ALMACOA
Dépôt
| Dénomination | ALMACOA |
| Siren | 572129054 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125307 |
| Numéro de Gestion | 1957B12905 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
AN Terrains | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
AP Constructions | 67 624.00 | 44 041.00 | 23 583.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 164.00 | 21 773.00 | 46 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 154 112.00 | 2 154 112.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 898 900.00 | 665 814.00 | 2 233 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BZ Autres créances | 477 119.00 | 204 094.00 | 273 025.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | ||
CF Disponibilités | 34 157.00 | 34 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 528 543.00 | 204 094.00 | 324 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 444.00 | 869 907.00 | 2 557 536.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 2 498 515.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 783 628.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 095 044.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 507.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 505 593.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 460.00 | |||
EA Autres dettes | 24 788.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 944.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 536.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 563.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
FG Production vendue services | 134 528.00 | 134 528.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285.00 | 134 528.00 | 138 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 465.00 | |||
FQ Autres produits | 4 490.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 185 768.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 496.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 95 381.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | |||
FY Salaires et traitements | 51 108.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 612.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 995.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 242 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 019.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 723.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 742.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 786.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 293.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 695.00 | 50 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 040.00 | 206 831.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 735.00 | 256 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 788.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 759.00 | 2 154 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 759.00 | 2 898 900.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 819.00 | 5 995.00 | 65 814.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 819.00 | 5 995.00 | 665 814.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 559.00 | 42 465.00 | 204 094.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 559.00 | 42 465.00 | 804 094.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 846 559.00 | 42 465.00 | 804 094.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 465.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 154 112.00 | 2 154 112.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | ||
VB T. V. A. | 22 983.00 | 22 983.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 094.00 | 454 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 422.00 | 493 310.00 | 2 154 112.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 315.00 | 17 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 944.00 | 51 563.00 | 380.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 379.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 978.00 | |||
ST Autres comptes | 307 782.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 139.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 76.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | |||