SECAPEM
Dépôt
| Dénomination | SECAPEM |
| Siren | 572095982 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 13241 |
| Numéro de Gestion | 1976B00196 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 379.00 | 295 379.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 327.00 | 85 005.00 | 19 322.00 | |
AH Fonds commercial | 305 203.00 | 305 203.00 | 305 203.00 | |
AP Constructions | 193 011.00 | 193 011.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 563.00 | 138 507.00 | 9 057.00 | 6 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 837.00 | 979 904.00 | 218 932.00 | 242 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 515.00 | 255 515.00 | ||
CU Autres participations | 641 250.00 | 641 250.00 | 641 250.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 804 290.00 | 804 290.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 109 029.00 | 104 022.00 | 5 007.00 | 16 744.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | 37 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 092 358.00 | 1 795 828.00 | 2 296 530.00 | 1 252 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 434.00 | 31 203.00 | 631 231.00 | 504 758.00 |
BN En cours de production de biens | 53 942.00 | 53 942.00 | 13 269.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 881.00 | 7 659.00 | 999 222.00 | 1 024 617.00 |
BT Marchandises | 298 200.00 | 41 469.00 | 256 731.00 | 231 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 126.00 | 87 126.00 | 88 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 969 524.00 | 969 524.00 | 1 258 551.00 | |
BZ Autres créances | 2 179 215.00 | 2 179 215.00 | 2 039 206.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
CF Disponibilités | 712 742.00 | 712 742.00 | 579 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 216.00 | 41 216.00 | 51 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 661 281.00 | 80 331.00 | 6 580 950.00 | 6 441 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 638.00 | 1 876 159.00 | 8 877 479.00 | 7 693 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 658.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 323 423.00 | 323 423.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 023.00 | 59 023.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 342.00 | 32 032.00 | ||
DG Autres réserves | 4 900 000.00 | 4 777 802.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 460.00 | 29 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 197.00 | 239 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 681 445.00 | 5 461 249.00 | ||
DN Avances conditionnées | 140 588.00 | 140 397.00 | ||
DO TOTAL (II) | 140 588.00 | 140 397.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 714.00 | 196 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 003.00 | 349 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 159.00 | 70 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 752.00 | 1 010 083.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 561 819.00 | 466 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 055 446.00 | 2 092 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 479.00 | 7 693 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 442 386.00 | 1 781 737.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 6 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 252 978.00 | 258 117.00 | 511 095.00 | 283 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 527 559.00 | 872 570.00 | 2 400 129.00 | 2 242 704.00 |
FG Production vendue services | 1 266 614.00 | 192 150.00 | 1 458 764.00 | 1 654 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 151.00 | 1 322 837.00 | 4 369 989.00 | 4 180 470.00 |
FM Production stockée | 15 086.00 | 79 555.00 | ||
FN Production immobilisée | 255 515.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 329.00 | 11 985.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 654 977.00 | 4 272 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 744.00 | 79 882.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 112.00 | 6 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 179.00 | 320 839.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -126 254.00 | 56 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 907 419.00 | 2 010 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 014.00 | 97 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 266 981.00 | 1 052 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 763.00 | 508 296.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 450.00 | 49 329.00 | ||
GE Autres charges | 2 649.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 543 833.00 | 4 182 183.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 111 144.00 | 89 871.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 290.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 833.00 | 19 873.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 090.00 | 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 213.00 | 20 493.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 737.00 | 24 912.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 079.00 | 32 276.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 377.00 | 4 972.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 193.00 | 62 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 020.00 | -41 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 165.00 | 48 203.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -231 032.00 | -197 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 190.00 | 4 292 548.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 994.00 | 4 053 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 197.00 | 239 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 530.00 | 20 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 122.00 | 284 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 665.00 | 805 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 697.00 | 1 110 196.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 794 926.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 535.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | 1 592 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 535.00 | 4 092 358.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | 295 379.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 327.00 | 678.00 | 85 005.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 649.00 | 50 772.00 | 1 311 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 356.00 | 51 450.00 | 1 691 806.00 | |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 295 379.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 92 285.00 | 11 737.00 | 104 022.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 84 043.00 | 3 712.00 | 80 331.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 327.00 | 11 737.00 | 3 712.00 | 184 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 327.00 | 11 737.00 | 3 712.00 | 184 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 712.00 | |||
UG ‐ Financières | 11 737.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 804 290.00 | 197 658.00 | 606 632.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 953.00 | 37 953.00 | ||
UX Autres créances clients | 969 524.00 | 969 524.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 245 118.00 | 245 118.00 | ||
VB T. V. A. | 168 380.00 | 168 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 764 286.00 | 1 764 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | 1 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 216.00 | 41 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 199.00 | 3 387 614.00 | 644 585.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 920.00 | 283 484.00 | 508 436.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 896.00 | 198 272.00 | 104 624.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 752.00 | 1 177 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 235 710.00 | 235 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 297.00 | 167 297.00 | ||
VW T.V.A. | 132 834.00 | 132 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 978.00 | 25 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 288.00 | 2 223 228.00 | 613 060.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 261.00 | |||