CARGILL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARGILL FRANCE |
| Siren | 572099695 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 164 |
| Numéro de Gestion | 2017B06183 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92085 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447 029.00 | 2 388 171.00 | 58 858.00 | 50 412.00 |
AH Fonds commercial | 12 748 817.00 | 30 490.00 | 12 718 327.00 | 12 718 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 943 939.00 | 28 943 939.00 | 26 171 675.00 | |
AN Terrains | 2 561 771.00 | 1 139 337.00 | 1 422 434.00 | 1 455 340.00 |
AP Constructions | 71 015 525.00 | 46 216 534.00 | 24 798 991.00 | 25 003 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 219 897.00 | 163 453 220.00 | 61 766 677.00 | 52 603 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 643 558.00 | 8 200 982.00 | 2 442 576.00 | 1 927 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 413 239.00 | 11 413 239.00 | 11 601 125.00 | |
AX Avances et acomptes | 584 991.00 | |||
CU Autres participations | 15 942 737.00 | 2 412 448.00 | 13 530 289.00 | 13 530 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 175 000.00 | 15 175 000.00 | 20 625 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 175 712.00 | 175 712.00 | 175 712.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 188.00 | 174 188.00 | 180 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 396 461 412.00 | 223 841 182.00 | 172 620 230.00 | 166 628 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 616 649.00 | 766 857.00 | 47 849 792.00 | 66 198 853.00 |
BN En cours de production de biens | 37 788 624.00 | 37 788 624.00 | 28 468 588.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 110 312.00 | 1 394 848.00 | 27 715 464.00 | 37 202 132.00 |
BT Marchandises | 11 360 334.00 | 84 927.00 | 11 275 407.00 | 33 581 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 314.00 | 166 314.00 | 580 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 281 091.00 | 746 877.00 | 131 534 214.00 | 130 314 790.00 |
BZ Autres créances | 17 131 570.00 | 230 000.00 | 16 901 570.00 | 6 117 222.00 |
CF Disponibilités | 44 017 743.00 | 44 017 743.00 | 24 778 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 017.00 | 260 017.00 | 214 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 320 732 653.00 | 3 223 509.00 | 317 509 144.00 | 327 456 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 194 065.00 | 227 064 691.00 | 490 129 374.00 | 494 084 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 422 065.00 | 103 422 065.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 342 207.00 | 10 342 207.00 | ||
DG Autres réserves | 79 158 374.00 | 5 673 239.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 803 472.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 250 251.00 | 75 288 606.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 430 385.00 | 439 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 388 519.00 | 44 459 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | 251 991 800.00 | 237 821 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 664 790.00 | 1 077 896.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 365 000.00 | 13 636 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 029 790.00 | 14 714 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 849 870.00 | 4 108 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 915 219.00 | 154 943 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834 421.00 | 25 953 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 282 927.00 | 1 906 663.00 | ||
EA Autres dettes | 31 705 123.00 | 50 603 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520 224.00 | 4 032 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 107 784.00 | 241 548 556.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 129 374.00 | 494 084 907.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 276 911 784.00 | 433 779 309.00 | 710 691 093.00 | 1 159 260 318.00 |
FD Production vendue biens | 517 924 461.00 | 372 194 427.00 | 890 118 888.00 | 1 069 287 680.00 |
FG Production vendue services | 13 146 413.00 | 2 731 453.00 | 15 877 867.00 | 12 195 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 982 658.00 | 808 705 190.00 | 1 616 687 847.00 | 2 240 743 308.00 |
FM Production stockée | 5 681 327.00 | -13 396 723.00 | ||
FN Production immobilisée | 528 811.00 | 377 362.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 224.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 797 791.00 | 86 017 999.00 | ||
FQ Autres produits | 32 723 033.00 | 37 296 629.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 666 418 810.00 | 2 351 042 799.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 299 236.00 | 1 552 130 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 423 866.00 | -8 685 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 463 197.00 | 450 933 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 072 736.00 | 2 172 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 507 957.00 | 199 108 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 936 037.00 | 9 812 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 391 227.00 | 46 549 314.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 323 854.00 | 20 867 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 721 803.00 | 14 865 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 926 255.00 | 10 450 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 823 771.00 | 550 613.00 | ||
GE Autres charges | 825 331.00 | 719 830.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 644 715 271.00 | 2 299 475 164.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 703 539.00 | 51 567 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 776 250.00 | 528 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 301 329.00 | 398 901.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 089 723.00 | 939 795.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 800 671.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 046 373.00 | 1 034 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 046 373.00 | 1 835 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 350.00 | -895 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 746 889.00 | 50 672 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275 074.00 | 203 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877 657.00 | 88 250 880.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 706 404.00 | 49 909 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 859 135.00 | 138 364 022.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 616.00 | 796 846.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 951 723.00 | 85 762 211.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 036 767.00 | 9 010 178.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632 106.00 | 95 569 235.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 227 029.00 | 42 794 787.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 141 015.00 | 3 366 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582 652.00 | 14 811 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 367 668.00 | 2 490 346 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 117 416.00 | 2 415 058 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 250 251.00 | 75 288 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 413.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 993.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 593 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 44 459 000.00 | 8 199 000.00 | -12 270 000.00 | 40 388 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 526 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 138 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 312 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 714 000.00 | 4 703 000.00 | -3 388 000.00 | 16 029 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 667 000.00 | 1 667 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 24 130 000.00 | 2 413 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 962 000.00 | 1 506 000.00 | -9 222 000.00 | 2 246 000.00 |
6T Sur comptes clients | 632 000.00 | 420 000.00 | -305 000.00 | 747 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 000.00 | 230 000.00 | -52 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 726 000.00 | 2 156 000.00 | -9 579 000.00 | 7 303 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 175 000.00 | 15 175 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 174 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 132 281 000.00 | |||
VP Divers | 17 132 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 260 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 022 000.00 | 164 848 000.00 | 174 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 850 000.00 | 11 850 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 915 000.00 | 153 915 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835 000.00 | 20 835 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 988 000.00 | 32 988 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 108 000.00 | 222 108 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 663.00 | |||