SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES TRANSPORTS DE DUNKERQUE ET EXTENSIONS |
| Siren | 572117919 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002852 |
| Numéro de Gestion | 1955B00021 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | 281 085.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 924.00 | 927 615.00 | 465 309.00 | 328 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 009.00 | 1 208 700.00 | 465 309.00 | 328 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 677.00 | 43 677.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 364 698.00 | 364 698.00 | 941 367.00 | |
BZ Autres créances | 15 283 604.00 | 15 283 604.00 | 9 198 648.00 | |
CF Disponibilités | 463.00 | 463.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 813 207.00 | 115 679.00 | 15 697 528.00 | 10 140 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 216.00 | 1 324 379.00 | 16 162 837.00 | 10 468 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8 595.00 | 8 595.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DG Autres réserves | 378 000.00 | 378 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 835.00 | 55.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 701.00 | 717 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 343 672.00 | 1 355 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 309 604.00 | 134 469.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 309 604.00 | 134 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 401.00 | 1 056 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 123 946.00 | 4 829 723.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 7 236.00 | ||
EA Autres dettes | 2 441 809.00 | 2 978 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 509 561.00 | 8 977 749.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 162 837.00 | 10 468 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 509 561.00 | 7 008 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 186 253.00 | 3 186 253.00 | 864 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 253.00 | 3 186 253.00 | 864 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14 248 565.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 674.00 | 315 569.00 | ||
FQ Autres produits | 14 436 914.00 | 20 960 558.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 121 405.00 | 22 140 765.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 821.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 281 701.00 | 203 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 429.00 | 316 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 246 595.00 | 13 962 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 305 169.00 | 6 510 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 561.00 | 222 633.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 135.00 | 134 469.00 | ||
GE Autres charges | 1 218 162.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 148 572.00 | 21 349 807.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 832.00 | 790 959.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 146.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 161.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194.00 | 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194.00 | 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194.00 | 23.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 639.00 | 790 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 139.00 | 29 841.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 141 799.00 | 57 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 121 405.00 | 22 210 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 416 704.00 | 21 493 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 701.00 | 717 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 228.00 | 394 696.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 313.00 | 394 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 924.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 009.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 085.00 | 281 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 054.00 | 257 561.00 | 927 615.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 139.00 | 257 561.00 | 1 208 700.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 309 604.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 469.00 | 175 135.00 | 309 604.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 679.00 | 115 679.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 250 148.00 | 175 135.00 | 425 283.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 175 135.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 364 698.00 | 364 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | ||
VB T. V. A. | 683 418.00 | 683 418.00 | ||
VP Divers | 42 266.00 | 42 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 550 212.00 | 14 550 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | 5 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 653 389.00 | 15 653 389.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 401.00 | 5 925 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676 000.00 | 2 676 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293 981.00 | 3 293 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 964.00 | 153 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441 809.00 | 2 441 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 509 561.00 | 14 509 561.00 | ||