3 306 138.00 | 5 028 197.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 701.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 932.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 218 583.00 | 10 026.00 | 208 556.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 104 636.00 | 104 635.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 416 195.00 | 5 416 195.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 725 777.00 | 725 777.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 878 369.00 | 7 878 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 764.00 | 429 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 457.00 | 50 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 843 174.00 | 14 529 981.00 | 313 192.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 374.00 | 17 374.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 685.00 | 3 405 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270 671.00 | 1 270 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 503 308.00 | 1 503 308.00 | ||
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 035.00 | 19 035.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 131.00 | 284 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 331 773.00 | 331 773.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 759.00 | 6 866 759.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 397.00 | |||