ESCURIAL
Dépôt
| Dénomination | ESCURIAL |
| Siren | 572092609 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15287 |
| Numéro de Gestion | 1997B02980 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 71 848 752.00 | 71 848 752.00 | 71 843 689.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 435.00 | 5 435.00 | 5 823.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 444 489.00 | 444 489.00 | 444 489.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 124 194.00 | 124 194.00 | 125 503.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 422 869.00 | 72 422 869.00 | 72 419 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 380.00 | 208 185.00 | 346 196.00 | 313 010.00 |
BZ Autres créances | 138 596 520.00 | 138 596 520.00 | 137 845 438.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 303 090.00 | 2 303 090.00 | 8 831 930.00 | |
CF Disponibilités | 23 662.00 | 23 662.00 | 106 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | 101 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 141 477 958.00 | 208 185.00 | 141 269 773.00 | 147 199 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 349 994.00 | 349 994.00 | 345 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 250 821.00 | 208 185.00 | 214 042 637.00 | 219 963 717.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500 000.00 | 16 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 650 000.00 | 1 448 693.00 | ||
DG Autres réserves | 5 946 800.00 | 5 946 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 174 874.00 | 6 815 875.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 398 218.00 | 8 060 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 669 892.00 | 38 771 675.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383.00 | 383.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 158.00 | 205.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 541.00 | 588.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 993.00 | 4 980.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 3 800.00 | 5 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 602 027.00 | 51 689 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 367.00 | 79 863.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 180.00 | 463 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 041.00 | 124 867.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 931.00 | 411 231.00 | ||
EA Autres dettes | 107 611 760.00 | 125 149 802.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 164 403 099.00 | 177 928 915.00 | ||
ED (V) | 3 969 103.00 | 3 262 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 042 637.00 | 219 963 717.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 387 169.00 | 1 345 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 169.00 | 1 345 742.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 638.00 | 4 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 367.00 | 5 148.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 394 176.00 | 1 355 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 438 042.00 | 1 296 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 805.00 | 34 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 753.00 | 111 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 413.00 | 42 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37.00 | |||
GE Autres charges | 965.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 573 978.00 | 1 485 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 801.00 | -130 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 056 703.00 | 10 349 728.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 548.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 185 076.00 | 1 331 945.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 974.00 | 1 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 246 301.00 | 11 682 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 828 110.00 | 4 163 453.00 | ||
GS Différences négatives de change | 346.00 | 14 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 828 456.00 | 4 177 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 417 846.00 | 7 505 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 238 044.00 | 7 375 374.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 11 915.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 259 291.00 | 800 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261 504.00 | 812 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 125 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 000.00 | 127 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161 504.00 | 684 933.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 901 981.00 | 13 850 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 763.00 | 5 790 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 398 218.00 | 8 060 306.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 541.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588.00 | 47.00 | 541.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 585.00 | 2 400.00 | 208 185.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 585.00 | 2 400.00 | 208 185.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 211 173.00 | 2 447.00 | 208 725.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 554 380.00 | 554 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 280 834.00 | 139 156 640.00 | 124 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 180.00 | 556 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 561.00 | 17 561.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 410 931.00 | 410 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 580 864.00 | 111 580 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 372 203.00 | 144 151 803.00 | 18 247 553.00 | 5 972 847.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||