SOCIETE DES HOTELS REUNIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES HOTELS REUNIS |
| Siren | 572141182 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 126629 |
| Numéro de Gestion | 1957B14118 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 581 533.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 081.00 | 883 081.00 | ||
AH Fonds commercial | 95 802.00 | 95 802.00 | 95 802.00 | |
AN Terrains | 3 291 753.00 | 3 291 753.00 | 3 291 753.00 | |
AP Constructions | 69 098 965.00 | 56 057 015.00 | 13 041 950.00 | 14 283 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 161.00 | 76 551.00 | 78 609.00 | 108 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978 549.00 | 17 017 311.00 | 961 237.00 | 1 525 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 595 122.00 | 39 595 122.00 | 23 956 227.00 | |
CU Autres participations | 18 734.00 | 18 734.00 | 18 734.00 | |
BF Prêts | 2 908 854.00 | 2 908 854.00 | 4 301 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 134 026 025.00 | 74 033 960.00 | 59 992 064.00 | 47 579 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 465.00 | 427 465.00 | 4 952 846.00 | |
BZ Autres créances | 4 677 303.00 | 4 677 303.00 | 1 276 226.00 | |
CF Disponibilités | 63 934.00 | 63 934.00 | 2 697 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 168 704.00 | 5 168 704.00 | 8 926 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 194 729.00 | 74 033 960.00 | 65 160 768.00 | 56 506 007.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 994 818.00 | 11 994 818.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 398 292.00 | 3 398 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 199 481.00 | 1 138 419.00 | ||
DG Autres réserves | 4 569 523.00 | 4 569 523.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 885 911.00 | 11 602 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038 712.00 | 3 344 475.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 333 897.00 | 10 015 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 420 634.00 | 46 063 567.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 315 268.00 | 369 228.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 315 268.00 | 369 228.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778 624.00 | 5 078 046.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 618.00 | 979 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 208.00 | 825 473.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681 451.00 | 3 190 365.00 | ||
EA Autres dettes | 6 906 792.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 424 866.00 | 10 073 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 160 768.00 | 56 506 007.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 840.00 | 4 995 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 335 697.00 | 7 335 697.00 | 7 437 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 335 697.00 | 7 335 697.00 | 7 437 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 057.00 | 570 567.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 886 761.00 | 8 008 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 917.00 | 255 124.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 603 696.00 | 619 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 833 347.00 | 1 926 154.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 538 164.00 | 2 802 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 348 597.00 | 5 205 306.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 738 698.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71 883.00 | 54 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 883.00 | 54 428.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 147.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 147.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 735.00 | 54 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 396 332.00 | 3 520 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735 605.00 | 1 232 850.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 605.00 | 1 233 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 735 605.00 | 1 233 850.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093 226.00 | 1 410 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 692 250.00 | 9 296 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 538.00 | 5 952 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 036 712.00 | 3 344 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 884.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 480 857.00 | 15 838 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320 609.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 780 150.00 | 16 838 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3.00 | 130 119 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 393 018.00 | 2 927 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 393 015.00 | 134 026 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 081.00 | 883 081.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 317 531.00 | 1 833 347.00 | -2.00 | 73 150 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 200 612.00 | 1 833 347.00 | -2.00 | 74 033 960.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 333 897.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 015 542.00 | 681 645.00 | 9 333 897.00 | |
5B Provisions pour impôts | 315 288.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 228.00 | 53 960.00 | 315 268.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 384 770.00 | 735 605.00 | 9 649 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 735 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 906 854.00 | 2 908 854.00 | ||
UX Autres créances clients | 427 465.00 | 427 465.00 | ||
VB T. V. A. | 821 271.00 | 821 271.00 | ||
VC Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855 956.00 | 3 324.00 | 3 852 631.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 013 823.00 | 1 262 137.00 | 6 761 465.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 778 624.00 | 254 476.00 | 4 524 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 816.00 | 1 423 616.00 | ||
VW T.V.A. | 72 479.00 | 72 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 681 451.00 | 1 681 451.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 906 703.00 | 6 906 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 863 691.00 | 3 432 840.00 | 11 430 851.00 | |