HOTEL DU PARC - NEUILLY
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU PARC - NEUILLY |
| Siren | 572136166 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 7697 |
| Numéro de Gestion | 1980B03431 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
AP Constructions | 2 575 333.00 | 2 045 721.00 | 529 612.00 | 557 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 525.00 | 123 525.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 638 909.00 | 625 667.00 | 13 242.00 | 19 948.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 715.00 | 108 715.00 | 108 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 525 657.00 | 2 803 100.00 | 722 557.00 | 756 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | 1 616.00 | 1 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | 2 293.00 | 4 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 600.00 | 121 600.00 | 61 485.00 | |
BZ Autres créances | 1 238 856.00 | 1 238 856.00 | 1 258 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 705.00 | 66 705.00 | 66 705.00 | |
CF Disponibilités | 373 040.00 | 373 040.00 | 463 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | 11 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 685.00 | 1 816 685.00 | 1 867 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 342.00 | 2 803 100.00 | 2 539 242.00 | 2 624 530.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 700.00 | 275 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 500.00 | 679 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 570.00 | 27 570.00 | ||
DG Autres réserves | 682 712.00 | 731 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 898.00 | 120 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 798 380.00 | 1 835 497.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 125.00 | 448 698.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 1 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 619.00 | 6 939.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 870.00 | 259 718.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 149 961.00 | 55 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 317.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 740 862.00 | 789 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 242.00 | 2 624 530.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 342.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 831.00 | 20 831.00 | 16 515.00 | |
FG Production vendue services | 1 882 969.00 | 1 882 969.00 | 1 693 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 800.00 | 1 903 800.00 | 1 709 877.00 | |
FQ Autres produits | 504.00 | 1 645.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 904 303.00 | 1 711 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 425.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 108.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 85 524.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -185.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 900 372.00 | 840 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 377.00 | 63 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 169.00 | 360 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 342.00 | 104 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 779.00 | 112 952.00 | ||
GE Autres charges | 4 782.00 | 2 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 718 160.00 | 1 562 813.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 143.00 | 148 709.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 4.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 439.00 | 34 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 444.00 | 34 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 908.00 | 6 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 908.00 | 6 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 536.00 | 28 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 198 679.00 | 177 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 153.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 153.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 58 628.00 | 56 523.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 747.00 | 1 746 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 849.00 | 1 625 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 898.00 | 120 733.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 796.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 264 087.00 | 73 680.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 815.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451 977.00 | 73 680.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 075.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 767.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 815.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 525 657.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 187.00 | 8 187.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 687 135.00 | 107 779.00 | 2 794 913.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 321.00 | 107 779.00 | 2 803 100.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 715.00 | 108 715.00 | ||
UX Autres créances clients | 121 600.00 | 121 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
VB T. V. A. | 33 394.00 | 33 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 790.00 | 1 203 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 575.00 | 12 575.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 745.00 | 1 373 031.00 | 108 715.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 125.00 | 70 605.00 | 289 938.00 | 18 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 870.00 | 198 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 624.00 | 103 624.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 243.00 | 420 723.00 | 289 938.00 | 18 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 523.00 | |||