LES COURRIERS DE SEINE ET OISE
Dépôt
| Dénomination | LES COURRIERS DE SEINE ET OISE |
| Siren | 572045573 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13968 |
| Numéro de Gestion | 1968B00011 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78955 CARRIERES SOUS POISSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 937.00 | 157 937.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 925.00 | 37 925.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 647.00 | 304 295.00 | 67 352.00 | 89 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000 151.00 | 27 104 293.00 | 14 895 858.00 | 14 017 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 937.00 | 208 937.00 | ||
CU Autres participations | 22 875.00 | 22 875.00 | 22 875.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 805 472.00 | 27 604 450.00 | 15 201 023.00 | 14 136 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 133.00 | 213 133.00 | 260 403.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 002.00 | 203 002.00 | 8 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 475 592.00 | 125 167.00 | 3 350 425.00 | 8 370 074.00 |
BZ Autres créances | 3 932 642.00 | 3 932 642.00 | 4 646 530.00 | |
CF Disponibilités | 1 047.00 | 1 047.00 | 3 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 241 139.00 | 241 139.00 | 249 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 066 555.00 | 125 167.00 | 7 941 388.00 | 13 537 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 872 027.00 | 27 729 617.00 | 23 142 410.00 | 27 673 847.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 190 600.00 | 190 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 007.00 | 16 007.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 060.00 | 19 060.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 193.00 | 37.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 209.00 | 766 156.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 569 774.00 | 3 346 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 638 847.00 | 6 003 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 720 691.00 | 10 341 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 317 900.00 | 186 196.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 681 523.00 | 545 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 999 423.00 | 731 439.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 848.00 | 147 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 853.00 | 3 217 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 162.00 | 3 902 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 340.00 | 209 956.00 | ||
EA Autres dettes | 5 412 468.00 | 7 806 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 826.00 | 1 314 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 422 297.00 | 16 600 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 142 410.00 | 27 673 847.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 422 297.00 | 16 600 641.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 28 353 793.00 | 28 353 793.00 | 28 305 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 353 793.00 | 28 353 793.00 | 28 305 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 852 320.00 | 636 220.00 | ||
FQ Autres produits | 686 412.00 | 690 754.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 892 525.00 | 29 632 637.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 742 315.00 | 2 620 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 269.00 | -57 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 296 022.00 | 9 761 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236 608.00 | 1 037 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 078 940.00 | 9 360 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 362 237.00 | 4 280 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 106 731.00 | 3 073 830.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 124 853.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266 242.00 | 157 043.00 | ||
GE Autres charges | 497 384.00 | 437 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 758 600.00 | 30 670 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 866 075.00 | -1 038 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 324.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 324.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 559.00 | 110 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 559.00 | 110 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 559.00 | -108 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 945 634.00 | -1 146 336.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466 615.00 | 1 359 849.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 969.00 | 1 185 110.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520 584.00 | 2 544 960.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 850.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 653.00 | 9 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 821 306.00 | 1 008 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861 592.00 | 1 019 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 992.00 | 1 525 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 186.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -571 851.00 | -462 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 413 110.00 | 32 179 921.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 127 900.00 | 31 413 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 209.00 | 766 156.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 318 050.00 | 4 211 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 542 787.00 | 4 211 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 543.00 | 42 580 735.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 948 543.00 | 42 805 472.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 862.00 | 195 862.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210 747.00 | 3 106 731.00 | 1 908 890.00 | 27 408 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 406 609.00 | 3 106 731.00 | 1 908 890.00 | 27 604 450.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 638 085.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 003 214.00 | 689 602.00 | 1 053 969.00 | 5 638 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 482.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 576 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 731 439.00 | 397 946.00 | 129 962.00 | 999 423.00 |
6T Sur comptes clients | 314.00 | 124 853.00 | 125 167.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314.00 | 124 853.00 | 125 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 734 967.00 | 1 212 402.00 | 1 183 931.00 | 6 763 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 391 095.00 | 129 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 821 306.00 | 1 053 969.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 137 684.00 | 137 684.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 337 908.00 | 3 337 908.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 884.00 | 62 884.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 272.00 | 5 272.00 | ||
VB T. V. A. | 455 019.00 | 455 019.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | ||
VP Divers | 1 044 755.00 | 1 044 755.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 569 536.00 | 1 569 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 742.00 | 792 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 241 139.00 | 241 139.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 655 372.00 | 7 649 372.00 | 6 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 853.00 | 2 253 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626 184.00 | 1 626 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193 700.00 | 2 193 700.00 | ||
VW T.V.A. | 48 644.00 | 48 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 634.00 | 75 634.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 340.00 | 279 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 993 631.00 | 3 993 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 685.00 | 1 852 685.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 826.00 | 96 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 422 297.00 | 12 422 297.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | |||