TEMPLIER
Dépôt
| Dénomination | TEMPLIER |
| Siren | 572070688 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105678 |
| Numéro de Gestion | 1957B07068 |
| Code Activité | 4648Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 329.00 | 92 448.00 | 882.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 94 001.00 | 92 448.00 | 1 553.00 | 2 154.00 |
BT Marchandises | 2 770 091.00 | 309 550.00 | 2 460 541.00 | 2 436 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 568.00 | 12 731.00 | 476 837.00 | 413 975.00 |
BZ Autres créances | 98 974.00 | 98 974.00 | 163 483.00 | |
CF Disponibilités | 1 704 284.00 | 1 704 284.00 | 1 237 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | 11 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 070 473.00 | 322 281.00 | 4 748 192.00 | 4 263 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 368.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 474.00 | 414 729.00 | 4 749 745.00 | 4 325 561.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 245 025.00 | 245 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 577.00 | 172 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 053.00 | 24 053.00 | ||
DG Autres réserves | 586 415.00 | 586 415.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 955 938.00 | 2 894 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 783.00 | 61 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 085 791.00 | 3 984 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 90 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 90 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 294.00 | 119 927.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 107 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 382.00 | 23 144.00 | ||
EA Autres dettes | 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 633 955.00 | 251 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 745.00 | 4 325 561.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 661.00 | 131 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 757 547.00 | 639 054.00 | 1 396 601.00 | 1 818 741.00 |
FG Production vendue services | 4 304.00 | 4 304.00 | 6 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 851.00 | 639 054.00 | 1 400 905.00 | 1 825 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 449.00 | 28 400.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 452 355.00 | 1 853 870.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 134 649.00 | 1 226 443.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 110.00 | 126 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 021.00 | 174 235.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | 6 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 250.00 | 83 138.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 064.00 | 43 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 655.00 | 4 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 416.00 | 60 200.00 | ||
GE Autres charges | 24 930.00 | 1 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 361 537.00 | 1 727 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 818.00 | 126 572.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 368.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 446.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 814.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 368.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31 705.00 | 2 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 705.00 | 62 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 108.00 | -62 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 926.00 | 63 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 390 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 125.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 11 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 643.00 | 14 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 668.00 | 2 243 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 885.00 | 2 182 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 783.00 | 61 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 500.00 | 1 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 172.00 | 1 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | 93 329.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 225.00 | 94 001.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 018.00 | 1 655.00 | 2 225.00 | 92 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 018.00 | 1 655.00 | 2 225.00 | 92 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 368.00 | 60 368.00 | 30 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 265 700.00 | 72 050.00 | 28 200.00 | 309 550.00 |
6T Sur comptes clients | 29 615.00 | 6 366.00 | 23 250.00 | 12 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 315.00 | 78 416.00 | 51 450.00 | 322 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 682.00 | 78 416.00 | 111 818.00 | 352 281.00 |
UG ‐ Financières | 78 416.00 | 51 449.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 60 368.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 222.00 | 222.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 476 168.00 | 476 168.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | ||
VB T. V. A. | 3 855.00 | 3 855.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 320.00 | 596 098.00 | 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 759.00 | 182 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 448.00 | 6 448.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | 16 925.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 294.00 | 424 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 955.00 | 209 661.00 | 424 294.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583.00 | |||